| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像） | 453,642.00 | 453,642.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 勞退，06月 (尚諺傳票: 0903003) | 81,870.00 | 371,772.00 | |
| 2024-09-03 | #211 | 勞保費，07月 (尚諺傳票: 0903003) | 122,668.00 | 249,104.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 2024年7-8月記帳費(加密實驗)(尚諺傳票: 0912001) | 40,000.00 | 209,104.00 | |
| 2024-09-18 | #227 | 沖健保費，07月 | 77,981.00 | 131,123.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖勞退，07月（7/31） | 77,458.00 | 53,665.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月勞保 - 動區員工自付 | 6,104.00 | 47,561.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月勞保 - 動區員工自付 | 16,696.00 | 30,865.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月勞保 -TempoX 員工自付 | 2,061.00 | 28,804.00 | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月勞保 - 動區雇主負擔 | 87,912.00 | (59,108.00) | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月勞保 - TempoX雇主負擔 | 7,329.00 | (66,437.00) | |
| 2024-10-01 | #241 | 沖 8 月 JZ 員工勞保 | 9,379.00 | (75,816.00) | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月健保 - 動區員工自付 | 4,886.00 | (80,702.00) | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月健保 - 動區員工自付 | 15,620.00 | (96,322.00) | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月健保 -TempoX 員工自付 | 2,781.00 | (99,103.00) | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月健保 - 動區雇主負擔 | 63,452.00 | (162,555.00) | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月健保 - TempoX雇主負擔 | 3,778.00 | (166,333.00) | |
| 2024-10-16 | #256 | 沖 8 月 JZ 員工健保 | 5,796.00 | (172,129.00) | |
| 2024-11-01 | #275 | 沖 8 月動區員工退休金 | 70,258.00 | (242,387.00) | |
| 2024-11-01 | #275 | 沖 8 月TempoX員工退休金 | 5,440.00 | (247,827.00) | |
| 2024-11-01 | #275 | 沖 8 月 JZ 員工退休金墊付 | 5,442.00 | (253,269.00) | |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 253,269.00 | (506,538.00) | |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計） | 253,269.00 | (253,269.00) | |
| 2026-08-15 | #793 | E10 修正批次 REH-S3（裁決見執行包；演練 v2） | 43,859.00 | (209,410.00) | |
| 期末餘額（全部期間） | 960,180.00 | 750,770.00 | (209,410.00) | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。