| 摘要 | 1月理列旭薪資（50勞報單）（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-01-31 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140131101 |
這筆收付的分錄 — 1月理列旭薪資（50勞報單）
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | ||
| 折舊6125 | 1,425.93 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,425.93 | |
| MacBook Air M3 - for Roger | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| MacBook Air M3 - for Jane | ||
| 折舊6125 | 1,124.34 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,124.34 | |
| 【Philips 飛利浦】毛小奈抗敏 寵物清淨機 (AC3681/80) | ||
| 折舊6125 | 475.93 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 475.93 | |
| Mac mini+黑色巧控板(12cpu/16gpu/24gb/512gb) | ||
| 折舊6125 | 1,240.74 | |
| 折舊6125 | 116.15 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,240.74 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 116.15 | |
| 1月辦公室清潔費 | ||
| 環境清潔費61341 | 8,000.00 | |
| 暫付款1281 | 8,000.00 | |
| Rosie1月薪資伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| Rosie1月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 25,802.00 | |
| 其他應付費用2197 | 25,802.00 | |
| Joey1月薪資 | ||
| 薪資支出6111 | 57,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,000.00 | |
| Rosie1月獎金 | ||
| 薪資支出6111 | 30,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 30,000.00 | |
| Joey1月薪資伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 動區2025年1月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 薪資支出6111 | 455,769.00 | |
| 其他應付費用2197 | 455,769.00 | |
| 動區2025年1月伙食費 | ||
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,000.00 | |
| 伙食費6128 | 41,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 41,400.00 | |
| 動區2025年1月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 勞務成本5611 | 320,301.00 | |
| 其他應付費用2197 | 320,301.00 | |
| TempoX 2025年1月薪資實發(-伙食) | ||
| 薪資支出6111 | 80,990.00 | |
| 其他應付費用2197 | 80,990.00 | |
| 1月理列旭薪資（50勞報單）｜原因改聘僱兼職薪資(藍途 atlas 同步;群830) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 19,000.00 | |
| 1月理列旭薪資（50勞報單） | ||
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 1月陳佑傑-清潔服務（50勞報單） | ||
| 環境清潔費61341 | 6,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,000.00 | |
| 1月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | ||
| 聘僱兼職薪資61112 | 21,200.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,200.00 | |
| 醒吾大樓 1 月份電費 | ||
| 進項稅額1268 | 1,852.00 | |
| 水電瓦斯費6119 | 37,050.00 | |
| 其他應付費用2197 | 38,902.00 | |
| 中華電信網路、電話費 (2025.01月) | ||
| 暫付款1281 | 8,178.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,178.00 | |
| FILUX 飛力士 軍規極細密免手持免等待150張全自動碎紙機A-Q150X | ||
| 折舊6125 | 12,238.10 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 12,238.10 | |
| APPLE TV 4K WI-FI | ||
| 折舊6125 | 118.78 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 118.78 | |
| 國外交易清算手續費－ＯＢＳＩＤＩＡＮ．Ｍ | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2.00 | |
| OBSIDIAN.MD | ||
| 其他應收款-TML12121 | 164.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 164.00 | |
| GOOGLE*WORKSPACE | ||
| 其他應收款-TML12121 | 4,031.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,031.00 | |
| 藍新－匯雲數位 | ||
| 軟體使用費61344 | 3,429.00 | |
| 進項稅額1268 | 171.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 3,600.00 | |
| 行動電源*2 魔方延長線 智慧跳繩 | ||
| 雜項購置61342 | 2,470.00 | |
| 進項稅額1268 | 123.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,593.00 | |
| 【Flexispot】氣壓式升降邊桌(大邊桌70*40) (富邦-9834) | ||
| 折舊6125 | 76.46 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 76.46 | |
| 真皮 超跑椅/人體工學椅 | ||
| 折舊6125 | 338.62 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 338.62 | |
| 1月勞保 - 動區員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 12,779.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12,779.00 | |
| 勞務成本5611 | 7,968.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,968.00 | |
| 1月勞保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 2,067.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,067.00 | |
| 1月勞保 - 動區雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 80,618.00 | |
| 其他應付費用2197 | 80,618.00 | |
| 1月勞保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 7,359.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,359.00 | |
| 1月勞保 - 墊償基金提繳 | ||
| 保險費6120 | 243.00 | |
| 其他應付費用2197 | 243.00 | |
| 1 月健保 - 動區員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 9,012.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9,012.00 | |
| 勞務成本5611 | 7,728.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,728.00 | |
| 1 月健保 -TempoX 員工自付 | ||
| 薪資支出6111 | 2,798.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,798.00 | |
| 1月健保 - 動區雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 47,537.00 | |
| 其他應付費用2197 | 47,537.00 | |
| 1 月健保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 保險費6120 | 3,833.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,833.00 | |
| 1 月動區員工退休金 | ||
| 保險費6120 | 57,320.00 | |
| 其他應付費用2197 | 57,320.00 | |
| 1 月TempoX員工退休金 | ||
| 保險費6120 | 5,249.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,249.00 | |
| 快收慢付系統介接費 | ||
| 手續費61345 | 1,176.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1,176.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,395,898.39 | 1,395,898.39 |