☰
會計帳務
⌄
加密實驗
加密實驗股份有限公司
使用年度
2026
幣別
TWD
儀表板
資產負債表
損益表
現金流量表
股東權益變動表
營業稅
22521 代收款/代扣款項
科目明細帳 · 負債 · 貸餘為正（負債/權益/收入）
會計科目
›
22521 代收款/代扣款項
月
雙月
年
全部
全部期間
⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（全部期間）
期初餘額（全部期間）
0.00
期間借方合計
5,482,088.00
期間貸方合計
5,494,925.00
期末餘額
12,837.00
日期
傳票
摘要
借方
貸方
餘額
期初餘額
0.00
2024-08-31
#207
2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像）
43,859.00
43,859.00
2024-09-30
#240
ABS 門票收入（631565 HKD）(匯率4.036) -> 將作為還款 TML
2,548,996.34
2,592,855.34
2025-01-21
#356
$3000, fee: $6.11
93,256.66
2,686,112.00
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整
2,642,253.00
43,859.00
2025-04-30
#452
1140430開帳傳票調整
21,024.00
64,883.00
2026-04-30
#1
[暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填
64,883.00
129,766.00
2026-04-30
#785
種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計）
64,883.00
64,883.00
2026-05-01
#2
所得稅扣繳-152租賃-115年05月
14,000.00
50,883.00
2026-05-01
#3
補充保險費繳款-68租金收入-115/05
2,954.00
47,929.00
2026-05-28
#92
2026-05 薪資 accrual (Swingvy 實抓)
35,229.00
83,158.00
2026-06-01
#37
補充保險費繳款-68租金收入-115/06
2,954.00
80,204.00
2026-06-01
#38
所得稅扣繳-152租賃-115年06月
14,000.00
66,204.00
2026-06-28
#93
2026-06 薪資 accrual (Swingvy 實抓)
28,470.00
94,674.00
2026-07-01
#185
補充保險費繳款-68租金收入-115/07
2,954.00
91,720.00
2026-07-01
#186
所得稅扣繳-152租賃-115年07月
14,000.00
77,720.00
2026-07-17
#179
手工
B4 驗收：多分錄模板（房租代扣）測試傳票
16,954.00
94,674.00
2026-07-17
#180
手工
沖銷 #179：B4 驗收完畢清帳
16,954.00
77,720.00
2026-08-15
#786
反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）
2,642,253.00
2,719,973.00
2026-08-15
#787
反做：藍途 1140430202 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）
21,024.00
2,698,949.00
2026-08-15
#791
E10 修正批次 REH-S1（裁決見執行包；演練 v2）
2,548,996.34
149,952.66
2026-08-15
#792
E10 修正批次 REH-S2（裁決見執行包；演練 v2）
93,256.66
56,696.00
2026-08-15
#793
E10 修正批次 REH-S3（裁決見執行包；演練 v2）
43,859.00
12,837.00
期末餘額（全部期間）
5,482,088.00
5,494,925.00
12,837.00
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。