| 收付日期 | 憑證日期 | 收付原因 | 交易金額 | 資金帳戶 | 預計收付日 | 附註說明 | 對象 | 標籤 | 營業稅 | 發票號碼 | 附件 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 2026-05-06 | ← | 其他營業費用、應付帳款 | 2.00 | CANDLELIGHT 購物袋#5 | ||||||||
| 付款 | 2026-05-05 | ← | 暫付款 | 30,000.00 | 富邦活存 (主帳) | [對帳單付]富邦活存 行動自轉#130 | |||||||
| 其他 | 2026-05-05 | ← |
※ 徽章:收款/付款=錢進出資金帳戶的交易、移轉=帳戶間互轉(轉出 » 轉入)、其他=傳票類或還沒掛上資金帳戶的交易。憑證日期的「←」=與收付日期同一天。 點附註說明或「查看」看傳票詳情(逐筆分錄借貸平衡);手工傳票可按「沖銷」 開沖銷單與原單互抵,兩筆都留帳上。留空的欄(預計收付日/標籤/營業稅/發票號碼/附件) =帳上還沒有這項資料,不是漏抓。
| 應付帳款、銀行存款 |
| 669.00 |
| [對帳單付]富邦活存 市水水費#129 |
| 其他 | 2026-05-05 | ← | 進項稅額、資訊服務費、應付帳款 | 3,600.00 | 匯雲數位股份有限公司 資訊服務費#83 |
| 付款 | 2026-05-04 | ← | 暫付款、手續費 | 22,010.00 | 富邦活存 (主帳) | [對帳單付]富邦活存 新網跨轉(含跨行費10)#128 |
| 付款 | 2026-05-04 | ← | 應付費用-保險費 | 31,692.00 | 富邦活存 (主帳) | [對帳單付]富邦活存 勞退#127 |
| 付款 | 2026-05-04 | ← | 應付費用-保險費 | 55,399.00 | 富邦活存 (主帳) | [對帳單付]富邦活存 勞保費#126 |
| 付款 | 2026-05-04 | ← | 暫付款 | 21,500.00 | 國泰活存 (TempoX) | [對帳單付]國泰活存 古亭分行#119 |
| 收款 | 2026-05-04 | ← | 暫收款 | 22,000.00 | 國泰活存 (TempoX) | [對帳單收]國泰活存 館前分行#118 |
| 其他 | 2026-05-04 | ← | 暫收款、銷貨收入、銷項稅額 | 6,500.00 | [銷項] BN76552701 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6,#97 |
| 其他 | 2026-05-02 | ← | 應收帳款、手續費 | 15.00 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(跨行匯入費15)#96 |
| 其他 | 2026-05-02 | ← | 應收帳款、銀行存款 | 167,985.00 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款#95 |
| 其他 | 2026-05-02 | ← | 應收帳款、勞務收入、銷項稅額 | 168,000.00 | [銷項] BN76552700 - 行銷暨AI營運服務費 - 168,000 *#94 |
| 付款 | 2026-05-01 | ← | 租金支出 | 16,954.00 | 零用金 | [租金代扣] 毛額140,000=淨付123,046+代扣14,000+二代健保2,954(零用金付)#163 |
| 付款 | 2026-05-01 | ← | 租金支出 | 123,046.00 | 富邦活存 (主帳) | [對帳單付]富邦活存 企網交易#125 |
| 其他 | 2026-05-01 | ← | 進項稅額、伙食費、應付帳款 | 2,983.00 | 漢堡偷啃股份有限公司 餐飲#88 |
| 其他 | 2026-05-01 | ← | 進項稅額、廣告費、應付帳款 | 1,260.00 | 台灣連線股份有限公司 官方帳號(推廣方案:高用量)#74 |
| 其他 | 2026-05-01 | ← | 代收款/代扣款項、應付帳款 | 2,954.00 | 補充保險費繳款-68租金收入-115/05#3 |
| 其他 | 2026-05-01 | ← | 代收款/代扣款項、應付帳款 | 14,000.00 | 所得稅扣繳-152租賃-115年05月#2 |