| 期初餘額 | 0.00 |
| 2024-09-26 | #236 | 動區塊聚 #148 現場門票收入，併入零用金 | | 571.00 | 571.00 |
| 2024-09-27 | #237 | 動區塊聚 #146 現場門票收入，併入零用金 | | 381.00 | 952.00 |
| 2024-10-24 | #264 | BlockMett#151，門票收入$200 | | 190.00 | 1,142.00 |
| 2024-12-10 | #314 | JZ 11月營運委託代付與服務費總額 | | 113,436.00 | 114,578.00 |
| 2025-01-24 | #359 | 2025.01.06-07滯納金+2024.12月份營運委託+代墊款沖銷(4,000+20,000) | | 122,291.00 | 236,869.00 |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 122,291.00 | | 114,578.00 |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | | 1,201,356.00 | 1,315,934.00 |
| 2026-05-02 | #94 | [銷項] BN76552700 - 行銷暨AI營運服務費 - 168,000 * | | 160,000.00 | 1,475,934.00 |
| 2026-05-02 | #740 | 行銷暨AI營運服務費 | | 160,000.00 | 1,635,934.00 |
| 2026-05-02 | #808 | 縫合：平行期藍途 LH-1150502101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 160,000.00 | | 1,475,934.00 |
| 2026-05-11 | #103 | [銷項] BN76552702 - 行銷暨AI營運服務費 - 810,000 * | | 771,429.00 | 2,247,363.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 142,857.00 | 2,390,220.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 142,857.00 | 2,533,077.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 94,286.00 | 2,627,363.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 133,333.00 | 2,760,696.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 142,857.00 | 2,903,553.00 |
| 2026-05-11 | #744 | 行銷暨AI營運服務費 | | 115,238.00 | 3,018,791.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 142,857.00 | | 2,875,934.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 142,857.00 | | 2,733,077.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 94,286.00 | | 2,638,791.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 133,333.00 | | 2,505,458.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 142,857.00 | | 2,362,601.00 |
| 2026-05-11 | #812 | 縫合：平行期藍途 LH-1150511101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 115,238.00 | | 2,247,363.00 |
| 2026-05-31 | #171 | [期末調整-unearned_recognition] 預收服務費逐月認列（藍途開帳預收收入30095） 2026-05 | | 6,019.00 | 2,253,382.00 |
| 2026-06-01 | #107 | [銷項] BN76552704 - 行銷暨AI營運服務費 - 282,000 * | | 268,571.00 | 2,521,953.00 |
| 2026-06-01 | #752 | 行銷暨AI營運服務費 | | 87,619.00 | 2,609,572.00 |
| 2026-06-01 | #752 | 行銷暨AI營運服務費 | | 180,952.00 | 2,790,524.00 |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合：平行期藍途 LH-1150601101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 87,619.00 | | 2,702,905.00 |
| 2026-06-01 | #819 | 縫合：平行期藍途 LH-1150601101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 180,952.00 | | 2,521,953.00 |
| 2026-06-24 | #115 | [銷項] BN76552706 - 行銷暨AI營運服務費 - 788,256 * | | 750,720.00 | 3,272,673.00 |
| 2026-06-24 | #763 | 行銷暨AI營運服務費 (25000美金) | | 750,720.00 | 4,023,393.00 |
| 2026-06-24 | #830 | 縫合：平行期藍途 LH-1150624101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 750,720.00 | | 3,272,673.00 |
| 2026-06-25 | #116 | [二聯彙總(401一手)] 2L-1150506 行銷暨AI營運服務費（二聯彙總） | | 257,469.00 | 3,530,142.00 |
| 2026-06-30 | #172 | [期末調整-unearned_recognition] 預收服務費逐月認列（藍途開帳預收收入30095） 2026-06 | | 6,019.00 | 3,536,161.00 |
| 2026-07-06 | #183 | [live銷項] DQ90306551 - 行銷暨AI營運服務費 - 801,271 * | | 763,115.00 | 4,299,276.00 |
| 2026-08-15 | #788 | 反做：藍途 1140430203 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | | 122,291.00 | 4,421,567.00 |
| 2026-08-15 | #788 | 反做：藍途 1140430203 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 1,201,356.00 | | 3,220,211.00 |
| 2026-08-15 | #800 | E10 修正批次 REH-乙7（裁決見執行包；演練 v2） | 23,438.00 | | 3,196,773.00 |
| 期末餘額（全部期間） | 3,297,804.00 | 6,494,577.00 | 3,196,773.00 |