| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-30 | #240 | 動區2024年9月伙食費 (-Enzo) | 11,520.00 | 11,520.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 動區2024年9月伙食費 | 37,320.00 | 48,840.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | TempoX2024年9月伙食費 | 3,000.00 | 51,840.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 動區2024年10月伙食費 | 11,600.00 | 63,440.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 動區2024年10月伙食費 | 30,680.00 | 94,120.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | TempoX 2024年10月伙食費 | 3,000.00 | 97,120.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | Joey11月薪資伙食費 | 3,000.00 | 100,120.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | Rosie11月薪資伙食費 | 3,000.00 | 103,120.00 | |
| 2024-12-12 | #316 | 動區2024年11月伙食費 | 12,000.00 | 115,120.00 | |
| 2024-12-12 | #316 | 動區2024年11月伙食費 | 29,400.00 | 144,520.00 | |
| 2024-12-12 | #316 | TempoX 2024年11月伙食費 | 3,000.00 | 147,520.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | Rosie12月薪資伙食費 | 3,000.00 | 150,520.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | Joey12月薪資伙食費 | 3,000.00 | 153,520.00 | |
| 2025-01-12 | #347 | 動區2024年12月伙食費(29400+12000) | 41,400.00 | 194,920.00 | |
| 2025-01-12 | #347 | TempoX 2024年12月伙食費 | 3,000.00 | 197,920.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | Rosie1月薪資伙食費 | 3,000.00 | 200,920.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | Joey1月薪資伙食費 | 3,000.00 | 203,920.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 動區2025年1月伙食費 | 3,000.00 | 206,920.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 動區2025年1月伙食費 | 41,400.00 | 248,320.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | Rosie2月薪資伙食費 | 3,000.00 | 251,320.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 動區2025年2月伙食費 | 26,760.00 | 278,080.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 動區2025年2月伙食費 | 16,800.00 | 294,880.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | TempoX 2025年2月伙食費 | 2,900.00 | 297,780.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | Joey 2月薪資-伙食費 | 3,000.00 | 300,780.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 動區2025年3月伙食費 | 27,000.00 | 327,780.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 動區2025年3月伙食費 | 19,800.00 | 347,580.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | TempoX 2025年3月伙食費 | 1,760.00 | 349,340.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | Joey 3 月薪資伙食費 | 3,000.00 | 352,340.00 | |
| 2025-04-01 | #423 | 黃治鈞薪資結算(4/1-4/1) | 80.00 | 352,420.00 | |
| 2025-04-01 | #423 | 葉庭宜薪資結算(4/1-4/1) | 80.00 | 352,500.00 | |
| 2025-04-05 | #427 | 許育豪薪資結算(4/1-4/5) | 400.00 | 352,900.00 | |
| 2025-04-10 | #432 | 周潤哲薪資結算(4/1-4/10) | 800.00 | 353,700.00 | |
| 2025-04-11 | #433 | 歐陽廷薪資結算(4/1-4/11) | 880.00 | 354,580.00 | |
| 2025-04-12 | #434 | 林永安薪資結算(4/1-4/12) | 960.00 | 355,540.00 | |
| 2025-04-17 | #438 | 王勇傑薪資結算(4/1-4/17) | 1,360.00 | 356,900.00 | |
| 2025-04-17 | #438 | 蘇姵榛薪資結算(4/1-4/17) | 1,360.00 | 358,260.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 動區2025年4月伙食費 | 18,000.00 | 376,260.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 動區2025年4月伙食費 | 12,000.00 | 388,260.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | TempoX 2025年4月伙食費 | 2,400.00 | 390,660.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | Joey 4月薪資-伙食費 | 3,000.00 | 393,660.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 108,080.00 | 285,580.00 | |
| 2025-05-02 | #457 | Yochi Yu 5 月薪資伙食費 | 160.00 | 285,740.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | 動區2025年5月伙食費 | 14,680.00 | 300,420.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | 動區2025年5月伙食費 | 12,000.00 | 312,420.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | TempoX 2025年5月伙食費 | 2,400.00 | 314,820.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | Joey 5月薪資-伙食費 | 3,000.00 | 317,820.00 | |
| 2025-06-06 | #488 | 李宥承 6 月薪資伙食費 | 480.00 | 318,300.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 動區2025年6月伙食費 | 19,800.00 | 338,100.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | TempoX 2025年6月伙食費 | 4,720.00 | 342,820.00 | |
| 2025-10-31 | #626 | 薪轉-10月員工伙食費 | 31,360.00 | 374,180.00 | |
| 2025-11-30 | #652 | 薪轉-11月員工伙食費 | 30,000.00 | 404,180.00 | |
| 2025-12-31 | #675 | 薪轉-12月員工伙食費 | 24,000.00 | 428,180.00 | |
| 2025-12-31 | #675 | 薪轉-12月員工伙食費 | 6,000.00 | 434,180.00 | |
| 2026-01-31 | #693 | 薪轉-1月員工伙食費 | 6,000.00 | 440,180.00 | |
| 2026-01-31 | #693 | 薪轉-1月員工伙食費 | 24,000.00 | 464,180.00 | |
| 2026-02-28 | #706 | 薪轉-2月員工伙食費 | 30,000.00 | 494,180.00 | |
| 2026-05-01 | #88 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐飲 | 2,841.00 | 497,021.00 | |
| 2026-05-07 | #4 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 10.00 | 497,031.00 | |
| 2026-05-07 | #11 | 蘭榭庭老上海點心 功夫肉圓 | 915.00 | 497,946.00 | |
| 2026-05-08 | #7 | 世界豆漿大王 小籠包、手工鮮肉包、豬肉餡餅、牛肉餡餅 | 914.00 | 498,860.00 | |
| 2026-05-08 | #8 | 台統一編號88162520 飲料 | 1,121.00 | 499,981.00 | |
| 2026-05-08 | #9 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 10.00 | 499,991.00 | |
| 2026-05-08 | #10 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 10.00 | 500,001.00 | |
| 2026-05-14 | #13 | chandu 印尼巴東牛肉飯、炸香蕉餅、招牌牛肉丸湯等餐點 | 1,357.00 | 501,358.00 | |
| 2026-05-14 | #14 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 11.00 | 501,369.00 | |
| 2026-05-15 | #15 | 麻古茶坊 金萱雙Q等茶飲一批 | 564.00 | 501,933.00 | |
| 2026-05-15 | #16 | 秋肯企業社 吐司 | 765.00 | 502,698.00 | |
| 2026-05-15 | #18 | 酷澎股份有限公司 生活用品及食品一批 | 3,466.00 | 506,164.00 | |
| 2026-05-19 | #28 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐點 | 1,928.00 | 508,092.00 | |
| 2026-05-21 | #20 | 銓福小吃店 粥品 | 1,135.00 | 509,227.00 | |
| 2026-05-21 | #21 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 10.00 | 509,237.00 | |
| 2026-05-22 | #22 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 10.00 | 509,247.00 | |
| 2026-05-22 | #23 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 17.00 | 509,264.00 | |
| 2026-05-22 | #24 | 世界豆漿大王 蘿蔔絲蛋餅(葷)、手工鮮肉包、鹹飯糰夾蔥蛋 | 889.00 | 510,153.00 | |
| 2026-05-22 | #25 | 五告五告有吉商行 飲料一批 | 692.00 | 510,845.00 | |
| 2026-05-28 | #26 | 杉林溪｜青韻茶王、阿里山｜雲嶺金萱等 | 728.00 | 511,573.00 | |
| 2026-05-28 | #27 | 援昊餐飲行 海南雞飯、肉骨茶等餐飲 | 970.00 | 512,543.00 | |
| 2026-05-28 | #29 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 10.00 | 512,553.00 | |
| 2026-05-28 | #30 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 15.00 | 512,568.00 | |
| 2026-05-29 | #31 | 吾桐好有限公司 珍珠手沖泰奶等飲品一批 | 689.00 | 513,257.00 | |
| 2026-05-29 | #32 | 秋肯企業社 鹽水雞 | 960.00 | 514,217.00 | |
| 2026-05-29 | #34 | 劉家肉粽富基總 組合A9.端午節檔期 | 951.00 | 515,168.00 | |
| 2026-05-29 | #35 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 14.00 | 515,182.00 | |
| 2026-05-29 | #36 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 10.00 | 515,192.00 | |
| 2026-06-04 | #40 | 老哥小吃店 雜費 | 1,254.00 | 516,446.00 | |
| 2026-06-04 | #41 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費和其他費用 | 10.00 | 516,456.00 | |
| 2026-06-05 | #42 | 統康生活事業股份有限公司師大分公司 生鮮食品及雜貨一批 | 790.00 | 517,246.00 | |
| 2026-06-05 | #43 | 東企飲食有限公司 飲料一批 | 785.00 | 518,031.00 | |
| 2026-06-05 | #45 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 10.00 | 518,041.00 | |
| 2026-06-11 | #46 | 優食台灣股份有限公司 外送費及服務費 | 18.00 | 518,059.00 | |
| 2026-06-12 | #47 | 富利餐飲(股)公司 台北復興南分公司 蛋撻禮盒、外送費 | 419.00 | 518,478.00 | |
| 2026-06-12 | #48 | 天仁茗茶 飲料一批 | 915.00 | 519,393.00 | |
| 2026-06-12 | #49 | 立宏胡椒餅 胡椒餅 | 500.00 | 519,893.00 | |
| 2026-06-18 | #50 | 漾沛商行 飲品一批 | 915.00 | 520,808.00 | |
| 2026-06-18 | #51 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 18.00 | 520,826.00 | |
| 2026-06-18 | #68 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 食品及生活用品一批 | 1,712.00 | 522,538.00 | |
| 2026-06-23 | #55 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費等 | 18.00 | 522,556.00 | |
| 2026-06-26 | #57 | 築間餐飲股份有限公司 餐點一批 | 913.00 | 523,469.00 | |
| 2026-06-26 | #58 | 藍灣餐飲有限公司 飲料一批 | 930.00 | 524,399.00 | |
| 2026-06-26 | #59 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費及優惠 | 18.00 | 524,417.00 | |
| 2026-06-26 | #60 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 9.00 | 524,426.00 | |
| 2026-06-26 | #82 | 優食台灣股份有限公司 外送費、服務費 | 18.00 | 524,444.00 | |
| 2026-07-02 | #188 | 優食台灣股份有限公司 外送服務及服務費 | 10.00 | 524,454.00 | |
| 2026-07-02 | #201 | 參拾餐飲事業有限公司 餐盒 | 330.00 | 524,784.00 | |
| 2026-07-03 | #187 | 頑固小吃店 烤肉飯 | 1,574.00 | 526,358.00 | |
| 2026-07-09 | #191 | 雙月食品社 餐費 | 1,595.00 | 527,953.00 | |
| 2026-07-09 | #192 | 優食台灣股份有限公司 外送服務 | 10.00 | 527,963.00 | |
| 2026-07-17 | #181手工 | A1 主線驗收測試 | 100.00 | 527,863.00 | |
| 2026-07-17 | #182手工 | 沖銷 #181：A1 主線驗收測試傳票沖回 | 100.00 | 527,963.00 | |
| 2026-07-29 | #782 | 大搬家午餐 | 430.00 | 528,393.00 | |
| 2026-07-29 | #782 | 大搬家午餐 | 312.00 | 528,705.00 | |
| 2026-07-29 | #782 | Ubereat餐點運費 | 10.00 | 528,715.00 | |
| 2026-07-29 | #782 | Ubereat餐點運費 | 12.00 | 528,727.00 | |
| 2026-07-29 | #848 | 縫合：平行期藍途 LH-1150729101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 430.00 | 528,297.00 | |
| 2026-07-29 | #848 | 縫合：平行期藍途 LH-1150729101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 312.00 | 527,985.00 | |
| 2026-07-29 | #848 | 縫合：平行期藍途 LH-1150729101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 10.00 | 527,975.00 | |
| 2026-07-29 | #848 | 縫合：平行期藍途 LH-1150729101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 12.00 | 527,963.00 | |
| 2026-07-30 | #205 | E12驗收-外送測試 | 11.00 | 527,974.00 | |
| 2026-07-31 | #206手工 | 沖銷 #205：匯入批次 #1 整批回溯 | 11.00 | 527,963.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做：藍途 1140430204 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 108,080.00 | 636,043.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 744,998.00 | 108,955.00 | 636,043.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。