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會計帳務
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加密實驗
加密實驗股份有限公司
使用年度
2026
幣別
TWD
儀表板
資產負債表
損益表
現金流量表
股東權益變動表
營業稅
12138 其他應收帳款
科目明細帳 · 資產 · 借餘為正（資產/費用）
會計科目
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12138 其他應收帳款
月
雙月
年
全部
全部期間
⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（全部期間）
期初餘額（全部期間）
0.00
期間借方合計
2,985,170.00
期間貸方合計
3,847,946.00
期末餘額
(862,776.00)
日期
傳票
摘要
借方
貸方
餘額
期初餘額
0.00
2024-08-31
#207
2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像）
29,329.00
29,329.00
2024-09-10
#900
手工
群823/826 W10：電腦分期 6、7 期收款鏡射（尚諺 0910004 沖 1135 10,000＋229001→2290 476；我方原記新收入 72490 改沖分期應收；發票 FM44208703）
10,000.00
19,329.00
2024-09-30
#240
租金10期_TonX 認列 75,000（藍途刪重建：手工傳票1130930201；發票 FM44208707；群798/801）
75,000.00
94,329.00
2024-10-01
#241
租金11期_TonX 認列 75,000（藍途刪重建：手工傳票11310012XX；發票 HL28432201；群798/801）
75,000.00
169,329.00
2024-10-18
#258
租金11期_TonX 收款沖銷（藍途刪重建：收款交易14205734 國泰TempoX；發票 HL28432201；TonX Studio Limited）
75,000.00
94,329.00
2024-12-18
#322
林郁婷還款: 1 期
3,500.00
90,829.00
2024-12-18
#974
手工
群880① 林郁婷還款 3,500 沖銷科目改掛（我方原沖 12138 → 改沖 1213，對映尚諺 1218002 貸 114000）
3,500.00
94,329.00
2024-12-31
#335
租金10期_TonX 收款沖銷（藍途刪重建：收款交易14205735 國泰TempoX；發票 FM44208707；TonX Studio Limited）
75,000.00
19,329.00
2024-12-31
#335
租金 13 期_JZ_未繳滯納金 (12/1-12/31)
5,714.00
13,615.00
2024-12-31
#335
Rosie-111年獎金補充保費
4,148.00
17,763.00
2024-12-31
#335
Joey-111年獎金補充保費
13,188.00
30,951.00
2024-12-31
#951
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：其他應收帳款 2024-12 δ=-482,010.00（itemized backing=hardlist ar_oth/2024-12）
482,010.00
512,961.00
2024-12-31
#977
手工
群823/826(d)/834 Tier B 縮票（群880① 重掛後重算）：其他應收帳款 2024-12 δ=3,500.00（itemized backing=hardlist ar_oth/2024-12）
3,500.00
509,461.00
2025-01-31
#952
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：其他應收帳款 2025-01 δ=489,400.00（itemized backing=hardlist ar_oth/2025-01）
489,400.00
20,061.00
2025-02-28
#953
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：其他應收帳款 2025-02 δ=732.00（itemized backing=hardlist ar_oth/2025-02）
732.00
19,329.00
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整
158,122.00
(138,793.00)
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整
103,054.00
(35,739.00)
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整-退稅款
481.00
(35,258.00)
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整-其他
1,024,665.00
989,407.00
2025-04-30
#954
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：其他應收帳款 2025-04 δ=886,353.00（itemized backing=hardlist ar_oth/2025-04）
886,353.00
103,054.00
2025-06-24
#506
Rosie 111 年獎金補充保費
4,148.00
98,906.00
2025-08-17
#556
Koala Brothers LLC 工商費
4,896.00
103,802.00
2026-04-30
#1
[暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填
1,008,277.00
1,112,079.00
2026-04-30
#785
種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計）
1,008,277.00
103,802.00
2026-08-15
#786
反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）
158,122.00
261,924.00
2026-08-15
#786
反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）
103,054.00
158,870.00
2026-08-15
#786
反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）
481.00
158,389.00
2026-08-15
#786
反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）
1,024,665.00
(866,276.00)
2026-08-15
#798
E10 修正批次 REH-乙5（裁決見執行包；演練 v2）
3,500.00
(862,776.00)
期末餘額（全部期間）
2,985,170.00
3,847,946.00
(862,776.00)
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。