| 期初餘額 | 0.00 |
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像） | | 123,343.00 | 123,343.00 |
| 2024-10-25 | #265 | ABS 補助款(1-2 月銷項) | | 600,000.00 | 723,343.00 |
| 2024-10-25 | #882手工 | 群752/757 裁定 A1：鏡射尚諺 1025001 協會 ABS 委託活動勞務收入認列（10/25 暫收 600,000 改列收入 571,429＋銷項稅額-未開立 28,571） | 600,000.00 | | 123,343.00 |
| 2024-10-30 | #270 | TempoHouse財務顧問服務費(3期總和、餘6期) | | 33,750.00 | 157,093.00 |
| 2024-11-08 | #282 | 14993.071638USD, Avg EXRate：32.089 | | 481,112.68 | 638,205.68 |
| 2024-11-08 | #282 | 8,691.632116USD, Avg EXRate：32.089 | | 278,905.78 | 917,111.46 |
| 2024-11-15 | #289 | TempoHouse財務顧問服務費(3期總和、餘6期) | 33,750.00 | | 883,361.46 |
| 2024-12-10 | #314 | 柳漾租金預付2025年度收入 | | 37,800.00 | 921,161.46 |
| 2025-01-09 | #344 | 柳漾租金預付2025年度收入 | 37,800.00 | | 883,361.46 |
| 2025-01-14 | #349 | MAX 匯差 | | 103.40 | 883,464.86 |
| 2025-02-14 | #380 | MAX 匯差 | 103.40 | | 883,361.46 |
| 2025-02-20 | #386 | 榮和嶺上2025年度租金服務費 | | 9,600.00 | 892,961.46 |
| 2025-02-24 | #389 | 榮和嶺上2025年度租金服務費 | 9,600.00 | | 883,361.46 |
| 2025-02-25 | #390 | 0212BM 動區塊聚BitcoinSeries#2 現場門票收入 | | 400.00 | 883,761.46 |
| 2025-02-25 | #390 | 0123BM 動區塊聚 #156 現場門票收入 | | 600.00 | 884,361.46 |
| 2025-03-04 | #397 | 0212BM 動區塊聚BitcoinSeries#2 現場門票收入 | 400.00 | | 883,961.46 |
| 2025-03-04 | #397 | 0123BM 動區塊聚 #156 現場門票收入 | 600.00 | | 883,361.46 |
| 2025-03-10 | #403 | 3月租金 | | 410,723.00 | 1,294,084.46 |
| 2025-03-12 | #405 | 3月租金 | 410,723.00 | | 883,361.46 |
| 2025-03-12 | #891手工 | 群785 裁定（追加題B 選項A）：MAX 賣 USD 9,998.8（@33.029）所得反向調整 — 尚諺零記載、藍途原切「沖 ABS 應收＋銷項稅」不採；330,250.37 掛暫收款、歸屬待 Rosie 判定（判定時沖 2251） | | 330,250.37 | 1,213,611.83 |
| 2025-04-08 | #430 | MAX 匯差 | | 216.16 | 1,213,827.99 |
| 2025-04-30 | #451 | 1140430開帳傳票調整 | 760,234.62 | | 453,593.37 |
| 2025-04-30 | #452 | 1140430開帳傳票調整 | | 44,330.00 | 497,923.37 |
| 2025-05-08 | #463 | MAX 匯差 | 216.16 | | 497,707.21 |
| 2025-05-12 | #467 | 電腦購回第3/6期 (筆電發票：AE96987529) | | 5,600.00 | 503,307.21 |
| 2025-05-12 | #467 | 第2/6期筆電採買(筆電發票:ED97310736) | | 4,745.00 | 508,052.21 |
| 2025-05-12 | #467 | 機房電費 114-02-03 月份 | | 45,474.00 | 553,526.21 |
| 2025-05-13 | #468 | 機房電費 114-02-03 月份 | 45,474.00 | | 508,052.21 |
| 2025-05-16 | #471 | 第2/6期筆電採買(筆電發票:ED97310736) | 4,745.00 | | 503,307.21 |
| 2025-06-10 | #492 | 電腦購回第3/6期 (筆電發票：AE96987529) | 5,600.00 | | 497,707.21 |
| 2025-06-13 | #495 | 第 3/6 期筆電採買(筆電發票:ED97310736) | | 4,745.00 | 502,452.21 |
| 2025-06-16 | #497 | 第 3/6 期筆電採買(筆電發票:ED97310736) | 4,745.00 | | 497,707.21 |
| 2025-06-18 | #499 | Tina收購舊電腦 (資產發票:UY77636609) | | 18,000.00 | 515,707.21 |
| 2025-07-08 | #519 | Tina收購舊電腦 (資產發票:UY77636609) | 18,000.00 | | 497,707.21 |
| 2025-07-11 | #522 | 電腦購回第5/6期 (筆電發票：AE96987529) | | 5,600.00 | 503,307.21 |
| 2025-07-15 | #525 | 電腦購回第5/6期 (筆電發票：AE96987529) | 5,600.00 | | 497,707.21 |
| 2026-03-16 | #715 | 3月份辦公室座位租金 | | 6,500.00 | 504,207.21 |
| 2026-03-18 | #717 | 3月份辦公室座位租金 | 6,500.00 | | 497,707.21 |
| 2026-04-16 | #731 | 5月份辦公室座位租金 | | 6,500.00 | 504,207.21 |
| 2026-04-16 | #731 | 6月份辦公室座位租金 | | 6,500.00 | 510,707.21 |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | | 180,456.84 | 691,164.05 |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計） | 180,456.84 | | 510,707.21 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 150,000.00 | 660,707.21 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 150,000.00 | 810,707.21 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 99,000.00 | 909,707.21 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 140,000.00 | 1,049,707.21 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 150,000.00 | 1,199,707.21 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 150,000.00 | | 1,049,707.21 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 150,000.00 | | 899,707.21 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 99,000.00 | | 800,707.21 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 140,000.00 | | 660,707.21 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 150,000.00 | | 510,707.21 |
| 2026-05-04 | #97 | [銷項] BN76552701 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 6,500.00 | | 504,207.21 |
| 2026-05-04 | #118 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | | 22,000.00 | 526,207.21 |
| 2026-05-04 | #741 | 5月份辦公室座位租金 | 6,500.00 | | 519,707.21 |
| 2026-05-04 | #809 | 縫合：平行期藍途 LH-1150504101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 6,500.00 | 526,207.21 |
| 2026-05-08 | #98 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | | 150,000.00 | 676,207.21 |
| 2026-05-08 | #99 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | | 150,000.00 | 826,207.21 |
| 2026-05-08 | #100 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | | 99,000.00 | 925,207.21 |
| 2026-05-08 | #101 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | | 140,000.00 | 1,065,207.21 |
| 2026-05-08 | #102 | [銷項收款]富邦活存 跨行存款(開票前進帳→暫收池) | | 150,000.00 | 1,215,207.21 |
| 2026-05-11 | #103 | [銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 * | 689,000.00 | | 526,207.21 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 150,000.00 | | 376,207.21 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 150,000.00 | | 226,207.21 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 99,000.00 | | 127,207.21 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 140,000.00 | | (12,792.79) |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | 150,000.00 | | (162,792.79) |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 150,000.00 | (12,792.79) |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 150,000.00 | 137,207.21 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 99,000.00 | 236,207.21 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 140,000.00 | 376,207.21 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 150,000.00 | 526,207.21 |
| 2026-05-22 | #142 | [對帳單收]富邦活存 ＣＤ轉收 | | 8,333.00 | 534,540.21 |
| 2026-06-03 | #112 | [銷項] BN76552705 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 6,500.00 | | 528,040.21 |
| 2026-06-03 | #121 | [對帳單收]國泰活存 館前分行 | | 6,000.00 | 534,040.21 |
| 2026-06-03 | #754 | 6月份辦公室座位租金 | 6,500.00 | | 527,540.21 |
| 2026-06-03 | #821 | 縫合：平行期藍途 LH-1150603101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 6,500.00 | 534,040.21 |
| 2026-06-04 | #113 | [銷項收款]富邦活存 匯入款(開票前進帳→暫收池) | | 787,550.00 | 1,321,590.21 |
| 2026-06-04 | #755 | 行銷暨AI營運服務費 (25000美金) | | 788,256.00 | 2,109,846.21 |
| 2026-06-04 | #822 | 縫合：平行期藍途 LH-1150604101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 788,256.00 | | 1,321,590.21 |
| 2026-06-09 | #123 | [對帳單收]國泰活存 謝依珊 | | 6,500.00 | 1,328,090.21 |
| 2026-06-21 | #124 | [對帳單收]國泰活存 自動化交易 | | 290.00 | 1,328,380.21 |
| 2026-06-24 | #115 | [銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 * | 787,550.00 | | 540,830.21 |
| 2026-06-24 | #763 | 行銷暨AI營運服務費 (25000美金) | 788,256.00 | | (247,425.79) |
| 2026-06-24 | #830 | 縫合：平行期藍途 LH-1150624101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | | 788,256.00 | 540,830.21 |
| 2026-07-27 | #780 | 販售高背頭枕款辦公椅(宏悅視聽工程顧問有限公司) | | 1,000.00 | 541,830.21 |
| 2026-07-27 | #780 | 販售高背頭枕款辦公椅(蘇明廷) | | 500.00 | 542,330.21 |
| 2026-07-27 | #780 | 販售膠囊咖啡機（游書宜） | | 1,300.00 | 543,630.21 |
| 2026-07-27 | #780 | 販售辦公椅（江秉豐）匯款入國泰跟另一筆一起匯 | | 1,000.00 | 544,630.21 |
| 2026-07-27 | #780 | 販售黑櫃子（說不用發票）匯款入國泰跟另一筆一起匯 | | 1,000.00 | 545,630.21 |
| 2026-07-27 | #846 | 縫合：平行期藍途 LH-1150727101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 1,000.00 | | 544,630.21 |
| 2026-07-27 | #846 | 縫合：平行期藍途 LH-1150727101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 500.00 | | 544,130.21 |
| 2026-07-27 | #846 | 縫合：平行期藍途 LH-1150727101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 1,300.00 | | 542,830.21 |
| 2026-07-27 | #846 | 縫合：平行期藍途 LH-1150727101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 1,000.00 | | 541,830.21 |
| 2026-07-27 | #846 | 縫合：平行期藍途 LH-1150727101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 1,000.00 | | 540,830.21 |
| 2026-07-30 | #783 | 販售apple tv（游書宜） | | 2,495.00 | 543,325.21 |
| 2026-07-30 | #783 | 販售三層黑櫃子*10 | | 3,000.00 | 546,325.21 |
| 2026-07-30 | #783 | 販售白灰網紋辦公椅(黃偉倫) | | 1,000.00 | 547,325.21 |
| 2026-07-30 | #849 | 縫合：平行期藍途 LH-1150730101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 2,495.00 | | 544,830.21 |
| 2026-07-30 | #849 | 縫合：平行期藍途 LH-1150730101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 3,000.00 | | 541,830.21 |
| 2026-07-30 | #849 | 縫合：平行期藍途 LH-1150730101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 1,000.00 | | 540,830.21 |
| 2026-08-15 | #786 | 反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | | 760,234.62 | 1,301,064.83 |
| 2026-08-15 | #787 | 反做：藍途 1140430202 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 44,330.00 | | 1,256,734.83 |
| 期末餘額（全部期間） | 6,637,235.02 | 7,893,969.85 | 1,256,734.83 |