| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-02 | #210 | 21780 HKD, 手續費 230 HKD (匯率: 4.1686), 餘額 20 HKD | 86,469.11 | 86,469.11 | |
| 2024-10-06 | #246 | 代墊 JZ 營運服務 - 富陽07-08期帳務處理費 | 4,000.00 | 90,469.11 | |
| 2024-10-07 | #247 | ABS門票收入還款TML（631,565HKD, 匯率:4.12, 餘額 0HKD），TML讓加 | 2,602,048.00 | 2,692,517.11 | |
| 2024-10-08 | #248 | Alex將八月TOS活動溢付打回 | 100.00 | 2,692,417.11 | |
| 2024-11-30 | #304 | 11月 JZ 員工勞保墊付 | 9,379.00 | 2,701,796.11 | |
| 2025-04-30 | #451 | 1140430開帳傳票調整 | 2,701,796.11 | 0.00 | |
| 2025-05-08 | #463 | （無摘要） | 42,069.00 | 42,069.00 | |
| 2025-10-17 | #613 | 114/1/12-114/910 連號淵所得稅扣繳總額 | 25,798.00 | 67,867.00 | |
| 2025-10-17 | #613 | 114/1/12-114/910 連號淵二代健保扣繳總額 | 4,993.00 | 72,860.00 | |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 72,860.00 | 145,720.00 | |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計） | 72,860.00 | 72,860.00 | |
| 2026-08-15 | #786 | 反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 2,701,796.11 | 2,774,656.11 | |
| 2026-08-15 | #795 | E10 修正批次 REH-乙2（裁決見執行包；演練 v2） | 4,000.00 | 2,770,656.11 | |
| 2026-08-15 | #796 | E10 修正批次 REH-乙3（裁決見執行包；演練 v2） | 86,469.11 | 2,684,187.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 5,549,412.22 | 2,865,225.22 | 2,684,187.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。