| 摘要 | 2月理列旭薪資（50勞報單）｜2月陳佑傑-清潔服務（50勞報單）｜動區2025年2月薪資實發(-伙食-請款)｜動區2025年2月伙食費｜動區員工2月請款總額｜TempoX 2025年2月薪資實發(-伙食)｜TempoX 2025年2月伙食費｜2月 Kino 網站維護費 (50勞報單)｜3月OPUS管理費｜筆電回購分期 1/6 期 (筆電發票：AE96987529)｜Daniel 辦公室修繕預備金｜9998.8USD, EX Rate：33.029｜交易手續費｜CapCut｜Twitter Dev Platform ($200)｜3月租金｜內轉富邦支存｜Meg飲料代墊｜MD2月代墊2(TempoX)｜醒吾大樓管理費｜0312 前往TempoX整理空間 UBER$163｜在TempoX開完會返家｜疏通廁所地排｜LG 樂金 32UN880-B Ergo UHD4K 專業螢幕｜編輯會議餐飲 |
| 交易日 | 2025-03-12 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140312101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 19,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,400.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,400.00 | |
| 其他應付費用2197 | 497,141.00 | |
| 銀行存款1113 | 497,141.00 | |
| 其他應付費用2197 | 26,760.00 | |
| 銀行存款1113 | 26,760.00 | |
| 其他應付費用2197 | 321,428.00 | |
| 銀行存款1113 | 321,428.00 | |
| 其他應付費用2197 | 16,800.00 | |
| 銀行存款1113 | 16,800.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 99,754.00 | |
| 銀行存款1113 | 99,754.00 | |
| 其他應付費用2197 | 72,424.00 | |
| 銀行存款1113 | 72,424.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,900.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,900.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,200.00 | |
| 銀行存款1113 | 21,200.00 | |
| 其他營業費用6134 | 10,268.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,268.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,600.00 | |
| 其他收入72490 | 5,333.00 | |
| 銷項稅額2204 | 267.00 | |
| 庫存現金1111 | 3,000.00 | |
| 手續費61345 | 5.00 | |
| 銀行存款1113 | 5.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,000.00 | |
| 庫存現金1111 | 330,250.37 | |
| 其他應收款-ABS12122 | 314,524.37 | |
| 銷項稅額2204 | 15,726.00 | |
| 暫付款1281 | 343.00 | |
| 庫存現金1111 | 343.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 250.00 | |
| 手續費61345 | 4.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 250.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 4.00 | |
| 手續費61345 | 99.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 6,585.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 6,585.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 99.00 | |
| 暫收款2251 | 410,723.00 | |
| TempoX 加速器收入41413 | 391,165.00 | |
| 銷項稅額2204 | 19,558.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 1,250.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,250.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,200.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,200.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 57,360.00 | |
| 銀行存款1113 | 57,360.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 交通費61141 | 163.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 163.00 | |
| 交通費61141 | 165.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 165.00 | |
| 修繕費6117 | 2,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 100.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,100.00 | |
| 進項稅額1268 | 1,293.00 | |
| 辦公設備—成本1431 | 25,851.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 27,144.00 | |
| 會議餐費61281 | 1,167.00 | |
| 進項稅額1268 | 58.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 1,225.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 2,331,606.37 | 2,331,606.37 |