| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-01 | #209 | 租金 10 期_軍艦鳥_2024年9月 (開立日:9/30) | 342,286.00 | 342,286.00 | |
| 2024-09-01 | #209 | 租金 10 期_JZ_2024年9月（扣抵3萬大會議室權利金）(開立日:9/30) | 134,857.00 | 477,143.00 | |
| 2024-09-30 | #240 | 租金 10 期_TonX_2024年9月(開立日：9/30) | 71,429.00 | 548,572.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 租金11期_軍艦鳥_2024年10月（開立日:11/1） | 342,286.00 | 890,858.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 租金 11 期_TonX_2024年10月(開立日：11/1) | 71,429.00 | 962,287.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 租金 11 期_JZ_2024年10月(開立日：11/1)（扣抵3萬大會議室權利金） | 134,857.00 | 1,097,144.00 | |
| 2024-11-14 | #288 | 柳漾企業-2024下半年度租金 | 18,000.00 | 1,115,144.00 | |
| 2024-11-14 | #288 | 租金12期_軍艦鳥_2024年11月（開立日:11/15） | 541,714.00 | 1,656,858.00 | |
| 2024-11-15 | #289 | 榮和嶺上-2024下半年度租金 | 4,571.00 | 1,661,429.00 | |
| 2024-11-26 | #300 | 租金 12 期_JZ_2024年11月 (開立日:11/28) | 142,857.00 | 1,804,286.00 | |
| 2024-12-10 | #314 | 租金13期_軍艦鳥_2024年12月（開立日:12/10） | 435,595.00 | 2,239,881.00 | |
| 2024-12-10 | #314 | 租金 13 期_JZ_2024年12月 (開立日:12/10) *6,000+144,000 | 142,857.00 | 2,382,738.00 | |
| 2025-01-07 | #342 | 2025年1月租金 | 368,667.00 | 2,751,405.00 | |
| 2025-01-09 | #344 | 柳漾租金預付2025年度收入 | 36,000.00 | 2,787,405.00 | |
| 2025-01-16 | #351 | 租金 13 期_JZ_未繳滯納金(2025/1/1-1/15) | 2,857.00 | 2,790,262.00 | |
| 2025-02-03 | #369 | 租金02期_2025.02 月份租金 | 369,000.00 | 3,159,262.00 | |
| 2025-02-24 | #389 | 榮和嶺上2025年度租金服務費 | 9,143.00 | 3,168,405.00 | |
| 2025-03-12 | #405 | 3月租金 | 391,165.00 | 3,559,570.00 | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 1,176,832.00 | 2,382,738.00 | |
| 2025-05-08 | #463 | 機房月租金 114-05 月份(電費另收) | 47,619.00 | 2,430,357.00 | |
| 2025-05-13 | #468 | 機房電費 114-02-03 月份 | 43,309.00 | 2,473,666.00 | |
| 2025-06-10 | #492 | 機房月租金 114-06 (電費另收) | 47,619.00 | 2,521,285.00 | |
| 2025-06-16 | #497 | 機房電費 4-5 月 | 52,673.00 | 2,573,958.00 | |
| 2025-06-25 | #507 | 場地清潔費 | 4,762.00 | 2,578,720.00 | |
| 2026-08-15 | #788 | 反做：藍途 1140430203 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 1,176,832.00 | 3,755,552.00 | |
| 2026-08-15 | #802 | E10 修正批次 REH-B4-1（裁決見執行包；演練 v2） | 315,810.00 | 4,071,362.00 | |
| 2026-08-15 | #802 | E10 修正批次 REH-B4-1（裁決見執行包；演練 v2） | 333.00 | 4,071,695.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 1,176,832.00 | 5,248,527.00 | 4,071,695.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。