12122 其他應收款-ABS科目明細帳 · 資產 · 借餘為正（資產/費用）

全部期間

⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（全部期間）

期初餘額（全部期間）

0.00

期間借方合計

46,449,886.37

期間貸方合計

47,244,395.90

期末餘額

(794,509.53)

日期	傳票	摘要	借方	貸方	餘額
期初餘額					0.00
2024-08-31	#876手工	ABS 開帳重分類：暫收款/ABS專案代管款轉列其他應收款-ABS（Rosie 裁定群741；與尚諺 114002 貸餘 40,399,758 逐額核對零尾差；連動一查證：22511 於 8/31 後零異動、後續 ABS 流水本已掛 12122）		40,399,758.00	(40,399,758.00)
2024-09-23	#233	ABS工作人員機票報銷 (3,816.50USD) (匯率31.99)	116,275.84		(40,283,482.16)
2024-09-23	#233	國外交易手續費-ABS工作人員機票報銷	930.00		(40,282,552.16)
2024-09-23	#888手工	群763 裁定（題5 通則：尚諺出報表期間比照尚諺）：ABS工作人員機票報銷補差 8,817.16（尚諺 0923002 對照 USD3,816.5@32.777 全額 125,093 掛應收、無進項稅腿；我方原掛 116,275.84＋進項稅 5,814 — 本筆退回已抵進項稅 5,814、匯率評價差 3,003.16 列兌換利益）	8,817.16		(40,273,735.00)
2024-10-04	#244	ABS: 旗幟保證金返還		29,000.00	(40,302,735.00)
2024-10-14	#889手工	群765 裁定（題6）：Zoom 2,583 重分類 12121→12122（尚諺 1031006 掛 114002/ABS 對照；我方原 10/14 掛 12121/TML — 科目歸屬差修正）	2,583.00		(40,300,152.00)
2024-10-25	#265	1025 加工夜歸交通費(ABS025宣傳卡) 281.pdf (TWD-281)	281.00		(40,299,871.00)
2024-10-28	#268	1028 ABS025 宣傳卡200張 2957(TWD-2957)	2,957.00		(40,296,914.00)
2024-10-31	#879手工	群746 裁定：鏡射尚諺 1031027 ABS執行收入（借其他應收款-ABS／貸執行收入 41,884,442＋銷項稅額-未開立 2,094,222）；銷項稅結掉路徑=尚諺 1231028 發票 FW38582305（11-12 期）	43,978,664.00		3,681,750.00
2024-11-06	#280	ABS南港展覽館保證金退還		419,063.00	3,262,687.00
2024-11-06	#890手工	群776 裁定（追加題A）：南港展覽館保證金退還 419,063 沖錯組修正 — 借 12122／貸 1213（尚諺 0831020 開帳掛 114000 其他＋1106002 收退款沖 114000 對照；我方原 11/6 誤沖 12122/ABS）	419,063.00		3,681,750.00
2024-11-30	#887手工	群760 裁定（題4 選項A 照尚諺）：ABS025 宣傳卡 3,552 改列 ABS 應收（尚諺 1130013 對照；原我方 11/25 切 6114 旅費 3,383＋1268 進項稅 169 — 本筆退回已抵進項稅 169；稅務申報以尚諺版本為準）	3,552.00		3,685,302.00
2024-12-31	#880手工	群746 裁定：鏡射尚諺 1231036 ABS執行收入（借其他應收款-ABS／貸執行收入 31,500＋銷項稅額-未開立 1,575）；該 1,575 尚諺至 114/4 未結（發票未開）	33,075.00		3,718,377.00
2024-12-31	#881手工	群748 裁定：鏡射尚諺 1231042 ABS贊助收入沖抵（借其他營業費用／貸其他應收款-ABS 1,968,276；尚諺借 6230 其他費用對照）		1,968,276.00	1,750,101.00
2024-12-31	#883手工	群752/757 裁定 A2：鏡射尚諺 1231044 ABS執行收入折讓（收回含稅 600,000）		600,000.00	1,150,101.00
2025-03-12	#405	9998.8USD, EX Rate：33.029		314,524.37	835,576.63
2025-03-12	#891手工	群785 裁定（追加題B 選項A）：MAX 賣 USD 9,998.8（@33.029）所得反向調整 — 尚諺零記載、藍途原切「沖 ABS 應收＋銷項稅」不採；330,250.37 掛暫收款、歸屬待 Rosie 判定（判定時沖 2251）	314,524.37		1,150,101.00
2026-04-30	#1	[暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填	1,150,101.00		2,300,202.00
2026-04-30	#785	種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計）		1,150,101.00	1,150,101.00
2026-08-15	#786	反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）		1,213,572.53	(63,471.53)
2026-08-15	#786	反做：藍途 1140430201 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊）		1,150,101.00	(1,213,572.53)
2026-08-15	#797	E10 修正批次 REH-乙4（裁決見執行包；演練 v2）	419,063.00		(794,509.53)
期末餘額（全部期間）			46,449,886.37	47,244,395.90	(794,509.53)

※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額＝資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。