| 摘要 | 春酒餐費訂金（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-12-10 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131210101 |
這筆收付的分錄 — 春酒餐費訂金
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 暫付款1281 | 9,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 9,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 順豐速遞月結-進口運費$440(10/29-11/04)-明細另表 | ||
| 其他應付費用2197 | 440.00 | |
| 庫存現金1111 | 440.00 | |
| 可麗舒擦手紙20包*2箱 | ||
| 辦公室消耗品61131 | 1,065.00 | |
| 進項稅額1268 | 53.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,118.00 | |
| 十六茶24入*3箱、原萃無糖茶2箱*2 | ||
| 進項稅額1268 | 116.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 2,312.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,428.00 | |
| 原萃無糖茶24入*5箱 | ||
| 其他營業成本-TempoX59111 | 1,767.00 | |
| 進項稅額 | ||
| 88.00 |
| 庫存現金1111 | 1,855.00 |
| 柳漾租金預付2025年度收入 | ||
| 銀行存款1113 | 37,800.00 | |
| 暫收款2251 | 37,800.00 |
| 租金13期_軍艦鳥_2024年12月（開立日:12/10） | ||
| 銀行存款1113 | 457,375.00 | |
| 銷項稅額2204 | 21,780.00 |
| TempoX 加速器收入41413 | 435,595.00 |
| JZ 11月營運委託代付與服務費總額 | ||
| 銀行存款1113 | 119,108.00 | |
| 銷項稅額2204 | 5,672.00 |
| 勞務收入4121 | 113,436.00 |
| 醒吾大樓 12 月租金（支票兌現移轉富邦） | ||
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 |
| 12月營運零用金 | ||
| 庫存現金1111 | 30,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 30,000.00 |
| 內轉，JZ 11月營運委託代付與服務費總額 | ||
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 119,108.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 119,108.00 |
| 內轉，2024中秋專案共72,341，餘22,341 | ||
| 銀行存款1113 | 22,341.00 | |
| 銀行存款1113 | 22,341.00 |
| 租金 13 期_JZ_2024年12月 (開立日:12/10) *6,000+144,000 | ||
| 應收帳款1191 | 150,000.00 | |
| TempoX 加速器收入41413 | 142,857.00 |
| 銷項稅額2204 | 7,143.00 |
| 沖銷Joey代墊金 | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 60,000.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 60,000.00 |
| 春酒餐費訂金 | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 暫付款1281 | 9,000.00 |
| 銀行存款1113 | 9,000.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 藍途成員加購費（一位兩個月） | ||
| 資訊服務費61343 | 190.00 | |
| 進項稅額1268 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 200.00 |
| Supabase_Tempo 30 Awards 資料庫服務12/10/2024-1/9/2025_ | ||
| 其他應收款-TML12121 | 810.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 810.00 |
| 國外交易清算手續費－ＳＵＰＡＢＡＳＥ | ||
| 其他應收款-TML12121 | 12.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 12.00 |
| 桃機返回公司 | ||
| 旅費6114 | 2,100.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2,100.00 |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 4.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 4.00 |
| CapCut | ||
| 其他應收款-TML12121 | 250.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 250.00 |
| LINE 加購訊息費用 | ||
| 廣告費6118 | 43,451.00 | |
| 進項稅額1268 | 2,173.00 |
| 應付費用-代墊款21973 | 45,624.00 |
| (Swingvy - Luc Yu - 交通費) 離開Flipster，從民生社區回到台電（TWD | ||
| 交通費61141 | 250.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 250.00 |
| (Swingvy - Luc Yu - 交通費) 前往民生社區，Flipster邀請餐聚，想知道台 | ||
| 交通費61141 | 130.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 130.00 |
| (Swingvy - Alex Chen - 交通費)去參加 TBW Side Event（TW | ||
| 交通費61141 | 262.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 262.00 |
| 藍途新增額外成員*2 | ||
| 進項稅額1268 | 10.00 | |
| 其他營業費用6134 | 190.00 |
| 應付費用-代墊款21973 | 200.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,450,465.00 | 1,450,465.00 |