| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-08-31 | #207 | 2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像） | 16,353,271.00 | (16,353,271.00) | |
| 2025-04-30 | #451 | 1140430開帳傳票調整 | 7,538,232.61 | (8,815,038.39) | |
| 2025-04-30 | #452 | 1140430開帳傳票調整 | 16,843,812.01 | (25,658,850.40) | |
| 2025-04-30 | #453 | 1140430開帳傳票調整 | 311,247.10 | (25,970,097.50) | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 1,040,298.57 | (24,929,798.93) | |
| 2025-04-30 | #455 | 1140430開帳傳票調整 | 145,906.07 | (25,075,705.00) | |
| 2026-04-30 | #1 | [暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填 | 25,075,705.00 | (50,151,410.00) | |
| 2026-04-30 | #785 | 種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計） | 25,075,705.00 | (25,075,705.00) | |
| 2026-08-15 | #786 | 反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 7,538,232.61 | (32,613,937.61) | |
| 2026-08-15 | #787 | 反做：藍途 1140430202 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 16,843,812.01 | (15,770,125.60) | |
| 2026-08-15 | #788 | 反做：藍途 1140430203 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 311,247.10 | (15,458,878.50) | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做：藍途 1140430204 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 1,040,298.57 | (16,499,177.07) | |
| 2026-08-15 | #790 | 反做：藍途 1140430205 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 145,906.07 | (16,353,271.00) | |
| 期末餘額（全部期間） | 67,308,472.36 | 50,955,201.36 | (16,353,271.00) | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。