| 摘要 | 租金10期_TonX 收款沖銷（藍途刪重建：收款交易14205735 國泰TempoX；發票 FM44208707；TonX Studio Limited）（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-12-31 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131231101 |
這筆收付的分錄 — 租金10期_TonX 收款沖銷（藍途刪重建：收款交易14205735 國泰TempoX；發票 FM44208707；TonX Studio Limited）
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應收帳款12138 | 75,000.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Roger | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| 租金 10 期_TonX_2024年9月(開立日：9/30) | ||
| 銀行存款1113 | 75,000.00 | |
| 租金10期_TonX 收款沖銷（藍途刪重建：收款交易14205735 國泰TempoX；發票 FM44208707；TonX Studio Limited） | ||
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,550,755.51 | 1,550,755.51 |
| 其他應收帳款12138 |
| 75,000.00 |
| 2024.11.29 TempoX 貼紙包*250包製作費 | ||
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 22,500.00 |
| 銀行存款1113 | 22,500.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 機房分電錶增設工程-尾款(12/28完工) | ||
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 25,800.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 25,800.00 |
| 2024.12.25 男廁馬桶疏通費用 | ||
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 修繕費6117 | 5,000.00 |
| 進項稅額1268 | 250.00 |
| 銀行存款1113 | 5,250.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 租金 13 期_JZ_未繳滯納金 (12/1-12/31) | ||
| 應收帳款1191 | 6,000.00 | |
| 銷項稅額2204 | 286.00 |
| 其他應收帳款12138 | 5,714.00 |
| 春酒場地場勘交通費(Renee) | ||
| 其他應付費用2197 | 162.00 | |
| 庫存現金1111 | 162.00 |
| 12/12,12/26 定期清潔服務費 | ||
| 環境清潔費61341 | 3,429.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 |
| 進項稅額1268 | 171.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 3,600.00 |
| 12月辦公室清潔費 | ||
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 暫付款1281 | 8,000.00 |
| Twelve South Airfly Pro Deluxe藍牙發射器 | ||
| 其他應付費用2197 | 2,490.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2,490.00 |
| Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | ||
| 其他應付費用2197 | 51,290.00 | |
| 折舊6125 | 116.15 |
| 折舊6125 | 1,240.74 |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 |
| 應付費用-信用卡21972 | 51,290.00 |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 |
| 醒吾 2024 年 12 月電費 | ||
| 水電瓦斯費6119 | 38,576.00 | |
| 進項稅額1268 | 1,929.00 |
| 其他應付費用2197 | 40,505.00 |
| Rosie12月薪資伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 |
| Rosie12月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 25,802.00 | |
| 其他應付費用2197 | 25,802.00 |
| 動區2024年12月薪資實發(-伙食29400-請款24495-預付加班費2032) | ||
| 勞務成本5611 | 548,073.00 | |
| 其他應付費用2197 | 548,073.00 |
| 動區2024年12月薪資實發(-伙食12000-請款2571) | ||
| 薪資支出6111 | 358,805.00 | |
| 其他應付費用2197 | 358,805.00 |
| 12月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | ||
| 環境清潔費61341 | 6,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,000.00 |
| 12月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 21,200.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,200.00 |
| 12月理列旭薪資（50勞報單）｜原因改聘僱兼職薪資(藍途 atlas 同步;群830) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 12月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| Joey12月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 57,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,000.00 |
| 11月動區員工退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 56,520.00 | |
| 其他應付費用2197 | 56,520.00 |
| 11 月TempoX員工退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 4,297.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,297.00 |
| 11 月 JZ 員工退休金墊付 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 5,442.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,442.00 |
| Joey12月薪資伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 |
| 113投保單位補充保費 | ||
| 保險費6120 | 36,550.00 | |
| 其他應付費用2197 | 36,550.00 |
| 健保費，12月147364298分行作業管理部 | ||
| 保險費6120 | 71,499.00 | |
| 其他應付費用2197 | 71,499.00 |
| GOOGLE*WORKSPACE | ||
| 其他應收款-TML12121 | 4,245.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,245.00 |
| 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | ||
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 |
| 海爾12月GCP主機費用 | ||
| 其他營業費用6134 | 8.00 | |
| 進項稅額1268 |
| 其他應付費用2197 | 8.00 |
| 12 月動區員工退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 56,901.00 | |
| 其他應付費用2197 | 56,901.00 |
| 12 月TempoX員工退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 4,297.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,297.00 |
| 12 月 JZ 員工退休金墊付 | ||
| 其他營業成本5911 | 4,025.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,025.00 |
| Rosie-111年獎金補充保費 | ||
| 其他應收帳款12138 | 4,148.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,148.00 |
| Joey-111年獎金補充保費 | ||
| 其他應收帳款12138 | 13,188.00 | |
| 其他應付費用2197 | 13,188.00 |
| 快收慢付系統介接費 | ||
| 手續費61345 | 1,176.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,176.00 |