| 摘要 | 自動門紅外線感應器更換費用（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-09-30 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1130930101 |
| 100,000.00 |
| ABS 門票收入（631565 HKD）(匯率4.036) -> 將作為還款 TML | ||
| 銀行存款1113 | 2,548,996.34 | |
| 代收款/代扣款項22521 | 2,548,996.34 |
| 租金 10 期_JZ_2024年9月（扣抵3萬大會議室權利金）(開立日:9/30) | ||
| 銀行存款1113 | 141,600.00 | |
| 應收帳款1191 | 141,600.00 |
| 醒吾管委會 9 月管理費 | ||
| 其他應付費用2197 | 19,494.00 | |
| 銀行存款1113 | 19,494.00 |
| 醒吾 2024 年 8 月電費 | ||
| 水電瓦斯費6119 | 76,744.00 | |
| 銀行存款1113 | 76,744.00 |
| 支付管理費＋電費之手續費 | ||
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| DUSKIN 空氣清淨用品 9月月費 | ||
| 其他應付費用2197 | 950.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 950.00 |
| 蓋斯克9月機房維運服務費 | ||
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,890.00 |
| 銀行存款1113 | 1,890.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 補2023年12月服務費 $18375 | ||
| 進項稅額1268 | 875.00 | |
| 環境清潔費61341 | 17,500.00 |
| 銀行存款1113 | 18,375.00 |
| 2024/09月清潔服務費 | ||
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 33,600.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 33,600.00 |
| 櫃檯形象牆燈具置換費用-沃新照明 | ||
| 其他應付費用2197 | 3,255.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 3,255.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 加密實驗-順豐速運8-9月結運費(2024-08-21-2024-09-03) | ||
| 其他應付費用2197 | 1,579.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 1,579.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 自動門紅外線感應器更換費用 | ||
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,200.00 |
| 銀行存款1113 | 4,200.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| OpenAI API usagecredit_$5.02_card2042 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 159.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 159.00 |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2.00 |
| Google Workspace Business Starter(ABS) 9/1-9/30/2 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 4,380.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,380.00 |
| GSUITE_cryptoxlab($853.96_$1105.96)(rate:31.74) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 27,102.52 | |
| 其他應付費用2197 | 27,102.52 |
| GSUITE_cryptoxlab($180_＿$1105.96)(rate:31.74) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 5,713.20 | |
| 其他應付費用2197 | 5,713.20 |
| GSUITE_cryptoxlab($72_$1105.96)(rate:31.74) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2,285.28 | |
| 其他應付費用2197 | 2,285.28 |
| 健康月零食採購 | ||
| 進項稅額1268 | 284.00 | |
| 職工福利6129 | 5,670.00 |
| 其他應付費用2197 | 5,954.00 |
| ChatGPT Plus Subscription_$20 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 645.00 | |
| 其他應付費用2197 | 645.00 |
| Joey九月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 60,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 60,000.00 |
| Rosie 九月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 28,802.00 | |
| 其他應付費用2197 | 28,802.00 |
| 9月清潔人員 | ||
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,000.00 |
| 動區2024年9月薪資實發(-伙食-請款-資遣-Enzo) | ||
| 薪資支出6111 | 233,273.00 | |
| 其他應付費用2197 | 233,273.00 |
| 動區2024年9月伙食費 (-Enzo) | ||
| 伙食費6128 | 11,520.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11,520.00 |
| 動區2024年9月薪資實發(-伙食-請款-資遣) | ||
| 勞務成本5611 | 782,528.00 | |
| 其他應付費用2197 | 782,528.00 |
| 動區2024年9月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 37,320.00 | |
| 其他應付費用2197 | 37,320.00 |
| 動區9月資遣費(-21,333) | ||
| 退職金61114 | 75,231.00 | |
| 其他應付費用2197 | 75,231.00 |
| TempoX2024年9月薪資實發(-伙食) | ||
| 薪資支出6111 | 75,597.00 | |
| 其他應付費用2197 | 75,597.00 |
| TempoX2024年9月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 |
| 其他應收款-TML: JZ員工實發薪資｜原因改薪資支出(藍途 atlas 同步;群830) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 90,000.00 | |
| 其他應收款-TML: JZ員工實發薪資 | ||
| 其他應付費用2197 | 90,000.00 | |
| 9月理列旭薪資（50勞報單）｜原因改聘僱兼職薪資(藍途 atlas 同步;群830) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 9月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 「快收慢付」系統介接費 1 | ||
| 進項稅額1268 | 28.00 | |
| 手續費61345 | 560.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 |
| 「快收慢付」系統介接費 2 | ||
| 進項稅額1268 | 28.00 | |
| 手續費61345 | 560.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 |
| 國際牌黑錳乾電池 | ||
| 文具用品6113 | 132.00 | |
| 進項稅額1268 | 7.00 |
| 庫存現金1111 | 139.00 |
| 0930 加工夜歸交通費 代墊 uber 277(TWD-277) | ||
| 交通費61141 | 277.00 | |
| 其他應付費用2197 | 277.00 |
| 醒吾 2024 年 9 月電費 $70,107 (憑日:10/22) | ||
| 水電瓦斯費6119 | 70,107.00 | |
| 其他應付費用2197 | 70,107.00 |
| SABON洗沐體驗組-Kayla離職禮物 | ||
| 交際費6121 | 952.00 | |
| 進項稅額1268 | 48.00 |
| 庫存現金1111 | 1,000.00 |
| 9 月勞保 - 動區員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 6,813.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,813.00 |
| 勞務成本5611 | 16,563.00 |
| 其他應付費用2197 | 16,563.00 |
| 9 月勞保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 2,061.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,061.00 |
| 9 月勞保 - 動區雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 89,671.00 | |
| 其他應付費用2197 | 89,671.00 |
| 9 月勞保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 7,329.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,329.00 |
| 9 月 JZ 員工勞保墊付 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 9,379.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9,379.00 |
| 9 月健保 - 動區員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 3,028.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,028.00 |
| 勞務成本5611 | 12,666.00 |
| 其他應付費用2197 | 12,666.00 |
| 9 月健保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 2,781.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,781.00 |
| 9 月健保 - 動區雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 50,372.00 | |
| 其他應付費用2197 | 50,372.00 |
| 9 月健保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 3,778.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,778.00 |
| 9 月 JZ 員工健保墊付 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 5,796.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,796.00 |
| 9 月動區員工退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 72,768.00 | |
| 其他應付費用2197 | 72,768.00 |
| 9 月TempoX員工退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 5,440.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,440.00 |
| 9 月 JZ 員工退休金墊付 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 5,442.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,442.00 |
| 租金10期_TonX 認列 75,000（藍途刪重建：手工傳票1130930201；發票 FM44208707；群798/801） | ||
| 其他應收帳款12138 | 75,000.00 | |
| 租金 10 期_TonX_2024年9月(開立日：9/30) | ||
| TempoX 加速器收入41413 | 71,429.00 | |
| 銷項稅額2204 | 3,571.00 |
| CloudwaysLTD_(ABS)_$110.15 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 3,545.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,545.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 4,980,620.34 | 4,980,620.34 |