| 期初餘額 | 0.00 |
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像） | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| 2024-09-01 | #209 | 租金 10 期_軍艦鳥_2024年9月 (開立日:9/30) | 359,400.00 | | 609,400.00 |
| 2024-09-01 | #209 | 租金 10 期_JZ_2024年9月（扣抵3萬大會議室權利金）(開立日:9/30) | 141,600.00 | | 751,000.00 |
| 2024-09-10 | #218 | 租金 10 期_軍艦鳥_2024年9月 (開立日:9/30) | | 359,400.00 | 391,600.00 |
| 2024-09-20 | #892手工 | 群794 裁定（9月分解項1）：遠東-ABS贊助收入 150,000 重複認列修正 — 沖掉 9/20 誤認新收入、改沖開帳應收（鏡射尚諺 0920001：借銀行 149,970＋手續費 30／貸 1130；我方原票 LH-1130920201 無手續費腿，本筆補 30） | | 150,000.00 | 241,600.00 |
| 2024-09-26 | #236 | 動區塊聚 #148 現場門票收入，併入零用金 | 600.00 | | 242,200.00 |
| 2024-09-27 | #237 | 動區塊聚 #148 現場門票收入，併入零用金 | | 600.00 | 241,600.00 |
| 2024-09-30 | #240 | ABS 贊助代收：台北市電腦商業公會 (憑證日:8/5) | | 100,000.00 | 141,600.00 |
| 2024-09-30 | #240 | 租金 10 期_JZ_2024年9月（扣抵3萬大會議室權利金）(開立日:9/30) | | 141,600.00 | 0.00 |
| 2024-10-01 | #241 | 租金11期_軍艦鳥_2024年10月（開立日:11/1） | 359,400.00 | | 359,400.00 |
| 2024-10-01 | #241 | 租金 11 期_JZ_2024年10月(開立日：11/1)（扣抵3萬大會議室權利金） | 141,600.00 | | 501,000.00 |
| 2024-10-09 | #249 | 租金11期_軍艦鳥_2024年10月（開立日:11/1） | | 359,400.00 | 141,600.00 |
| 2024-10-17 | #257 | 10/17 Flipster 烤肉 Party 門票收入 | 1,000.00 | | 142,600.00 |
| 2024-10-18 | #258 | 租金 11 期_JZ_2024年10月(開立日：11/1)（扣抵3萬大會議室權利金） | | 141,600.00 | 1,000.00 |
| 2024-10-24 | #264 | BlockMett#151，門票收入$200 | 200.00 | | 1,200.00 |
| 2024-10-25 | #265 | BlockMett#151，門票收入$200 | | 200.00 | 1,000.00 |
| 2024-10-25 | #265 | 10/17 Flipster 烤肉 Party 門票收入 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 2024-12-10 | #314 | 租金 13 期_JZ_2024年12月 (開立日:12/10) *6,000+144,000 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 2024-12-31 | #335 | 租金 13 期_JZ_未繳滯納金 (12/1-12/31) | 6,000.00 | | 156,000.00 |
| 2024-12-31 | #962手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：應收帳款 2024-12 δ=156,000.00（itemized backing=hardlist ar/2024-12） | | 156,000.00 | 0.00 |
| 2025-01-07 | #342 | 2025年1月租金 | 387,100.00 | | 387,100.00 |
| 2025-01-10 | #345 | 2025年1月租金 | | 387,100.00 | 0.00 |
| 2025-01-16 | #351 | 租金 13 期_JZ_2024年12月 (開立日:12/10) *6,000+144,000 | | 150,000.00 | (150,000.00) |
| 2025-01-16 | #351 | 租金 13 期_JZ_未繳滯納金 (12/1-12/31) | | 6,000.00 | (156,000.00) |
| 2025-01-24 | #359 | 2025.01.06-07滯納金+2024.12月份營運委託+代墊款沖銷(4,000+20,000) | 128,406.00 | | (27,594.00) |
| 2025-01-24 | #359 | 線上課程分潤（緯育） | 732.00 | | (26,862.00) |
| 2025-01-31 | #963手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：應收帳款 2025-01 δ=-26,862.00（itemized backing=hardlist ar/2025-01） | 26,862.00 | | 0.00 |
| 2025-02-03 | #369 | 2025.01.06-07滯納金+2024.12月份營運委託+代墊款沖銷(4,000+20,000) | | 128,406.00 | (128,406.00) |
| 2025-02-03 | #369 | 租金02期_2025.02 月份租金 | 387,450.00 | | 259,044.00 |
| 2025-02-10 | #376 | 租金02期_2025.02 月份租金 | | 387,450.00 | (128,406.00) |
| 2025-02-17 | #383 | 線上課程分潤（緯育） | | 732.00 | (129,138.00) |
| 2025-02-24 | #389 | 退還稅金 | 767.00 | | (128,371.00) |
| 2025-02-28 | #964手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：應收帳款 2025-02 δ=-128,371.00（itemized backing=hardlist ar/2025-02） | 128,371.00 | | 0.00 |
| 2025-03-03 | #396 | 退還稅金 | | 767.00 | (767.00) |
| 2025-03-31 | #965手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：應收帳款 2025-03 δ=-767.00（itemized backing=hardlist ar/2025-03） | 767.00 | | 0.00 |
| 2025-05-08 | #463 | 機房月租金 114-05 月份(電費另收) | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 2025-05-12 | #467 | 機房月租金 114-05 月份(電費另收) | | 50,000.00 | 0.00 |
| 2025-06-10 | #492 | 電腦購回第4/6期 (筆電發票：AE96987529) | 5,600.00 | | 5,600.00 |
| 2025-06-10 | #492 | 優食一明朗时代韩式米熟狗台北本店(退刷) | 14.00 | | 5,614.00 |
| 2025-06-10 | #492 | 優食-COMEBUY中正南陽 (退刷) | 10.00 | | 5,624.00 |
| 2025-06-10 | #492 | 機房月租金 114-06 (電費另收) | 50,000.00 | | 55,624.00 |
| 2025-06-11 | #493 | 電腦購回第4/6期 (筆電發票：AE96987529) | | 5,600.00 | 50,024.00 |
| 2025-06-13 | #495 | 優食一明朗时代韩式米熟狗台北本店(退刷) | | 14.00 | 50,010.00 |
| 2025-06-13 | #495 | 優食-COMEBUY中正南陽 (退刷) | | 10.00 | 50,000.00 |
| 2025-06-16 | #497 | 機房電費 4-5 月 | 55,307.00 | | 105,307.00 |
| 2025-07-15 | #525 | APPLE.COM/BILL | 703.00 | | 106,010.00 |
| 2025-07-16 | #526 | APPLE.COM/BILL | | 703.00 | 105,307.00 |
| 2025-09-23 | #590 | coupang垃圾袋退款 | 296.00 | | 105,603.00 |
| 2025-10-07 | #604 | coupang垃圾袋退款 | | 296.00 | 105,307.00 |
| 2025-11-29 | #651 | 不明來歷 | 315.00 | | 105,622.00 |
| 2025-11-29 | #651 | 不明來歷 | 192.00 | | 105,814.00 |
| 2025-12-02 | #654 | 不明來歷 | | 315.00 | 105,499.00 |
| 2025-12-02 | #654 | 不明來歷 | | 192.00 | 105,307.00 |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 355,307.00 | | 460,614.00 |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計） | | 355,307.00 | 105,307.00 |
| 2026-05-02 | #94 | [銷項] BN76552700 - 行銷暨AI營運服務費 - 168,000 * | 168,000.00 | | 273,307.00 |
| 2026-05-02 | #95 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | | 167,985.00 | 105,322.00 |
| 2026-05-02 | #96 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | | 15.00 | 105,307.00 |
| 2026-05-11 | #103 | [銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 * | 121,000.00 | | 226,307.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 121,000.00 | | 347,307.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 121,000.00 | 226,307.00 |
| 2026-05-15 | #104 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | | 120,985.00 | 105,322.00 |
| 2026-05-15 | #105 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | | 15.00 | 105,307.00 |
| 2026-05-15 | #746 | 行銷暨AI營運服務費 | | 121,000.00 | (15,693.00) |
| 2026-05-15 | #814 | 縫合：平行期藍途 LH-1150515101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 121,000.00 | | 105,307.00 |
| 2026-05-29 | #106 | [銷項] BN76552703 - MACBOOK AIR M2 二手 - 15 | 15,700.00 | | 121,007.00 |
| 2026-06-01 | #107 | [銷項] BN76552704 - 行銷暨AI營運服務費 - 282,000 * | 282,000.00 | | 403,007.00 |
| 2026-06-01 | #108 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | | 91,985.00 | 311,022.00 |
| 2026-06-01 | #109 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | | 15.00 | 311,007.00 |
| 2026-06-01 | #110 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款 | | 189,985.00 | 121,022.00 |
| 2026-06-01 | #111 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15) | | 15.00 | 121,007.00 |
| 2026-06-05 | #114 | [銷項收款-現金] BN76552703｜MACBOOK 現金收訖（藍途傳票 1150605101 Dr 1105 現金 15,700） | | 15,700.00 | 105,307.00 |
| 2026-06-24 | #115 | [銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 * | 706.00 | | 106,013.00 |
| 2026-06-25 | #116 | [二聯彙總(401一手)] 2L-1150506 行銷暨AI營運服務費（二聯彙總） | 270,342.00 | | 376,355.00 |
| 2026-06-25 | #117 | [銷項收款]富邦活存 匯入款 | | 706.00 | 375,649.00 |
| 2026-06-25 | #117 | [銷項收款]富邦活存 匯入款 | | 269,460.00 | 106,189.00 |
| 2026-06-30 | #174 | [期末調整-accrued_revenue] 6月已提供未開票顧問服務 2026-06 | 50,000.00 | | 156,189.00 |
| 2026-07-02 | #184 | [live銷項] DQ90306550 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 6,500.00 | | 162,689.00 |
| 2026-07-06 | #183 | [live銷項] DQ90306551 - 行銷暨AI營運服務費 - 801,271 * | 801,271.00 | | 963,960.00 |
| 2026-08-15 | #801 | E10 修正批次 REH-B1-1（裁決見執行包；演練 v2） | | 250,000.00 | 713,960.00 |
| 期末餘額（全部期間） | 4,945,518.00 | 4,231,558.00 | 713,960.00 |