☰
會計帳務
⌄
加密實驗
加密實驗股份有限公司
使用年度
2026
幣別
TWD
儀表板
資產負債表
損益表
現金流量表
股東權益變動表
營業稅
2393 業主(股東)往來
科目明細帳 · 負債 · 貸餘為正（負債/權益/收入）
會計科目
›
2393 業主(股東)往來
月
雙月
年
全部
全部期間
⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（全部期間）
期初餘額（全部期間）
0.00
期間借方合計
6,027,683.00
期間貸方合計
7,340,567.00
期末餘額
1,312,884.00
日期
傳票
摘要
借方
貸方
餘額
期初餘額
0.00
2024-08-31
#207
2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像）
1,528,232.00
1,528,232.00
2024-10-16
#256
漢堡偷啃 590,037 還款 1/6 期
90,000.00
1,618,232.00
2024-10-16
#902
手工
群823/826 W7：漢堡偷啃 590,037 還款 1/6 期鏡射（尚諺 1016001 貸 1265；我方原掛 2393 業主往來改沖暫付）
90,000.00
1,528,232.00
2024-12-19
#323
漢堡偷啃 590,037 還款 2/6 期
100,000.00
1,628,232.00
2024-12-19
#904
手工
群823/826 W8：漢堡偷啃還款 2/6 期鏡射（尚諺 1219001；我方原掛 2393 改沖暫付）
100,000.00
1,528,232.00
2024-12-31
#955
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：業主(股東)往來 2024-12 δ=46,655.00（itemized backing=hardlist owner/2024-12）
46,655.00
1,574,887.00
2025-01-14
#349
股往激勵
12,000.00
1,562,887.00
2025-01-31
#956
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：業主(股東)往來 2025-01 δ=12,000.00（itemized backing=hardlist owner/2025-01）
12,000.00
1,574,887.00
2025-04-14
#435
動區激勵股東往來
5,000.00
1,569,887.00
2025-04-14
#435
Joey 股東往來
100,000.00
1,669,887.00
2025-04-17
#438
返還股東往來
100,000.00
1,569,887.00
2025-04-30
#451
1140430開帳傳票調整
1,111,195.00
458,692.00
2025-04-30
#452
1140430開帳傳票調整
1,574,887.00
2,033,579.00
2025-04-30
#957
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：業主(股東)往來 2025-04 δ=-458,692.00（itemized backing=hardlist owner/2025-04）
458,692.00
1,574,887.00
2025-06-06
#488
烏龍：Wego轉錯帳戶
200,000.00
1,774,887.00
2025-06-10
#492
烏龍結案：返還Wego
200,000.00
1,574,887.00
2025-07-22
#532
返還 Rosie 股東往來
20,000.00
1,554,887.00
2025-07-22
#532
返還 Joey 股東往來
50,000.00
1,504,887.00
2025-10-01
#598
Ｒｏｓｉｅ還台新銀行
13,000.00
1,491,887.00
2025-10-01
#598
Rosie 股往
35,000.00
1,456,887.00
2025-10-23
#619
Ｒｏｓｉｅ－第一銀行
8,333.00
1,448,554.00
2026-01-01
#676
股東往來
99,985.00
1,548,539.00
2026-01-02
#677
股東往來
111,000.00
1,659,539.00
2026-04-30
#1
[暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填
2,249,576.00
3,909,115.00
2026-04-30
#785
種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計）
2,249,576.00
1,659,539.00
2026-08-15
#786
反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）
1,111,195.00
2,770,734.00
2026-08-15
#787
反做：藍途 1140430202 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）
1,574,887.00
1,195,847.00
2026-08-15
#799
E10 修正批次 REH-乙6（裁決見執行包；演練 v2）
117,037.00
1,312,884.00
期末餘額（全部期間）
6,027,683.00
7,340,567.00
1,312,884.00
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。