| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-28 | #238 | 9月設計外包 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9月設計外包2 | 15,000.00 | 30,000.00 | |
| 2024-09-30 | #911手工 | 群830 Y1：JZ 9月實發薪資 90,000＋9月理列旭勞報 19,000 掛法修正（尚諺 0930005 591007／591003 直接費用化；我方原掛 12121） | 19,000.00 | 49,000.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10月設計外包 1（50勞報單） | 15,000.00 | 64,000.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10月設計外包2（50勞報單） | 15,000.00 | 79,000.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | 10,400.00 | 89,400.00 | |
| 2024-10-31 | #912手工 | 群830 Y2：JZ 10月薪資＋10月理列旭勞報 掛法修正（尚諺 1031003 同構） | 19,000.00 | 108,400.00 | |
| 2024-11-29 | #303 | 菲菲11月設計費 | 1,000.00 | 109,400.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | 21,920.00 | 131,320.00 | |
| 2024-11-30 | #913手工 | 群830 Y3：11月理列旭勞報 19,000 掛法修正 | 19,000.00 | 150,320.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 12月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | 21,200.00 | 171,520.00 | |
| 2024-12-31 | #914手工 | 群830 Y4：12月理列旭勞報 19,000 掛法修正 | 19,000.00 | 190,520.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | 21,200.00 | 211,720.00 | |
| 2025-01-31 | #915手工 | 群830 Y5：1月理列旭勞報 19,000 掛法修正 | 19,000.00 | 230,720.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2月曾筠菲 設計外包 | 5,000.00 | 235,720.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | 21,200.00 | 256,920.00 | |
| 2025-02-28 | #916手工 | 群830 Y6：2月理列旭勞報 19,000 掛法修正 | 19,000.00 | 275,920.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | 21,200.00 | 297,120.00 | |
| 2025-03-31 | #917手工 | 群830 Y7：3月理列旭勞報 19,000 掛法修正 | 19,000.00 | 316,120.00 | |
| 2025-04-30 | #918手工 | 群830 Y8：4月理列旭勞報 19,000 掛法修正 | 19,000.00 | 335,120.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | 5 月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | 33,230.00 | 368,350.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 50 連浩淵 6月網站工程維護(Kino6月台北１０１) | 21,080.00 | 389,430.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 50 Nilesh Vijay 6月行銷策劃(台北１０１) | 19,000.00 | 408,430.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 6月吳承翰-清潔服務費(Manto-台北１０１) | 7,200.00 | 415,630.00 | |
| 2025-07-22 | #532 | 50 曾鈺舜 7月平面攝影、後製 | 14,000.00 | 429,630.00 | |
| 2025-07-31 | #539 | 7月吳承翰-清潔服務費(扣繳)(7月Manto台北１０１) | 7,200.00 | 436,830.00 | |
| 2025-07-31 | #539 | 50 Nilesh Vijay 7月行銷策劃*-扣(7月Nilesh台北１０１) | 19,000.00 | 455,830.00 | |
| 2025-07-31 | #539 | 50 連浩淵 7月網站工程維護*-扣(7月Kino台北１０１) | 21,980.00 | 477,810.00 | |
| 2025-08-31 | #570 | 8月網站工程維護*-扣(8月Kino台北１０1) | 21,800.00 | 499,610.00 | |
| 2025-08-31 | #570 | 8月吳承翰-清潔服務費(扣繳)(Manto台北１０１) | 7,200.00 | 506,810.00 | |
| 2025-09-15 | #582 | 9月網站工程維護*-扣(9月Kino台北１０1) | 21,800.00 | 528,610.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 9月網站工程維護*-扣(9月Kino台北１０1) | 21,800.00 | 550,410.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | Nilesh Vijay 9月行銷策劃*-扣(台北１０１) | 19,000.00 | 569,410.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 50 連浩淵 9月網站工程維護(Kino台北１０１) | 16,660.00 | 586,070.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 50 連浩淵 9月網站工程維護*-扣(Kino台北１０１) | 10,000.00 | 596,070.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 9月吳承翰-清潔服務費 | 7,200.00 | 603,270.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 9月吳承翰-清潔服務費 | 3,600.00 | 606,870.00 | |
| 2025-11-19 | #643 | 9月吳承翰-清潔服務費(扣繳)(Manto台北１０１) | 10,800.00 | 617,670.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 617,670.00 | 0.00 | 617,670.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。