| 期初餘額 | 0.00 |
| 2024-09-01 | #209 | 租金 10 期_軍艦鳥_2024年9月 (開立日:9/30) | | 17,114.00 | 17,114.00 |
| 2024-09-01 | #209 | 租金 10 期_JZ_2024年9月（扣抵3萬大會議室權利金）(開立日:9/30) | | 6,743.00 | 23,857.00 |
| 2024-09-04 | #212 | 60,000USD, EX Rate：32.2039166666667 (總額:1932235) | | 49,719.00 | 73,576.00 |
| 2024-09-10 | #218 | 二手筆電收購 | | 6,192.00 | 79,768.00 |
| 2024-09-10 | #218 | 鄭宇傑電腦最後兩期 | | 476.00 | 80,244.00 |
| 2024-09-15 | #224 | （無摘要） | 145,312.00 | | (65,068.00) |
| 2024-09-19 | #228 | 4,600USD, EX Rate：31.969347826087 | | 7,003.00 | (58,065.00) |
| 2024-09-26 | #236 | 動區塊聚 #148 現場門票收入，併入零用金 | | 29.00 | (58,036.00) |
| 2024-09-27 | #237 | 動區塊聚 #146 現場門票收入，併入零用金 | | 19.00 | (58,017.00) |
| 2024-09-30 | #240 | 租金 10 期_TonX_2024年9月(開立日：9/30) | | 3,571.00 | (54,446.00) |
| 2024-10-01 | #241 | 租金11期_軍艦鳥_2024年10月（開立日:11/1） | | 17,114.00 | (37,332.00) |
| 2024-10-01 | #241 | 租金 11 期_TonX_2024年10月(開立日：11/1) | | 3,571.00 | (33,761.00) |
| 2024-10-01 | #241 | 租金 11 期_JZ_2024年10月(開立日：11/1)（扣抵3萬大會議室權利金） | | 6,743.00 | (27,018.00) |
| 2024-10-07 | #247 | TML沖帳加密應付，來自加密的外幣帳戶 | | 123,907.00 | 96,889.00 |
| 2024-10-07 | #898手工 | 群823/826 W2：852WEB 我方 10/7 原認列反轉＋退回銷項稅 123,907（群826(a) 保留申報版=尚諺無稅腿）＋銀行匯價利益 53,052（HKD 631,565 @4.12 vs @4.036）；過渡歸零 | 123,907.00 | | (27,018.00) |
| 2024-10-17 | #257 | 10/17 Flipster 烤肉 Party 門票收入 | | 48.00 | (26,970.00) |
| 2024-10-24 | #264 | 13471.531174 USD, EX Rate：32.2039887080384 | | 20,659.00 | (6,311.00) |
| 2024-10-24 | #264 | BlockMett#151，門票收入$200 | | 10.00 | (6,301.00) |
| 2024-10-31 | #272 | （無摘要） | | 21,385.00 | 15,084.00 |
| 2024-10-31 | #273 | （無摘要） | 72,614.00 | | (57,530.00) |
| 2024-11-11 | #285 | 18500USD, EX Rate：32.747 | | 28,849.00 | (28,681.00) |
| 2024-11-13 | #287 | 113年9-10月營業稅 | 67,568.00 | | (96,249.00) |
| 2024-11-14 | #288 | 柳漾企業-2024下半年度租金 | | 900.00 | (95,349.00) |
| 2024-11-14 | #288 | 租金12期_軍艦鳥_2024年11月（開立日:11/15） | | 27,086.00 | (68,263.00) |
| 2024-11-15 | #289 | TempoHouse財務顧問服務費(3期總和、餘6期) | | 1,607.00 | (66,656.00) |
| 2024-11-15 | #289 | 10000USD, EX Rate：32.562 (名義待定) | | 15,506.00 | (51,150.00) |
| 2024-11-15 | #289 | 榮和嶺上-2024下半年度租金 | | 229.00 | (50,921.00) |
| 2024-11-26 | #300 | 租金 12 期_JZ_2024年11月 (開立日:11/28) | | 7,143.00 | (43,778.00) |
| 2024-12-02 | #306 | 55000USD, EX Rate：32.799 | | 85,902.00 | 42,124.00 |
| 2024-12-10 | #314 | 租金13期_軍艦鳥_2024年12月（開立日:12/10） | | 21,780.00 | 63,904.00 |
| 2024-12-10 | #314 | JZ 11月營運委託代付與服務費總額 | | 5,672.00 | 69,576.00 |
| 2024-12-10 | #314 | 租金 13 期_JZ_2024年12月 (開立日:12/10) *6,000+144,000 | | 7,143.00 | 76,719.00 |
| 2024-12-13 | #317 | 11999USD, EX Rate：32.707 | | 18,688.00 | 95,407.00 |
| 2024-12-16 | #320 | MAX匯差 | | 14.00 | 95,421.00 |
| 2024-12-21 | #325 | 國泰活存年末利息收入 | | 71.00 | 95,492.00 |
| 2024-12-31 | #335 | 租金 13 期_JZ_未繳滯納金 (12/1-12/31) | | 286.00 | 95,778.00 |
| 2025-01-03 | #338 | 1226BM #154 現場票收入$1800，併入零用金（已開二聯電子KJ03933150） | | 86.00 | 95,864.00 |
| 2025-01-05 | #340 | 52000USD, EX Rate：33.082 | | 81,917.00 | 177,781.00 |
| 2025-01-07 | #342 | 2025年1月租金 | | 18,433.00 | 196,214.00 |
| 2025-01-09 | #344 | 柳漾租金預付2025年度收入 | | 1,800.00 | 198,014.00 |
| 2025-01-10 | #345 | 4300USD, EX Rate：33.132,ABS024 活執執行補報價：稅金＋5% | | 6,784.00 | 204,798.00 |
| 2025-01-10 | #345 | 5000USD, EX Rate：33.132, ABS還款 TML | | 7,889.00 | 212,687.00 |
| 2025-01-13 | #348 | 18000USD, EX Rate：33.265 | | 28,513.00 | 241,200.00 |
| 2025-01-14 | #349 | 113年11-12月營業稅 | 348,160.00 | | (106,960.00) |
| 2025-01-14 | #349 | XMIND退還-重複扣款 | | 155.00 | (106,805.00) |
| 2025-01-16 | #351 | 租金 13 期_JZ_未繳滯納金(2025/1/1-1/15) | | 143.00 | (106,662.00) |
| 2025-01-21 | #356 | $3000, fee: $6.11 | | 4,663.00 | (101,999.00) |
| 2025-01-24 | #359 | 2025.01.06-07滯納金+2024.12月份營運委託+代墊款沖銷(4,000+20,000) | | 6,115.00 | (95,884.00) |
| 2025-01-24 | #359 | 線上課程分潤（緯育） | | 35.00 | (95,849.00) |
| 2025-02-03 | #369 | 租金02期_2025.02 月份租金 | | 18,450.00 | (77,399.00) |
| 2025-02-04 | #370 | 51000USD, EX Rate：33.101 | | 80,388.00 | 2,989.00 |
| 2025-02-12 | #885手工 | 群752/757 裁定 A4：鏡射尚諺 0212006 發票 KJ03933160（1-2期）正式化（未開立→正式銷項） | | 28,571.00 | 31,560.00 |
| 2025-02-24 | #389 | 榮和嶺上2025年度租金服務費 | | 457.00 | 32,017.00 |
| 2025-03-01 | #886手工 | 群752/757 裁定 A5：鏡射尚諺 0301002 ABS執行收入折讓去正式化（折讓單 3-4期；正式銷項→未開立） | 28,571.00 | | 3,446.00 |
| 2025-03-03 | #396 | 22665.90USD, EX Rate：33 | | 35,618.00 | 39,064.00 |
| 2025-03-03 | #396 | 32400.01USD, EX Rate：33 | | 50,914.00 | 89,978.00 |
| 2025-03-04 | #397 | 0212BM 動區塊聚BitcoinSeries#2 現場門票收入 | | 19.00 | 89,997.00 |
| 2025-03-04 | #397 | 0123BM 動區塊聚 #156 現場門票收入 | | 29.00 | 90,026.00 |
| 2025-03-12 | #405 | 筆電回購分期 1/6 期 (筆電發票：AE96987529) | | 267.00 | 90,293.00 |
| 2025-03-12 | #405 | 9998.8USD, EX Rate：33.029 | | 15,726.00 | 106,019.00 |
| 2025-03-12 | #405 | 3月租金 | | 19,558.00 | 125,577.00 |
| 2025-03-12 | #891手工 | 群785 裁定（追加題B 選項A）：MAX 賣 USD 9,998.8（@33.029）所得反向調整 — 尚諺零記載、藍途原切「沖 ABS 應收＋銷項稅」不採；330,250.37 掛暫收款、歸屬待 Rosie 判定（判定時沖 2251） | 15,726.00 | | 109,851.00 |
| 2025-03-13 | #406 | 114年1-2月營業稅 | 224,526.00 | | (114,675.00) |
| 2025-03-13 | #406 | 零錢箱捐贈清點 | | 125.00 | (114,550.00) |
| 2025-03-13 | #406 | VERCEL INC. 退款 | | 2.00 | (114,548.00) |
| 2025-03-24 | #416 | 倉庫零錢 | | 3.00 | (114,545.00) |
| 2025-03-31 | #422 | 溢付退款 | | 1.00 | (114,544.00) |
| 2025-04-01 | #423 | 0313BM 動區塊聚 #157 現場門票收入 | | 10.00 | (114,534.00) |
| 2025-04-02 | #424 | 90s 材料退款(折讓單) | | 57.00 | (114,477.00) |
| 2025-04-02 | #424 | 90s 未使用木地板材料退款 | | 67.00 | (114,410.00) |
| 2025-04-06 | #428 | 2387.262125USD, EX Rate：33.372 | | 3,794.00 | (110,616.00) |
| 2025-04-06 | #428 | 26400.428087USD, EX Rate：33.372 | | 41,954.00 | (68,662.00) |
| 2025-04-07 | #429 | 9998.8USD, EX Rate：33.296 | | 15,853.00 | (52,809.00) |
| 2025-04-10 | #432 | 筆電回購分期 2/6 期 (筆電發票：AE96987529) | | 267.00 | (52,542.00) |
| 2025-04-12 | #434 | 筆電購買第 1/6 期(筆電發票:ED97310736) | | 226.00 | (52,316.00) |
| 2025-04-21 | #442 | 2025 Bankee BOSS企業卡回饋 | | 321.00 | (51,995.00) |
| 2025-04-30 | #450 | ３、4月營業稅繳費 | 111,897.00 | | (163,892.00) |
| 2025-04-30 | #452 | 1140430開帳傳票調整 | 9,072.00 | | (172,964.00) |
| 2025-04-30 | #452 | 1140430開帳傳票調整 | | 2,705.00 | (170,259.00) |
| 2025-05-02 | #457 | 30,000 USD, EX Rate：30.32 | | 43,314.00 | (126,945.00) |
| 2025-05-08 | #463 | 機房月租金 114-05 月份(電費另收) | | 2,381.00 | (124,564.00) |
| 2025-05-13 | #468 | 機房電費 114-02-03 月份 | | 2,165.00 | (122,399.00) |
| 2025-05-16 | #471 | 第2/6期筆電採買(筆電發票:ED97310736) | | 226.00 | (122,173.00) |
| 2025-05-27 | #478 | 20,000 USD, EX Rate：29.985 | | 28,557.00 | (93,616.00) |
| 2025-05-29 | #480 | 購買筆電 (資產發票: AE96955098) | | 847.00 | (92,769.00) |
| 2025-06-05 | #487 | 12,000 USD, EX Rate：30.015 | | 17,151.00 | (75,618.00) |
| 2025-06-10 | #492 | 電腦購回第3/6期 (筆電發票：AE96987529) | | 267.00 | (75,351.00) |
| 2025-06-10 | #492 | 電腦購回第4/6期 (筆電發票：AE96987529) | | 267.00 | (75,084.00) |
| 2025-06-10 | #492 | 優食一明朗时代韩式米熟狗台北本店(退刷) | | 1.00 | (75,083.00) |
| 2025-06-10 | #492 | 優食-COMEBUY中正南陽 (退刷) | | | (75,083.00) |
| 2025-06-10 | #492 | 機房月租金 114-06 (電費另收) | | 2,381.00 | (72,702.00) |
| 2025-06-16 | #497 | 第 3/6 期筆電採買(筆電發票:ED97310736) | | 226.00 | (72,476.00) |
| 2025-06-16 | #497 | 39,960 USD, 成交匯率 29.4725(ATTH5RI0188366) | | 56,082.00 | (16,394.00) |
| 2025-06-16 | #497 | 機房電費 4-5 月 | | 2,634.00 | (13,760.00) |
| 2025-06-21 | #502 | 0.18 HKD, 匯率3.7326 | | | (13,760.00) |
| 2025-06-25 | #507 | 場地清潔費 | | 238.00 | (13,522.00) |
| 2025-07-04 | #515 | 管銷服務-0702PV37961453 | | 35,994.00 | 22,472.00 |
| 2025-07-08 | #519 | Tina收購舊電腦 (資產發票:UY77636609) | | 857.00 | 23,329.00 |
| 2025-07-15 | #525 | 電腦購回第5/6期 (筆電發票：AE96987529) | | 267.00 | 23,596.00 |
| 2025-08-11 | #550 | 非MAX渠道入帳-0815PV37961455 | | 33,333.00 | 56,929.00 |
| 2025-08-12 | #551 | 管銷服務-0802PV37961454 | | 38,865.00 | 95,794.00 |
| 2025-09-05 | #575 | 1140905RV36116200-管銷服務 | | 36,615.00 | 132,409.00 |
| 2025-09-23 | #590 | coupang垃圾袋退款 | | 14.00 | 132,423.00 |
| 2025-10-02 | #599 | 1141002RV36116201-管銷服務 | | 43,653.00 | 176,076.00 |
| 2025-10-09 | #606 | 1141009RV36116202-管銷服務 | | 29,414.00 | 205,490.00 |
| 2025-10-09 | #606 | 1141009RV36116202管銷服務收入 | | 29,414.00 | 234,904.00 |
| 2025-11-29 | #651 | 不明來歷 | | 15.00 | 234,919.00 |
| 2025-11-29 | #651 | 不明來歷 | | 9.00 | 234,928.00 |
| 2026-01-08 | #679 | 辦公傢俱 (毛毛蟲單人沙發) | | 95.00 | 235,023.00 |
| 2026-03-18 | #717 | 3月份辦公室座位租金 | | 310.00 | 235,333.00 |
| 2026-04-16 | #731 | 4月份辦公室座位租金 | | 310.00 | 235,643.00 |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | | 408,609.00 | 644,252.00 |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計） | 408,609.00 | | 235,643.00 |
| 2026-05-02 | #94 | [銷項] BN76552700 - 行銷暨AI營運服務費 - 168,000 * | | 8,000.00 | 243,643.00 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 8,000.00 | 251,643.00 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 8,000.00 | | 243,643.00 |
| 2026-05-04 | #97 | [銷項] BN76552701 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | | 310.00 | 243,953.00 |
| 2026-05-04 | #741 | 5月份辦公室座位租金 | | 310.00 | 244,263.00 |
| 2026-05-04 | #809 | 縫合：平行期藍途 LH-1150504101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 310.00 | | 243,953.00 |
| 2026-05-11 | #103 | [銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 * | | 38,571.00 | 282,524.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 7,143.00 | 289,667.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 7,143.00 | 296,810.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 4,714.00 | 301,524.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 6,667.00 | 308,191.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 7,143.00 | 315,334.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 5,762.00 | 321,096.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 7,143.00 | | 313,953.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 7,143.00 | | 306,810.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 4,714.00 | | 302,096.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 6,667.00 | | 295,429.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 7,143.00 | | 288,286.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 5,762.00 | | 282,524.00 |
| 2026-05-29 | #106 | [銷項] BN76552703 - MACBOOK AIR M2 二手 - 15 | | 748.00 | 283,272.00 |
| 2026-06-01 | #107 | [銷項] BN76552704 - 行銷暨AI營運服務費 - 282,000 * | | 13,429.00 | 296,701.00 |
| 2026-06-01 | #752 | 行銷暨AI營運服務費 | | 4,381.00 | 301,082.00 |
| 2026-06-01 | #752 | 行銷暨AI營運服務費 | | 9,048.00 | 310,130.00 |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合：平行期藍途 LH-1150601101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 4,381.00 | | 305,749.00 |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合：平行期藍途 LH-1150601101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 9,048.00 | | 296,701.00 |
| 2026-06-03 | #112 | [銷項] BN76552705 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | | 310.00 | 297,011.00 |
| 2026-06-03 | #754 | 6月份辦公室座位租金 | | 310.00 | 297,321.00 |
| 2026-06-03 | #821 | 縫合：平行期藍途 LH-1150603101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 310.00 | | 297,011.00 |
| 2026-06-05 | #756 | 六月份零用金（販賣筆電之費用） | | 748.00 | 297,759.00 |
| 2026-06-05 | #823 | 縫合：平行期藍途 LH-1150605101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 748.00 | | 297,011.00 |
| 2026-06-09 | #757 | 柳漾7月份辦公室座位租金 | | 310.00 | 297,321.00 |
| 2026-06-09 | #824 | 縫合：平行期藍途 LH-1150609101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 310.00 | | 297,011.00 |
| 2026-06-24 | #115 | [銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 * | | 37,536.00 | 334,547.00 |
| 2026-06-24 | #763 | 行銷暨AI營運服務費 (25000美金) | | 37,536.00 | 372,083.00 |
| 2026-06-24 | #830 | 縫合：平行期藍途 LH-1150624101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 37,536.00 | | 334,547.00 |
| 2026-06-25 | #116 | [二聯彙總(401一手)] 2L-1150506 行銷暨AI營運服務費（二聯彙總） | | 12,873.00 | 347,420.00 |
| 2026-07-02 | #184 | [live銷項] DQ90306550 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | | 310.00 | 347,730.00 |
| 2026-07-02 | #767 | 七月份零用金（販賣螢幕之費用） | | 95.00 | 347,825.00 |
| 2026-07-02 | #833 | 縫合：平行期藍途 LH-1150702101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 95.00 | | 347,730.00 |
| 2026-07-06 | #183 | [live銷項] DQ90306551 - 行銷暨AI營運服務費 - 801,271 * | | 38,156.00 | 385,886.00 |
| 2026-07-07 | #770 | 透明罐中的零用金 | | 50.00 | 385,936.00 |
| 2026-07-07 | #836 | 縫合：平行期藍途 LH-1150707101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 50.00 | | 385,886.00 |
| 2026-08-15 | #787 | 反做：藍途 1140430202 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | | 9,072.00 | 394,958.00 |
| 2026-08-15 | #787 | 反做：藍途 1140430202 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 2,705.00 | | 392,253.00 |
| 2026-08-15 | #792 | E10 修正批次 REH-S2（裁決見執行包；演練 v2） | 4,663.00 | | 387,590.00 |
| 2026-08-15 | #800 | E10 修正批次 REH-乙7（裁決見執行包；演練 v2） | 1,172.00 | | 386,418.00 |
| 2026-08-15 | #801 | E10 修正批次 REH-B1-1（裁決見執行包；演練 v2） | 4,762.00 | | 381,656.00 |
| 2026-08-15 | #802 | E10 修正批次 REH-B4-1（裁決見執行包；演練 v2） | | 15,790.00 | 397,446.00 |
| 期末餘額（全部期間） | 1,668,624.00 | 2,066,070.00 | 397,446.00 |