| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-10-31 | #272 | （無摘要） | 21,385.00 | (21,385.00) | |
| 2025-01-03 | #338 | 1226BM #154 現場票收入$1800，併入零用金（已開二聯電子KJ03933150） | 1,714.00 | (19,671.00) | |
| 2025-03-04 | #397 | 0212BM 動區塊聚BitcoinSeries#2 現場門票收入 | 381.00 | (19,290.00) | |
| 2025-03-04 | #397 | 0123BM 動區塊聚 #156 現場門票收入 | 571.00 | (18,719.00) | |
| 2025-04-01 | #423 | 0313BM 動區塊聚 #157 現場門票收入 | 190.00 | (18,529.00) | |
| 2025-04-12 | #434 | 筆電購買第 1/6 期(筆電發票:ED97310736) | 4,519.00 | (14,010.00) | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 7,375.00 | (21,385.00) | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 7,388,354.00 | 7,366,969.00 | |
| 2025-07-04 | #515 | 管銷服務-0702PV37961453 | 719,875.00 | 8,086,844.00 | |
| 2025-07-08 | #519 | Tina收購舊電腦 (資產發票:UY77636609) | 17,143.00 | 8,103,987.00 | |
| 2025-08-11 | #550 | 非MAX渠道入帳-0815PV37961455 | 666,667.00 | 8,770,654.00 | |
| 2025-08-12 | #551 | 管銷服務-0802PV37961454 | 777,300.00 | 9,547,954.00 | |
| 2025-09-05 | #575 | 1140905RV36116200-管銷服務 | 732,308.00 | 10,280,262.00 | |
| 2025-10-02 | #599 | 1141002RV36116201-管銷服務 | 873,050.00 | 11,153,312.00 | |
| 2025-10-09 | #606 | 1141009RV36116202-管銷服務 | 588,284.00 | 11,741,596.00 | |
| 2025-10-09 | #606 | 1141009RV36116202管銷服務收入 | 588,284.00 | 12,329,880.00 | |
| 2026-03-18 | #717 | 3月份辦公室座位租金 | 6,190.00 | 12,336,070.00 | |
| 2026-04-16 | #731 | 4月份辦公室座位租金 | 6,190.00 | 12,342,260.00 | |
| 2026-05-04 | #97 | [銷項] BN76552701 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 6,190.00 | 12,348,450.00 | |
| 2026-05-04 | #741 | 5月份辦公室座位租金 | 6,190.00 | 12,354,640.00 | |
| 2026-05-04 | #809 | 縫合：平行期藍途 LH-1150504101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 6,190.00 | 12,348,450.00 | |
| 2026-06-03 | #112 | [銷項] BN76552705 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 6,190.00 | 12,354,640.00 | |
| 2026-06-03 | #754 | 6月份辦公室座位租金 | 6,190.00 | 12,360,830.00 | |
| 2026-06-03 | #821 | 縫合：平行期藍途 LH-1150603101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 6,190.00 | 12,354,640.00 | |
| 2026-06-09 | #757 | 柳漾7月份辦公室座位租金 | 6,190.00 | 12,360,830.00 | |
| 2026-06-09 | #824 | 縫合：平行期藍途 LH-1150609101 整票反向（營運層=窗內 SoT；atlas msg 1253 批准） | 6,190.00 | 12,354,640.00 | |
| 2026-07-02 | #184 | [live銷項] DQ90306550 - 座位租金 - 6,500 * 1 = $6, | 6,190.00 | 12,360,830.00 | |
| 2026-07-17 | #177手工 | A1 驗收測試傳票 | 123.45 | 12,360,953.45 | |
| 2026-07-17 | #178手工 | 沖銷 #177：A1 驗收完畢清帳 | 123.45 | 12,360,830.00 | |
| 2026-08-15 | #788 | 反做：藍途 1140430203 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 7,375.00 | 12,368,205.00 | |
| 2026-08-15 | #788 | 反做：藍途 1140430203 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 7,388,354.00 | 4,979,851.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 7,435,807.45 | 12,415,658.45 | 4,979,851.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。