| 摘要 | 醒吾大樓管理費（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-03-12 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140312101 |
這筆收付的分錄 — 醒吾大樓管理費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 57,360.00 | |
| 銀行存款1113 | 57,360.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 動區2025年2月伙食費 | ||
| 其他應付費用2197 | 26,760.00 | |
| 銀行存款1113 | 26,760.00 |
| 動區2025年2月薪資實發(-伙食-請款) | ||
| 其他應付費用2197 | 321,428.00 | |
| 銀行存款1113 | 321,428.00 |
| 動區2025年2月伙食費 | ||
| 其他應付費用2197 | 16,800.00 | |
| 銀行存款1113 | 16,800.00 |
| 動區員工2月請款總額 | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 99,754.00 | |
| 銀行存款1113 | 99,754.00 |
| TempoX 2025年2月薪資實發(-伙食) | ||
| 其他應付費用2197 | 72,424.00 | |
| 銀行存款1113 | 72,424.00 |
| TempoX 2025年2月伙食費 | ||
| 其他應付費用2197 | 2,900.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,900.00 |
| 2月 Kino 網站維護費 (50勞報單) | ||
| 其他應付費用2197 | 21,200.00 | |
| 銀行存款1113 | 21,200.00 |
| 3月OPUS管理費 | ||
| 其他營業費用6134 | 10,268.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,268.00 |
| 筆電回購分期 1/6 期 (筆電發票：AE96987529) | ||
| 銀行存款1113 | 5,600.00 | |
| 其他收入72490 | 5,333.00 |
| 銷項稅額2204 | 267.00 |
| Daniel 辦公室修繕預備金 | ||
| 庫存現金1111 | 3,000.00 | |
| 手續費61345 | 5.00 |
| 銀行存款1113 | 5.00 |
| 銀行存款1113 | 3,000.00 |
| 9998.8USD, EX Rate：33.029 | ||
| 庫存現金1111 | 330,250.37 | |
| 其他應收款-ABS12122 | 314,524.37 |
| 銷項稅額2204 | 15,726.00 |
| 交易手續費 | ||
| 暫付款1281 | 343.00 | |
| 庫存現金1111 | 343.00 |
| CapCut | ||
| 其他應收款-TML12121 | 250.00 | |
| 手續費61345 | 4.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 250.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 4.00 |
| Twitter Dev Platform ($200) | ||
| 手續費61345 | 99.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 6,585.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 6,585.00 |
| 應付費用-信用卡21972 | 99.00 |
| 3月租金 | ||
| 暫收款2251 | 410,723.00 | |
| TempoX 加速器收入41413 | 391,165.00 |
| 銷項稅額2204 | 19,558.00 |
| 內轉富邦支存 | ||
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 |
| Meg飲料代墊 | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 1,250.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 |
| 銀行存款1113 | 1,250.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| MD2月代墊2(TempoX) | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 2,200.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,200.00 |
| 醒吾大樓管理費 | ||
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 57,360.00 |
| 銀行存款1113 | 57,360.00 |
| 銀行存款1113 | 15.00 |
| 0312 前往TempoX整理空間 UBER$163 | ||
| 交通費61141 | 163.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 163.00 |
| 在TempoX開完會返家 | ||
| 交通費61141 | 165.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 165.00 |
| 疏通廁所地排 | ||
| 修繕費6117 | 2,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 100.00 |
| 庫存現金1111 | 2,100.00 |
| LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD4K 專業螢幕 | ||
| 進項稅額1268 | 1,293.00 | |
| 辦公設備—成本1431 | 25,851.00 |
| 應付費用-代墊款21973 | 27,144.00 |
| 編輯會議餐飲 | ||
| 會議餐費61281 | 1,167.00 | |
| 進項稅額1268 | 58.00 |
| 應付費用-代墊款21973 | 1,225.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 2,331,606.37 | 2,331,606.37 |