| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-03 | #211 | DUSKIN 空氣清淨用品（8月份）（憑：7/19） | 905.00 | 905.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 8月陳佑傑-清潔 | 7,200.00 | 8,105.00 | |
| 2024-09-13 | #221 | DUSKIN 空氣清淨用品 9月月費 | 905.00 | 9,010.00 | |
| 2024-09-19 | #228 | 2024/09月清潔服務費 | 32,000.00 | 41,010.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 補2023年12月服務費 $18375 | 17,500.00 | 58,510.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9月清潔人員 | 8,000.00 | 66,510.00 | |
| 2024-10-09 | #249 | 愛買垃圾清潔袋一批（蝦皮） | 608.00 | 67,118.00 | |
| 2024-10-11 | #251 | DUSKIN-10月用品費 | 905.00 | 68,023.00 | |
| 2024-10-12 | #252 | 9月陳佑傑-清潔 | 7,200.00 | 75,223.00 | |
| 2024-10-14 | #254 | 0905,0919 陳佑傑清潔費用 | 3,600.00 | 78,823.00 | |
| 2024-10-17 | #257 | 2024/10月清潔服務費 | 32,000.00 | 110,823.00 | |
| 2024-10-20 | #260 | 涼風工匠 10/20 清潔服務費（全室吊隱式冷氣*15、Room3壁掛式*1清洗） | 44,400.00 | 155,223.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10月清潔費 | 8,000.00 | 163,223.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | 7,200.00 | 170,423.00 | |
| 2024-11-06 | #280 | 1004,1017 陳佑傑清潔費 | 3,429.00 | 173,852.00 | |
| 2024-11-08 | #282 | DUSKIN-11月用品費 | 905.00 | 174,757.00 | |
| 2024-11-19 | #293 | 2024/11月清潔服務費 | 32,000.00 | 206,757.00 | |
| 2024-11-28 | #302 | 11月定期清潔費(1104,1114,1128) | 5,143.00 | 211,900.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11月清潔費 | 8,000.00 | 219,900.00 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | 5,400.00 | 225,300.00 | |
| 2024-12-06 | #310 | DUSKIN 空氣清淨用品 12 月費 | 905.00 | 226,205.00 | |
| 2024-12-11 | #315 | 兩側陽台除草勞務費 | 3,000.00 | 229,205.00 | |
| 2024-12-17 | #321 | 補付 DUSKIN 用品費(DD39158275,發票日8/16) | 905.00 | 230,110.00 | |
| 2024-12-18 | #322 | 12月份環境清潔費 | 32,000.00 | 262,110.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 12/12,12/26 定期清潔服務費 | 3,429.00 | 265,539.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 12月辦公室清潔費 | 8,000.00 | 273,539.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 12月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | 6,000.00 | 279,539.00 | |
| 2025-01-03 | #338 | 2025/01 月份 DUSKIN 空間香氛用品 | 905.00 | 280,444.00 | |
| 2025-01-16 | #351 | 2025.01月清潔服務費 | 32,000.00 | 312,444.00 | |
| 2025-01-23 | #358 | 2025/0109,0123 佑傑清潔服務費 | 3,429.00 | 315,873.00 | |
| 2025-01-24 | #359 | 20241125-20250125過年高峰期間漲價價差補付(200*5次) | 952.00 | 316,825.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月辦公室清潔費 | 8,000.00 | 324,825.00 | |
| 2025-01-31 | #366 | 1月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | 6,000.00 | 330,825.00 | |
| 2025-02-14 | #380 | DUSKIN 空氣清淨用品 2 月月費 | 905.00 | 331,730.00 | |
| 2025-02-19 | #385 | 2025.02 月清潔服務費 | 32,000.00 | 363,730.00 | |
| 2025-02-20 | #386 | 2/6,2/20 佑傑定期清潔服務費 | 3,429.00 | 367,159.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 蚊蟲防治消毒 | 5,000.00 | 372,159.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2月辦公室清潔費 | 8,000.00 | 380,159.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | 5,400.00 | 385,559.00 | |
| 2025-03-14 | #407 | DUSKIN 空氣清淨用品 3 月月費 | 905.00 | 386,464.00 | |
| 2025-03-19 | #411 | 3月份清潔服務費 | 17,500.00 | 403,964.00 | |
| 2025-03-25 | #417 | 3月植栽照護與除草 | 3,000.00 | 406,964.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | 4,050.00 | 411,014.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3月辦公室清潔費 | 8,000.00 | 419,014.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 陳佑傑 3 月清潔服務（50勞報單) | 3,600.00 | 422,614.00 | |
| 2025-04-11 | #433 | DUSKIN 空氣清淨用品 4 月月費 | 905.00 | 423,519.00 | |
| 2025-04-17 | #438 | 4月份清潔服務費 | 17,500.00 | 441,019.00 | |
| 2025-04-29 | #449 | 清潔服務 | 6,750.00 | 447,769.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4月陳佑傑清潔服務 (50勞保單) | 3,600.00 | 451,369.00 | |
| 2025-04-30 | #455 | 1140430開帳傳票調整 | 171,830.00 | 279,539.00 | |
| 2025-05-09 | #464 | 網狀尿石去除劑、PrimeF氛香沉穩、BF複方精油芳香(松果)、BT3碳鋅3號電池、BT1碳鋅1號電 | 905.00 | 280,444.00 | |
| 2025-05-19 | #473 | 5月份清潔服務費 | 17,500.00 | 297,944.00 | |
| 2025-05-31 | #482 | 5月-清潔服務（50勞報單） | 5,400.00 | 303,344.00 | |
| 2025-06-18 | #499 | 6月份清潔服務費 | 17,500.00 | 320,844.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 陽台除草 | 2,000.00 | 322,844.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 6月辦公室清潔費 | 8,000.00 | 330,844.00 | |
| 2025-07-20 | #530 | 樂清-7月清潔費-0704RB43390684 | 905.00 | 331,749.00 | |
| 2025-07-31 | #539 | 7月辦公室清潔費 | 8,000.00 | 339,749.00 | |
| 2025-08-20 | #559 | 樂清-8月清潔費-RB43394301 | 905.00 | 340,654.00 | |
| 2025-10-20 | #616 | 樂清-10月清潔費-1024TB43395897(台北１０１) | 950.00 | 341,604.00 | |
| 2025-10-20 | #616 | 樂群-10月醒吾清潔服務費-1017TH9372127 | 18,375.00 | 359,979.00 | |
| 2025-12-30 | #674 | 水煙 | 453.00 | 360,432.00 | |
| 2025-12-31 | #675 | 醒吾清潔費 | 10,000.00 | 370,432.00 | |
| 2026-05-18 | #17 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 適用LG樂金 超級大白 AS651DBY0 AS651DWH | 761.00 | 371,193.00 | |
| 2026-06-02 | #33 | PChome 24h購物 Aimedia 艾美迪雅 防蟲排水口清潔劑 | 286.00 | 371,479.00 | |
| 2026-06-02 | #753 | 水管清潔錠 | 286.00 | 371,765.00 | |
| 2026-06-02 | #820 | 縫合：平行期藍途 LH-1150602101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 286.00 | 371,479.00 | |
| 2026-07-21 | #776 | 水煙 4 組與清潔雜品 | 1,469.00 | 372,948.00 | |
| 2026-07-21 | #842 | 縫合：平行期藍途 LH-1150721101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 1,469.00 | 371,479.00 | |
| 2026-07-21 | #872手工 | 水煙 4 組與清潔雜品（Bankee 卡）｜零用金線真缺補錄（體檢 §二、Rosie 核准 msg 371、builder 代錄；來源=藍途腿 stitch 對照） | 1,469.00 | 372,948.00 | |
| 2026-07-22 | #777 | 清潔用品一批 | 2,296.00 | 375,244.00 | |
| 2026-07-22 | #843 | 縫合：平行期藍途 LH-1150722101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 2,296.00 | 372,948.00 | |
| 2026-07-22 | #873手工 | 清潔用品一批（Bankee 卡）｜零用金線真缺補錄（體檢 §二、Rosie 核准 msg 371、builder 代錄；來源=藍途腿 stitch 對照） | 2,296.00 | 375,244.00 | |
| 2026-08-15 | #790 | 反做：藍途 1140430205 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 171,830.00 | 547,074.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 722,955.00 | 175,881.00 | 547,074.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。