| 摘要 | 1140430開帳傳票調整｜1140430開帳傳票調整-退稅款｜1140430開帳傳票調整-其他｜1140430開帳傳票調整-ABS｜1140430開帳傳票調整-預付費用 |
| 交易日 | 2025-04-30 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140430201 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 庫存現金1111 | 85.00 | |
| 銀行存款1113 | 361.53 | |
| 銀行存款1113 | 362.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,073.00 | |
| 銀行存款-外幣11135 | 76,478.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 903,334.32 | |
| 其他應收款-ABS12122 | 1,213,572.53 | |
| 其他應收帳款12138 | 158,122.00 | |
| 暫付款1281 | 232,644.00 | |
| 進項稅額1268 | 239,018.00 | |
| 留抵稅額1269 | 120,328.00 | |
| 代付款1282 | 2,701,796.11 | |
| 其他應收帳款12138 | 103,054.00 | |
| 其他應收帳款12138 | 481.00 | |
| 其他應收帳款12138 | 1,024,665.00 | |
| 其他應收款-ABS12122 | 1,150,101.00 | |
| 暫付款1281 | 71,584.00 | |
| 進項稅額1268 | 7,694.00 | |
| 暫付款1281 | 165,375.00 | |
| 採用權益法之投資1371 | 4,349,964.00 | |
| 採用權益法之投資1371 | 6,080,386.00 | |
| 機器設備—成本1421 | 40,752.00 | |
| 累計折舊—機器設備1422 | 26,950.56 | |
| 辦公設備—成本1431 | 2,939,171.00 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 718,475.94 | |
| 辦公設備—成本1431 | 2,821,848.00 | |
| 累計折舊—辦公設備1432 | 1,257,433.00 | |
| 累計折舊-租賃改良14312 | 1,240,974.00 | |
| 累計折舊-租賃改良14312 | 3,013,792.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,660,051.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 182,318.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 152,069.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 1,662.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 227,512.27 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 8,038.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 456.01 | |
| 代收款/代扣款項22521 | 2,642,253.00 | |
| 暫收款2251 | 760,234.62 | |
| 業主(股東)往來2393 | 1,111,195.00 | |
| 累積盈虧3351 | 7,538,232.61 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 22,472,948.25 | 22,472,948.25 |