| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-30 | #240 | 9 月動區員工退休金 | 72,768.00 | 72,768.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 9 月TempoX員工退休金 | 5,440.00 | 78,208.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10 月動區員工退休金 | 57,303.00 | 135,511.00 | |
| 2024-10-31 | #271 | 10月TempoX員工退休金 | 4,297.00 | 139,808.00 | |
| 2024-12-17 | #973手工 | 群880① JZ 9月勞退 5,442（0930006 全額公司提繳→61111）＋10月健保 5,796（1031004：4,389＋1,407）照尚諺重掛 | 5,442.00 | 145,250.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 11月動區員工退休金 | 56,520.00 | 201,770.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 11 月TempoX員工退休金 | 4,297.00 | 206,067.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 11 月 JZ 員工退休金墊付 | 5,442.00 | 211,509.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 12 月動區員工退休金 | 56,901.00 | 268,410.00 | |
| 2024-12-31 | #335 | 12 月TempoX員工退休金 | 4,297.00 | 272,707.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2月動區退休金 | 60,148.00 | 332,855.00 | |
| 2025-02-28 | #393 | 2月TempoX退休金 | 4,463.00 | 337,318.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3月動區退休金 | 59,535.00 | 396,853.00 | |
| 2025-03-31 | #422 | 3月TempoX退休金 | 3,823.00 | 400,676.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4月動區退休金 | 41,916.00 | 442,592.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 4月TempoX退休金 | 4,971.00 | 447,563.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 17,014.00 | 430,549.00 | |
| 2025-06-30 | #511 | 11406月勞退 | 37,571.00 | 468,120.00 | |
| 2025-07-31 | #539 | 11407月勞退 | 35,221.00 | 503,341.00 | |
| 2025-09-30 | #597 | 11409月勞退 | 37,134.00 | 540,475.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做：藍途 1140430204 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 17,014.00 | 557,489.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 574,503.00 | 17,014.00 | 557,489.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。