| 摘要 | (Swingvy - Mandy Chen - 交通費)1202 加工交通費（帳務周）1800-（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-12-02 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131202101 |
| 暫付款1281 | 21,732.00 |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 21,732.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 1128BM漢堡活動場地+餐飲 | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 70,000.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 70,000.00 |
| 1128BM活動輸出物 | ||
| 活動執行成本59112 | 10,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 進項稅額1268 | 500.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 10,500.00 |
| 12月OPUS租金所得代扣 | ||
| 租金支出6112 | 14,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 14,000.00 |
| 12月OPUS租金所得二代健保 | ||
| 租金支出6112 | 2,954.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,954.00 |
| 1118、1119 愛好者年會製作物 | ||
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 18,506.00 |
| 銀行存款1113 | 18,506.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 羅西10月請款 | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 2,749.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 2,749.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 11 月請款校正餘額差 | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 1.00 | |
| 其他收入72490 | 1.00 |
| 55000USD, EX Rate：32.799 | ||
| 庫存現金1111 | 1,803,945.00 | |
| 管銷服務資金41412 | 1,718,043.00 |
| 銷項稅額2204 | 85,902.00 |
| 交易手續費 | ||
| 暫付款1281 | 774.00 | |
| 庫存現金1111 | 774.00 |
| 陽台木棧板更換工程 | ||
| 進項稅額1268 | 333.00 | |
| 修繕費6117 | 6,667.00 |
| 其他應付費用2197 | 7,000.00 |
| 六甲田莊鮮乳1857ml*3、北市垃圾袋$5 | ||
| 進項稅額1268 | 23.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 453.00 |
| 庫存現金1111 | 476.00 |
| 感官文化印刷-數位印刷紙樣大禮包 | ||
| 進項稅額1268 | 61.00 | |
| 雜項購置61342 | 1,219.00 |
| 庫存現金1111 | 1,280.00 |
| (Swingvy - Mandy Chen - 快遞物流運送費) 1202 聖誕佈置品 運費17 | ||
| 運費6115 | 167.00 | |
| 進項稅額1268 | 8.00 |
| 其他應付費用2197 | 175.00 |
| Similarweb訂閱_$449 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 14,591.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 14,591.00 |
| 國外交易清算手續費－ＳＩＭＩＬＡＲＷＥＢ | ||
| 其他應收款-TML12121 | 219.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 219.00 |
| 信用遲繳違約金與循環息-富邦card9834 | ||
| 其他營業費用6134 | 480.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 480.00 |
| 沖銷Joey代墊(信用卡轉，台北富邦信用卡款信用卡處) | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 10,676.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,676.00 |
| 辦公室零食 | ||
| 進項稅額1268 | 97.00 | |
| 職工福利6129 | 1,949.00 |
| 其他應付費用2197 | 2,046.00 |
| 職工福利6129 | 1,963.00 |
| 進項稅額1268 | 98.00 |
| 其他應付費用2197 | 2,061.00 |
| 進項稅額1268 | 99.00 |
| 職工福利6129 | 1,980.00 |
| 其他應付費用2197 | 2,079.00 |
| Amazon web services ($0.42) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 14.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 14.00 |
| (Swingvy - Mandy Chen - 交通費)1202 加工交通費（帳務周）1800- | ||
| 交通費61141 | 274.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 274.00 |
| (Swingvy - Alex Chen - 交通費)去Tempo House 見人（TWD-1 | ||
| 交通費61141 | 177.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 177.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,993,447.00 | 1,993,447.00 |