| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-30 | #240 | 動區2024年9月薪資實發(-伙食-請款-資遣) | 782,528.00 | 782,528.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9 月勞保 - 動區員工自付 | 16,563.00 | 799,091.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9 月健保 - 動區員工自付 | 12,666.00 | 811,757.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 動區2024年10月薪資實發(-伙食-請款) | 579,895.00 | 1,391,652.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10 月勞保 - 動區員工自付 | 13,553.00 | 1,405,205.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10 月健保 - 動區員工自付 | 11,534.00 | 1,416,739.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 動區2024年11月薪資實發(-伙食-請款) | 542,507.00 | 1,959,246.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | Roger 11月加班費 | 2,032.00 | 1,961,278.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11月勞保 - 動區員工自付 | 13,378.00 | 1,974,656.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11 月健保 - 動區員工自付 | 11,960.00 | 1,986,616.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 動區2024年12月薪資實發(-伙食29400-請款24495-預付加班費2032) | 548,073.00 | 2,534,689.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 動區2025年1月薪資實發(-伙食-請款) | 320,301.00 | 2,854,990.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月勞保 - 動區員工自付 | 7,968.00 | 2,862,958.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1 月健保 - 動區員工自付 | 7,728.00 | 2,870,686.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 動區2025年2月薪資實發(-伙食-請款) | 321,428.00 | 3,192,114.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月勞保 - 動區員工自付 | 8,158.00 | 3,200,272.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2 月健保 - 動區員工自付 | 7,728.00 | 3,208,000.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 動區2025年3月薪資實發(-伙食-請款) | 363,317.00 | 3,571,317.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月勞保 - 動區個人自付 | 8,158.00 | 3,579,475.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3 月健保 - 動區個人自付 | 7,728.00 | 3,587,203.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月健保 - 動區個人自付 | 5,122.00 | 3,592,325.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4 月勞保 - 動區個人自付 | 5,130.00 | 3,597,455.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 動區2025年4月薪資實發(-伙食-請款) | 255,912.00 | 3,853,367.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 1,818,305.00 | 5,671,672.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 1,318,678.00 | 4,352,994.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | 動區2025年5月薪資實發(-伙食-請款) | 276,803.00 | 4,629,797.00 | |
| 2025-06-06 | #488 | 李宥承 6 月薪資實發(-伙食) | 18,884.00 | 4,648,681.00 | |
| 2026-02-11 | #701 | 2/11 醒吾搬東西去台電的工費 | 2,500.00 | 4,651,181.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做：藍途 1140430204 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 1,818,305.00 | 2,832,876.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做：藍途 1140430204 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 1,318,678.00 | 4,151,554.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 7,288,537.00 | 3,136,983.00 | 4,151,554.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。