| 摘要 | 零用金轉帳｜Enzo離職薪資結算｜9月設計外包2｜ABS 贊助代收：台北市電腦商業公會 (憑證日:8/5)｜ABS 門票收入（631565 HKD）(匯率4.036) -> 將作為還款 TML｜租金 10 期_JZ_2024年9月（扣抵3萬大會議室權利金）(開立日:9/30)｜醒吾管委會 9 月管理費｜醒吾 2024 年 8 月電費｜支付管理費＋電費之手續費｜DUSKIN 空氣清淨用品 9月月費｜蓋斯克9月機房維運服務費｜補2023年12月服務費 $18375｜2024/09月清潔服務費｜櫃檯形象牆燈具置換費用-沃新照明｜加密實驗-順豐速運8-9月結運費(2024-08-21-2024-09-03)｜自動門紅外線感應器更換費用｜OpenAI API usagecredit_$5.02_card2042｜國外交易手續費｜Google Workspace Business Starter(AB |
| 交易日 | 2024-09-30 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1130930101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 銀行存款1113 | 20,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 20,000.00 | |
| 退職金61114 | 21,333.00 | |
| 暫付款1281 | 21,333.00 | |
| 薪資支出6111 | 57,861.00 | |
| 暫付款1281 | 57,861.00 | |
| 聘僱兼職薪資61112 | 15,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 15,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 100,000.00 | |
| 應收帳款1191 | 100,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,548,996.34 | |
| 代收款/代扣款項22521 | 2,548,996.34 | |
| 銀行存款1113 | 141,600.00 | |
| 應收帳款1191 | 141,600.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,494.00 | |
| 銀行存款1113 | 19,494.00 | |
| 水電瓦斯費6119 | 76,744.00 | |
| 銀行存款1113 | 76,744.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 950.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 950.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,890.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,890.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 進項稅額1268 | 875.00 | |
| 環境清潔費61341 | 17,500.00 | |
| 銀行存款1113 | 18,375.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 33,600.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 33,600.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,255.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,255.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,579.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,579.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,200.00 | |
| 銀行存款1113 | 4,200.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 159.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 159.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 2.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 4,380.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,380.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 27,102.52 | |
| 其他應付費用2197 | 27,102.52 | |
| 其他應收款-TML12121 | 5,713.20 | |
| 其他應付費用2197 | 5,713.20 | |
| 其他應收款-TML12121 | 2,285.28 | |
| 其他應付費用2197 | 2,285.28 | |
| 進項稅額1268 | 284.00 | |
| 職工福利6129 | 5,670.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,954.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 645.00 | |
| 其他應付費用2197 | 645.00 | |
| 薪資支出6111 | 60,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 60,000.00 | |
| 薪資支出6111 | 28,802.00 | |
| 其他應付費用2197 | 28,802.00 | |
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,000.00 | |
| 薪資支出6111 | 233,273.00 | |
| 其他應付費用2197 | 233,273.00 | |
| 伙食費6128 | 11,520.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11,520.00 | |
| 勞務成本5611 | 782,528.00 | |
| 其他應付費用2197 | 782,528.00 | |
| 伙食費6128 | 37,320.00 | |
| 其他應付費用2197 | 37,320.00 | |
| 退職金61114 | 75,231.00 | |
| 其他應付費用2197 | 75,231.00 | |
| 薪資支出6111 | 75,597.00 | |
| 其他應付費用2197 | 75,597.00 | |
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 90,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 90,000.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 28.00 | |
| 手續費61345 | 560.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 進項稅額1268 | 28.00 | |
| 手續費61345 | 560.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 文具用品6113 | 132.00 | |
| 進項稅額1268 | 7.00 | |
| 庫存現金1111 | 139.00 | |
| 交通費61141 | 277.00 | |
| 其他應付費用2197 | 277.00 | |
| 水電瓦斯費6119 | 70,107.00 | |
| 其他應付費用2197 | 70,107.00 | |
| 交際費6121 | 952.00 | |
| 進項稅額1268 | 48.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,000.00 | |
| 薪資支出6111 | 6,813.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,813.00 | |
| 勞務成本5611 | 16,563.00 | |
| 其他應付費用2197 | 16,563.00 | |
| 薪資支出6111 | 2,061.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,061.00 | |
| 保險費6120 | 89,671.00 | |
| 其他應付費用2197 | 89,671.00 | |
| 保險費6120 | 7,329.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,329.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 9,379.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9,379.00 | |
| 薪資支出6111 | 3,028.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,028.00 | |
| 勞務成本5611 | 12,666.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12,666.00 | |
| 薪資支出6111 | 2,781.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,781.00 | |
| 保險費6120 | 50,372.00 | |
| 其他應付費用2197 | 50,372.00 | |
| 保險費6120 | 3,778.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,778.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 5,796.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,796.00 | |
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 72,768.00 | |
| 其他應付費用2197 | 72,768.00 | |
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 5,440.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,440.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 5,442.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,442.00 | |
| 應收帳款1191 | 75,000.00 | |
| TempoX 加速器收入41413 | 71,429.00 | |
| 銷項稅額2204 | 3,571.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 3,545.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,545.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 4,980,620.34 | 4,980,620.34 |