| 摘要 | 現場執行與動畫設計 (11-12進項抵扣)｜浮夢號-ABS慶功宴 (11-12進項抵扣)｜ABS項目行銷衣服(11-12進項抵扣)｜MacBook Air M3｜MacBook Air M3 - for Roger｜MacBook Air M3 - for Jane｜【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80)｜租金 10 期_TonX_2024年9月(開立日：9/30)｜2024.11.29 TempoX 貼紙包*250包製作費｜機房分電錶增設工程-尾款(12/28完工)｜2024.12.25 男廁馬桶疏通費用｜租金 13 期_JZ_未繳滯納金 (12/1-12/31)｜春酒場地場勘交通費(Renee)｜12/12,12/26 定期清潔服務費｜12月辦公室清潔費｜Twelve South Airfly Pro Deluxe藍牙發射器｜Mac mini+黑色巧控 |
| 交易日 | 2024-12-31 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131231101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 21,450.00 | |
| 其他營業成本-ABS59114 | 429,000.00 | |
| 暫付款1281 | 450,450.00 | |
| 進項稅額1268 | 4,402.00 | |
| 其他營業成本-ABS59114 | 88,030.00 | |
| 暫付款1281 | 92,432.00 | |
| 進項稅額1268 | 4,750.00 | |
| 其他營業成本-ABS59114 | 95,000.00 | |
| 暫付款1281 | 99,750.00 | |
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| 銀行存款1113 | 75,000.00 | |
| 應收帳款1191 | 75,000.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 22,500.00 | |
| 銀行存款1113 | 22,500.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 25,800.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 25,800.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 修繕費6117 | 5,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 250.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,250.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 應收帳款1191 | 6,000.00 | |
| 銷項稅額2204 | 286.00 | |
| 其他應收帳款12138 | 5,714.00 | |
| 其他應付費用2197 | 162.00 | |
| 庫存現金1111 | 162.00 | |
| 環境清潔費61341 | 3,429.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 進項稅額1268 | 171.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,600.00 | |
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 暫付款1281 | 8,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,490.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2,490.00 | |
| 其他應付費用2197 | 51,290.00 | |
| 折舊6125 | 116.15 | |
| 折舊6125 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 51,290.00 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 | |
| 水電瓦斯費6119 | 38,576.00 | |
| 進項稅額1268 | 1,929.00 | |
| 其他應付費用2197 | 40,505.00 | |
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 薪資支出6111 | 25,802.00 | |
| 其他應付費用2197 | 25,802.00 | |
| 勞務成本5611 | 548,073.00 | |
| 其他應付費用2197 | 548,073.00 | |
| 薪資支出6111 | 358,805.00 | |
| 其他應付費用2197 | 358,805.00 | |
| 環境清潔費61341 | 6,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,000.00 | |
| 聘僱兼職薪資61112 | 21,200.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,200.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 薪資支出6111 | 57,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,000.00 | |
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 56,520.00 | |
| 其他應付費用2197 | 56,520.00 | |
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 4,297.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,297.00 | |
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 5,442.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,442.00 | |
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 保險費6120 | 36,550.00 | |
| 其他應付費用2197 | 36,550.00 | |
| 保險費6120 | 71,499.00 | |
| 其他應付費用2197 | 71,499.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 4,245.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,245.00 | |
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 | |
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 | |
| 其他營業費用6134 | 8.00 | |
| 進項稅額1268 | ||
| 其他應付費用2197 | 8.00 | |
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 56,901.00 | |
| 其他應付費用2197 | 56,901.00 | |
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 4,297.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,297.00 | |
| 其他營業成本5911 | 4,025.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,025.00 | |
| 其他應收帳款12138 | 4,148.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,148.00 | |
| 其他應收帳款12138 | 13,188.00 | |
| 其他應付費用2197 | 13,188.00 | |
| 手續費61345 | 1,176.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,176.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 2,193,387.51 | 2,193,387.51 |