| 摘要 | 沖勞退，07月（7/31）（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-10-01 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131001101 |
這筆收付的分錄 — 沖勞退，07月（7/31）
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 應付費用-其他21977 | 77,458.00 | |
| 銀行存款1113 | 77,458.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| Google GSUITE_tonfura.com- card2042 | ||
| 暫付款1281 | 14,168.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 14,168.00 | |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 213.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 213.00 | |
| Google Workspace Business Starter(ABS) 9/1-9/30/2 | ||
| 其他應付費用2197 | 4,380.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 4,380.00 | |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 66.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 66.00 | |
| GSUITE_cryptoxlab($853.96_$1105.96)(rate:31.74) | ||
| 其他應付費用2197 | 27,102.52 | |
| 27,102.52 |
| GSUITE_cryptoxlab($180_＿$1105.96)(rate:31.74) | ||
| 其他應付費用2197 | 5,713.20 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 5,713.20 |
| GSUITE_cryptoxlab($72_$1105.96)(rate:31.74) | ||
| 其他應付費用2197 | 2,285.28 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,285.28 |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 527.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 527.00 |
| 推特訂閱 (C$20) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 478.00 | |
| 其他應付費用2197 | 478.00 |
| 10月OPUS租金 | ||
| 租金支出6112 | 123,046.00 | |
| 銀行存款1113 | 123,046.00 |
| 沖勞退，07月（7/31） | ||
| 應付費用-其他21977 | 77,458.00 | |
| 銀行存款1113 | 77,458.00 |
| 沖 8 月勞保 - 動區員工自付 | ||
| 應付費用-其他21977 | 6,104.00 | |
| 銀行存款1113 | 6,104.00 |
| 應付費用-其他21977 | 16,696.00 |
| 銀行存款1113 | 16,696.00 |
| 沖 8 月勞保 -TempoX 員工自付 | ||
| 應付費用-其他21977 | 2,061.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,061.00 |
| 沖 8 月勞保 - 動區雇主負擔 | ||
| 應付費用-其他21977 | 87,912.00 | |
| 銀行存款1113 | 87,912.00 |
| 沖 8 月勞保 - TempoX雇主負擔 | ||
| 應付費用-其他21977 | 7,329.00 | |
| 銀行存款1113 | 7,329.00 |
| 沖 8 月 JZ 員工勞保 | ||
| 應付費用-其他21977 | 9,379.00 | |
| 銀行存款1113 | 9,379.00 |
| 10月OPUS租金所得扣繳 | ||
| 租金支出6112 | 2,954.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,954.00 |
| 10月OPUS租金二代健保 | ||
| 租金支出6112 | 14,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 14,000.00 |
| 沖銷Joey代墊 | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 50,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 |
| 銀行存款1113 | 50,000.00 |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 租金11期_軍艦鳥_2024年10月（開立日:11/1） | ||
| 應收帳款1191 | 359,400.00 | |
| TempoX 加速器收入41413 | 342,286.00 |
| 銷項稅額2204 | 17,114.00 |
| 租金11期_TonX 認列 75,000（藍途刪重建：手工傳票11310012XX；發票 HL28432201；群798/801） | ||
| 其他應收帳款12138 | 75,000.00 | |
| 租金 11 期_TonX_2024年10月(開立日：11/1) | ||
| TempoX 加速器收入41413 | 71,429.00 | |
| 銷項稅額2204 | 3,571.00 |
| 租金 11 期_JZ_2024年10月(開立日：11/1)（扣抵3萬大會議室權利金） | ||
| 應收帳款1191 | 141,600.00 | |
| 銷項稅額2204 | 6,743.00 |
| TempoX 加速器收入41413 | 134,857.00 |
| 原萃無糖茶2箱*2 | ||
| 進項稅額1268 | 79.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 1,581.00 |
| 庫存現金1111 | 1,660.00 |
| 洗手慕斯3785ml兩入*2 | ||
| 進項稅額1268 | 73.00 | |
| 辦公室消耗品61131 | 1,465.00 |
| 庫存現金1111 | 1,538.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,031,080.00 | 1,031,080.00 |