| 期初餘額 | 0.00 |
| 2024-09-02 | #210 | 10骨雙股雨傘全自動免費印字+刷卡手續費$4 | 279.00 | | 279.00 |
| 2024-09-02 | #210 | 純色防雨秒收免折疊記憶貼片+刷卡手續費$6 | 377.00 | | 656.00 |
| 2024-09-02 | #210 | 倍思伸縮充電線 | 570.00 | | 1,226.00 |
| 2024-09-03 | #211 | 單雙向拉伸 type c [PD 快充240W]+刷卡手續費$3 | 179.00 | | 1,405.00 |
| 2024-09-03 | #211 | 倍思伸縮充電線 | 467.00 | | 1,872.00 |
| 2024-09-03 | #211 | 倍思伸縮充電線 | 475.00 | | 2,347.00 |
| 2024-09-05 | #213 | 「快收慢付」系統介接費 1 (尚諺傳票: 0905003) | 588.00 | | 2,935.00 |
| 2024-09-05 | #213 | 「快收慢付」系統介接費 2 (尚諺傳票: 0905003) | 560.00 | | 3,495.00 |
| 2024-09-08 | #216 | 清潔人員8月月結 (尚諺傳票:0908001) | 8,000.00 | | 11,495.00 |
| 2024-09-10 | #218 | 影印費（房租簽約需要） | 3.00 | | 11,498.00 |
| 2024-09-10 | #218 | 0910 140w豆腐頭、240w充電線*3 1917 (TWD-1917) | 1,917.00 | | 13,415.00 |
| 2024-09-11 | #219 | 青鳥旅行蛋捲禮盒；中秋贈禮給管委會、房東、清潔簡小姐 | 1,724.00 | | 15,139.00 |
| 2024-09-12 | #220 | 9月OPUS管理費 | 10,258.00 | | 25,397.00 |
| 2024-09-12 | #220 | 木卡序號貼紙TempoHouse | 1,564.00 | | 26,961.00 |
| 2024-09-30 | #935手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2024-09 δ=120,704.00（itemized backing=hardlist staff/2024-09） | 120,704.00 | | 147,665.00 |
| 2024-09-30 | #943手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：暫付款 2024-09 δ=51,774.00（itemized backing=hardlist adv/2024-09） | 51,774.00 | | 199,439.00 |
| 2024-10-12 | #252 | 10月OPUS管理費 | 10,268.00 | | 209,707.00 |
| 2024-10-18 | #258 | 卡式瓦斯罐3入*2 | 227.00 | | 209,934.00 |
| 2024-10-19 | #259 | ALP*gouwuxiaofei7372 | 271.00 | | 210,205.00 |
| 2024-10-19 | #259 | ALP*gouwuxiaofei7372 | 311.00 | | 210,516.00 |
| 2024-10-19 | #259 | ALP*gouwuxiaofei7372 | 1,395.00 | | 211,911.00 |
| 2024-10-24 | #264 | 合作夥伴牆五金零件*60 | 3,000.00 | | 214,911.00 |
| 2024-10-28 | #268 | 蝦皮盆栽土 | 182.00 | | 215,093.00 |
| 2024-10-31 | #271 | GUMROAD.COM/C-card2807 | 64.00 | | 215,157.00 |
| 2024-10-31 | #936手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2024-10 δ=-75,536.00（itemized backing=hardlist staff/2024-10） | | 75,536.00 | 139,621.00 |
| 2024-10-31 | #944手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：暫付款 2024-10 δ=11,014.00（itemized backing=hardlist adv/2024-10） | 11,014.00 | | 150,635.00 |
| 2024-10-31 | #958手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：其他應收款-其他 2024-10 δ=-95,562.00（itemized backing=hardlist other/2024-10） | | 95,562.00 | 55,073.00 |
| 2024-10-31 | #966手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：應付費用-Rosie代墊 2024-10 δ=-4,818.00（itemized backing=hardlist rosie/2024-10） | | 4,818.00 | 50,255.00 |
| 2024-11-05 | #279 | 機房分電錶裝設-場勘車馬費 | 500.00 | | 50,755.00 |
| 2024-11-08 | #282 | DYSON深度清潔 | 2,199.00 | | 52,954.00 |
| 2024-11-12 | #286 | 11月OPUS管理費 | 10,258.00 | | 63,212.00 |
| 2024-11-20 | #294 | 武晉萱認證費 | 750.00 | | 63,962.00 |
| 2024-11-28 | #302 | ＨＯＬＡ 辦公室聖誕樹採購 | 1,895.00 | | 65,857.00 |
| 2024-11-29 | #303 | 蒸氣眼罩12入*6盒-富邦card9834 | 1,058.00 | | 66,915.00 |
| 2024-11-30 | #937手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2024-11 δ=-46,358.00（itemized backing=hardlist staff/2024-11） | | 46,358.00 | 20,557.00 |
| 2024-11-30 | #945手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：暫付款 2024-11 δ=14,595.00（itemized backing=hardlist adv/2024-11） | 14,595.00 | | 35,152.00 |
| 2024-11-30 | #967手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：應付費用-Rosie代墊 2024-11 δ=2,366.00（itemized backing=hardlist rosie/2024-11） | 2,366.00 | | 37,518.00 |
| 2024-12-02 | #306 | 信用遲繳違約金與循環息-富邦card9834 | 480.00 | | 37,998.00 |
| 2024-12-03 | #307 | 紙本名片16款 | 20,697.00 | | 58,695.00 |
| 2024-12-10 | #314 | 藍途新增額外成員*2 | 190.00 | | 58,885.00 |
| 2024-12-12 | #316 | 12月OPUS管理費 | 10,258.00 | | 69,143.00 |
| 2024-12-16 | #320 | 津本LOGO牆訂金 | 7,250.00 | | 76,393.00 |
| 2024-12-16 | #320 | 津本LOGO牆尾款 | 7,250.00 | | 83,643.00 |
| 2024-12-17 | #321 | TempoX卡封割樣刀模費 | 1,500.00 | | 85,143.00 |
| 2024-12-18 | #322 | 貓實習生(智慧寵物餵食器) | 1,900.00 | | 87,043.00 |
| 2024-12-31 | #335 | 海爾12月GCP主機費用 | 8.00 | | 87,051.00 |
| 2024-12-31 | #881手工 | 群748 裁定：鏡射尚諺 1231042 ABS贊助收入沖抵（借 其他營業費用／貸 其他應收款-ABS 1,968,276；尚諺借 6230 其他費用對照） | 1,968,276.00 | | 2,055,327.00 |
| 2024-12-31 | #938手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2024-12 δ=-60,054.00（itemized backing=hardlist staff/2024-12） | | 60,054.00 | 1,995,273.00 |
| 2024-12-31 | #946手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：暫付款 2024-12 δ=8,884.00（itemized backing=hardlist adv/2024-12） | 8,884.00 | | 2,004,157.00 |
| 2024-12-31 | #955手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：業主(股東)往來 2024-12 δ=46,655.00（itemized backing=hardlist owner/2024-12） | 46,655.00 | | 2,050,812.00 |
| 2024-12-31 | #959手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：其他應收款-其他 2024-12 δ=-500.00（itemized backing=hardlist other/2024-12） | | 500.00 | 2,050,312.00 |
| 2024-12-31 | #968手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：應付費用-Rosie代墊 2024-12 δ=-3,855.00（itemized backing=hardlist rosie/2024-12） | | 3,855.00 | 2,046,457.00 |
| 2024-12-31 | #978手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 縮票（群880① 重掛後重算）：其他應收款-其他 2024-12 δ=-3,500.00（itemized backing=hardlist other/2024-12） | | 3,500.00 | 2,042,957.00 |
| 2025-01-02 | #337 | Miffy手牌印製 | 225.00 | | 2,043,182.00 |
| 2025-01-12 | #347 | 1月OPUS管理費 | 10,258.00 | | 2,053,440.00 |
| 2025-01-17 | #352 | 為成立美國公司等待美國國稅局IRS回傳EIN號碼，故使用線上傳真工具Dropbox Fax。續一個月 | 334.00 | | 2,053,774.00 |
| 2025-01-21 | #356 | 蔡叡浩勞資和解金 | 97,400.00 | | 2,151,174.00 |
| 2025-01-31 | #939手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2025-01 δ=-14,647.00（itemized backing=hardlist staff/2025-01） | | 14,647.00 | 2,136,527.00 |
| 2025-01-31 | #947手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：暫付款 2025-01 δ=5,435.00（itemized backing=hardlist adv/2025-01） | 5,435.00 | | 2,141,962.00 |
| 2025-01-31 | #956手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：業主(股東)往來 2025-01 δ=12,000.00（itemized backing=hardlist owner/2025-01） | 12,000.00 | | 2,153,962.00 |
| 2025-01-31 | #960手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：其他應收款-其他 2025-01 δ=-32,000.00（itemized backing=hardlist other/2025-01） | | 32,000.00 | 2,121,962.00 |
| 2025-02-06 | #372 | 春酒製作物一批 | 2,470.00 | | 2,124,432.00 |
| 2025-02-06 | #372 | 代表動區送花禮至 Miffy 追思會（已獲 joey 同意） | 3,333.00 | | 2,127,765.00 |
| 2025-02-12 | #378 | 2月OPUS管理費 | 10,258.00 | | 2,138,023.00 |
| 2025-02-13 | #379 | 春酒餐費訂金 | 8,571.00 | | 2,146,594.00 |
| 2025-02-14 | #380 | 春酒玩具黏黏手（蝦皮） | 257.00 | | 2,146,851.00 |
| 2025-02-26 | #391 | 申請英文地址證明費用（武晉萱公證人） | 750.00 | | 2,147,601.00 |
| 2025-02-28 | #940手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2025-02 δ=97,734.00（itemized backing=hardlist staff/2025-02） | 97,734.00 | | 2,245,335.00 |
| 2025-02-28 | #948手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：暫付款 2025-02 δ=14,030.00（itemized backing=hardlist adv/2025-02） | 14,030.00 | | 2,259,365.00 |
| 2025-03-12 | #405 | 3月OPUS管理費 | 10,268.00 | | 2,269,633.00 |
| 2025-03-13 | #406 | 製作TX Room1\2的吊牌 | 1,429.00 | | 2,271,062.00 |
| 2025-03-24 | #416 | 戶外蛋捲桌與釣魚椅 | 2,570.00 | | 2,273,632.00 |
| 2025-03-31 | #941手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2025-03 δ=-93,164.00（itemized backing=hardlist staff/2025-03） | | 93,164.00 | 2,180,468.00 |
| 2025-03-31 | #949手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：暫付款 2025-03 δ=30,098.00（itemized backing=hardlist adv/2025-03） | 30,098.00 | | 2,210,566.00 |
| 2025-03-31 | #969手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：應付費用-Rosie代墊 2025-03 δ=8,038.00（itemized backing=hardlist rosie/2025-03） | 8,038.00 | | 2,218,604.00 |
| 2025-04-08 | #430 | 印刷品(富豪榜) | 600.00 | | 2,219,204.00 |
| 2025-04-14 | #435 | 醒吾自來水費-代徵費 | 29.00 | | 2,219,233.00 |
| 2025-04-22 | #443 | 名片印刷（2組） | 1,250.00 | | 2,220,483.00 |
| 2025-04-30 | #455 | 1140430開帳傳票調整 | 261,186.00 | | 2,481,669.00 |
| 2025-04-30 | #942手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2025-04 δ=-10,425.00（itemized backing=hardlist staff/2025-04） | | 10,425.00 | 2,471,244.00 |
| 2025-04-30 | #950手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：暫付款 2025-04 δ=-46,016.00（itemized backing=hardlist adv/2025-04） | | 46,016.00 | 2,425,228.00 |
| 2025-04-30 | #957手工 | 群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：業主(股東)往來 2025-04 δ=-458,692.00（itemized backing=hardlist owner/2025-04） | | 458,692.00 | 1,966,536.00 |
| 2025-04-30 | #961手工 | 群823/826(d)/834 Tier B 月度殘額對齊：其他應收款-其他 2025-04 δ=38,930.00（itemized backing=hardlist other/2025-04） | 38,930.00 | | 2,005,466.00 |
| 2025-05-13 | #468 | 攝影器材租金 | 1,524.00 | | 2,006,990.00 |
| 2025-05-13 | #468 | 胃逆舒口服懸浮液-210m1 | 317.00 | | 2,007,307.00 |
| 2025-05-16 | #471 | 【一點絕】2%凝膠餌劑30g(德國巴斯夫出品/除蟑螂) | 1,038.00 | | 2,008,345.00 |
| 2025-06-16 | #497 | 6月OPUS管理費+車位 | 10,258.00 | | 2,018,603.00 |
| 2025-07-04 | #515 | 優食服務費 | 5.00 | | 2,018,608.00 |
| 2025-07-07 | #518 | TempoX 品牌背板佈置物輸出 | 6,650.00 | | 2,025,258.00 |
| 2025-07-08 | #519 | VAΝΑ (TempoX 香氛儀) | 3,570.00 | | 2,028,828.00 |
| 2025-07-16 | #526 | 外國人工作許可申請規費(Kessy) | 500.00 | | 2,029,328.00 |
| 2025-07-22 | #532 | 醒悟大樓7月管理費-台北１０１ | 19,494.00 | | 2,048,822.00 |
| 2025-07-22 | #532 | OPUS七管理費台北１０１ | 10,258.00 | | 2,059,080.00 |
| 2025-07-28 | #536 | 亞斯影像-布置物輸出-0728PT50560984 | 10,930.00 | | 2,070,010.00 |
| 2025-08-13 | #552 | 樹剪 | 650.00 | | 2,070,660.00 |
| 2025-08-13 | #552 | Wendy名片 | 500.00 | | 2,071,160.00 |
| 2025-08-18 | #557 | MMUJI 辦公用品採購 | 4,985.00 | | 2,076,145.00 |
| 2025-09-05 | #575 | 普渡採買（715元為供品等，5元為北市垃圾袋） | 720.00 | | 2,076,865.00 |
| 2025-09-18 | #585 | 樂群-9月醒吾清潔服務費 | 17,500.00 | | 2,094,365.00 |
| 2025-09-20 | #587 | 9月醒吾網路託管維運服務費-蓋斯克月費台北101 | 1,800.00 | | 2,096,165.00 |
| 2025-09-20 | #587 | 樂清-9月清潔費(台北１０１) | 905.00 | | 2,097,070.00 |
| 2025-10-04 | #601 | IKEA宜家家居-新店店 | 6,787.00 | | 2,103,857.00 |
| 2025-10-05 | #602 | 詹前文-電力施作扣繳15000+電料500 | 15,500.00 | | 2,119,357.00 |
| 2025-10-07 | #604 | 連加*網購-91APP | 1,403.00 | | 2,120,760.00 |
| 2025-10-17 | #613 | 樂群-10月醒吾清潔服務費 | 17,500.00 | | 2,138,260.00 |
| 2025-10-20 | #616 | 10月-醒吾網路託管維運服務費-蓋斯克月費台北101 | 1,800.00 | | 2,140,060.00 |
| 2025-10-28 | #623 | Rosie 處理 | 2,469.00 | | 2,142,529.00 |
| 2025-10-30 | #625 | 專鑫行-醒吾樓層牌-1022 | 2,800.00 | | 2,145,329.00 |
| 2025-11-17 | #641 | 聖誕樹 | 1,472.00 | | 2,146,801.00 |
| 2026-01-15 | #683 | 氣球立柱 | 412.00 | | 2,147,213.00 |
| 2026-01-15 | #683 | 發財樹 | 229.00 | | 2,147,442.00 |
| 2026-01-15 | #683 | BlockTempo氣球 | 190.00 | | 2,147,632.00 |
| 2026-01-19 | #685 | 應援道具 | 213.00 | | 2,147,845.00 |
| 2026-01-22 | #686 | 骰子 | 129.00 | | 2,147,974.00 |
| 2026-01-29 | #691 | 黑膠唱片架 | 1,971.00 | | 2,149,945.00 |
| 2026-02-03 | #695 | 全矽膠中式煎鏟、特福巧手系列炒鍋鏟 | 343.00 | | 2,150,288.00 |
| 2026-02-06 | #697 | 地基主炸雞便當 | 125.00 | | 2,150,413.00 |
| 2026-02-13 | #703 | 拜拜用純米酒 | 43.00 | | 2,150,456.00 |
| 2026-02-26 | #705 | Joey洗衣費 | 571.00 | | 2,151,027.00 |
| 2026-04-13 | #729 | 胃藥、止瀉藥 | 294.00 | | 2,151,321.00 |
| 2026-04-14 | #730 | 過敏藥 | 95.00 | | 2,151,416.00 |
| 2026-04-28 | #736 | 驅蚊包購買 | 581.00 | | 2,151,997.00 |
| 2026-05-06 | #5 | CANDLELIGHT 購物袋 | 2.00 | | 2,151,999.00 |
| 2026-05-06 | #742 | 黑膠唱片袋子 | 2.00 | | 2,152,001.00 |
| 2026-05-06 | #810 | 縫合：平行期藍途 LH-1150506101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 2.00 | 2,151,999.00 |
| 2026-07-01 | #766 | 新基地鑰匙拷貝兩份 | 1,333.00 | | 2,153,332.00 |
| 2026-07-01 | #832 | 縫合：平行期藍途 LH-1150701101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 1,333.00 | 2,151,999.00 |
| 2026-07-01 | #869手工 | 新基地鑰匙拷貝兩份（Rosie 代墊）｜零用金線真缺補錄（體檢 §二、Rosie 核准 msg 371、builder 代錄；來源=藍途腿 stitch 對照） | 1,333.00 | | 2,153,332.00 |
| 2026-07-17 | #775 | 免治馬桶墊安裝費（含丟棄物清理） | 3,048.00 | | 2,156,380.00 |
| 2026-07-17 | #841 | 縫合：平行期藍途 LH-1150717101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 3,048.00 | 2,153,332.00 |
| 2026-07-17 | #871手工 | 免治馬桶墊安裝費含清運（Rosie 代墊）｜零用金線真缺補錄（體檢 §二、Rosie 核准 msg 371、builder 代錄；來源=藍途腿 stitch 對照） | 3,048.00 | | 2,156,380.00 |
| 2026-07-31 | #867 | Philips NBV 註銷科目語意修正：7181 兌換盈益 → 6134 雜費（atlas msg 1279 附帶） | 8,090.33 | | 2,164,470.33 |
| 2026-08-15 | #790 | 反做：藍途 1140430205 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | | 261,186.00 | 1,903,284.33 |
| 期末餘額（全部期間） | 3,113,980.33 | 1,210,696.00 | 1,903,284.33 |