| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 155,492.00 | 155,492.00 | |
| 2026-05-01 | #163 | [租金代扣] 毛額140,000=淨付123,046+代扣14,000+二代健保2,954（零用金付） | 16,954.00 | 138,538.00 | |
| 2026-06-01 | #164 | [租金代扣] 毛額140,000=淨付123,046+代扣14,000+二代健保2,954（零用金付） | 16,954.00 | 121,584.00 | |
| 2026-06-05 | #114 | [銷項收款-現金] BN76552703｜MACBOOK 現金收訖（藍途傳票 1150605101 Dr 1105 現金 15,700） | 15,700.00 | 137,284.00 | |
| 2026-07-17 | #175手工 | 沖銷驗收 | 100.00 | 137,184.00 | |
| 2026-07-17 | #176手工 | 沖銷 #1000001：驗收沖銷-offset id | 100.00 | 137,284.00 | |
| 2026-07-17 | #177手工 | A1 驗收測試傳票 | 123.45 | 137,407.45 | |
| 2026-07-17 | #178手工 | 沖銷 #177：A1 驗收完畢清帳 | 123.45 | 137,284.00 | |
| 2026-07-17 | #181手工 | A1 主線驗收測試 | 100.00 | 137,384.00 | |
| 2026-07-17 | #182手工 | 沖銷 #181：A1 主線驗收測試傳票沖回 | 100.00 | 137,284.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 171,515.45 | 34,231.45 | 137,284.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。