| 摘要 | 順豐速遞月結-進口運費$440(10/29-11/04)-明細另表｜可麗舒擦手紙20包*2箱｜十六茶24入*3箱、原萃無糖茶2箱*2｜原萃無糖茶24入*5箱｜柳漾租金預付2025年度收入｜租金13期_軍艦鳥_2024年12月（開立日:12/10）｜JZ 11月營運委託代付與服務費總額｜醒吾大樓 12 月租金（支票兌現移轉富邦）｜12月營運零用金｜內轉，JZ 11月營運委託代付與服務費總額｜內轉，2024中秋專案共72,341，餘22,341｜租金 13 期_JZ_2024年12月 (開立日:12/10) *6,000+144,000｜沖銷Joey代墊金｜春酒餐費訂金｜藍途成員加購費（一位兩個月）｜Supabase_Tempo 30 Awards 資料庫服務12/10/2024-1/9/2025_｜國外交易清算手續費－ＳＵＰＡＢＡＳＥ｜桃機返回公司｜國外交易手續費｜CapCut｜LINE 加 |
| 交易日 | 2024-12-10 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131210101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應付費用2197 | 440.00 | |
| 庫存現金1111 | 440.00 | |
| 辦公室消耗品61131 | 1,065.00 | |
| 進項稅額1268 | 53.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,118.00 | |
| 進項稅額1268 | 116.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 2,312.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,428.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 1,767.00 | |
| 進項稅額1268 | 88.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,855.00 | |
| 銀行存款1113 | 37,800.00 | |
| 暫收款2251 | 37,800.00 | |
| 銀行存款1113 | 457,375.00 | |
| 銷項稅額2204 | 21,780.00 | |
| TempoX 加速器收入41413 | 435,595.00 | |
| 銀行存款1113 | 119,108.00 | |
| 銷項稅額2204 | 5,672.00 | |
| 勞務收入4121 | 113,436.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 庫存現金1111 | 30,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 30,000.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 119,108.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 119,108.00 | |
| 銀行存款1113 | 22,341.00 | |
| 銀行存款1113 | 22,341.00 | |
| 應收帳款1191 | 150,000.00 | |
| TempoX 加速器收入41413 | 142,857.00 | |
| 銷項稅額2204 | 7,143.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 60,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 60,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 暫付款1281 | 9,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 9,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 資訊服務費61343 | 190.00 | |
| 進項稅額1268 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 200.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 810.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 810.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 12.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 12.00 | |
| 旅費6114 | 2,100.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2,100.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 4.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 4.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 250.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 250.00 | |
| 廣告費6118 | 43,451.00 | |
| 進項稅額1268 | 2,173.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 45,624.00 | |
| 交通費61141 | 250.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 250.00 | |
| 交通費61141 | 130.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 130.00 | |
| 交通費61141 | 262.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 262.00 | |
| 進項稅額1268 | 10.00 | |
| 其他營業費用6134 | 190.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 200.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,450,465.00 | 1,450,465.00 |