| 摘要 | 10 月健保 - TempoX雇主負擔（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-10-31 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131031101 |
這筆收付的分錄 — 10 月健保 - TempoX雇主負擔
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 保險費6120 | 3,778.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,778.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 10月清潔費 | ||
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,000.00 | |
| 回台灣的飛機 (TWD-4959) | ||
| 旅費6114 | 4,959.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,959.00 | |
| 國外交易清算手續費-GUMROAD.CO | ||
| 其他應收款-TML12121 | 1.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1.00 | |
| 「快收慢付」系統介接費 | ||
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| 手續費61345 | 588.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 588.00 | |
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Roger | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機(AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| Rosie's 加班好朋友 - 折疊床墊套組 | ||
| 進項稅額1268 | 416.00 | |
| 雜項購置61342 | 8,320.00 | |
| 暫付款1281 | 8,736.00 | |
| GOOGLE*GSUITE ABASUMMI-$136.8_card2807 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 4,519.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,519.00 | |
| GUMROAD.COM/C-card2807 | ||
| 其他營業費用6134 | 64.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 64.00 | |
| 10月設計外包 1（50勞報單） | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 15,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 15,000.00 | |
| 10月設計外包2（50勞報單） | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 15,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 15,000.00 | |
| 動區2024年10月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 薪資支出6111 | 217,605.00 | |
| 其他應付費用2197 | 217,605.00 | |
| 動區2024年10月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 11,600.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11,600.00 | |
| 動區2024年10月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 勞務成本5611 | 579,895.00 | |
| 其他應付費用2197 | 579,895.00 | |
| 動區2024年10月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 30,680.00 | |
| 其他應付費用2197 | 30,680.00 | |
| TempoX 2024年10月薪資實發(-伙食) | ||
| 薪資支出6111 | 59,450.00 | |
| 其他應付費用2197 | 59,450.00 | |
| TempoX 2024年10月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 其他應收款-TML: JZ員工實發薪資｜原因改薪資支出(藍途 atlas 同步;群830) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 90,000.00 | |
| 其他應收款-TML: JZ員工實發薪資 | ||
| 其他應付費用2197 | 90,000.00 | |
| 10月理列旭薪資（50勞報單）｜原因改聘僱兼職薪資(藍途 atlas 同步;群830) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 10月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 10月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | ||
| 環境清潔費61341 | 7,200.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,200.00 | |
| Rosie十月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 28,802.00 | |
| 其他應付費用2197 | 28,802.00 | |
| Joey十月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 60,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 60,000.00 | |
| 10月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 10,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 10,400.00 | |
| 中華電信寬頻專線2條、電話費用(2024/10/1-10/31) | ||
| 進項稅額1268 | 386.00 | |
| 郵電費6116 | 7,715.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,101.00 | |
| 2024/10月電費（醒吾管委會代收） | ||
| 水電瓦斯費6119 | 53,793.00 | |
| 進項稅額1268 | 2,690.00 | |
| 其他應付費用2197 | 56,483.00 | |
| 10月勞保 - 動區員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 6,007.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,007.00 | |
| 10 月勞保 - 動區員工自付 | ||
| 勞務成本5611 | 13,553.00 | |
| 其他應付費用2197 | 13,553.00 | |
| 10 月勞保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 1,604.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,604.00 | |
| 10 月勞保 - 動區雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 76,302.00 | |
| 其他應付費用2197 | 76,302.00 | |
| 10 月勞保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 5,699.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,699.00 | |
| 10 月 JZ 員工勞保墊付 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 9,379.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9,379.00 | |
| ChatGPT Plus Subscription10/31-11/30_$20 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 649.00 | |
| 其他應付費用2197 | 649.00 | |
| 10 月健保 - 動區員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 4,320.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,320.00 | |
| 勞務成本5611 | 11,534.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11,534.00 | |
| 10 月健保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 2,781.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,781.00 | |
| 10 月健保 - 動區雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 46,524.00 | |
| 其他應付費用2197 | 46,524.00 | |
| 10 月健保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 3,778.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,778.00 | |
| 10 月 JZ 員工健保墊付 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 5,796.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,796.00 | |
| ZenScreen MB16QHG 出差用攜帶型螢幕-card9834 | ||
| 折舊6125 | 10,380.95 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 10,380.95 | |
| 10 月動區員工退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 57,303.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,303.00 | |
| 10月TempoX員工退休金 | ||
| 薪資支出-退休金(新制)61111 | 4,297.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,297.00 | |
| 10 月 JZ 員工退休金墊付 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 5,442.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,442.00 | |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2.00 | |
| OpenAI API usagecredit_$5.01_card2042 | ||
| 其他應付費用2197 | 160.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 160.00 | |
| GOOGLE*GSUITEBlockTempo(cryptoxlab)_$1105.96_card | ||
| 其他應收款-TML12121 | 35,355.00 | |
| 其他應付費用2197 | 35,355.00 | |
| CloudwaysLTD_(ABS&TX)_$123.41 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 3,992.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,992.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,548,679.49 | 1,548,679.49 |