| 摘要 | 6月OPUS租金所得代扣｜6月OPUS租金所得二代健保｜6月OPUS管理費+車位｜辦公室零食一批｜陽台植栽兩盆｜委代扣，遠東商銀信用卡分行作業管理部｜第 3/6 期筆電採買(筆電發票:ED97310736)｜39,960 USD, 成交匯率 29.4725(ATTH5RI0188366)｜19.98 USD, 成交匯率 29.4725(ATTH5RI0188366)｜租金支票扣帳｜國外交易清算手續費 MEDEO.APP｜國外交易清算手續費OPENROUTER｜機房電費 4-5 月 |
| 交易日 | 2025-06-16 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140616101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 租金支出6112 | 14,000.00 | |
| 庫存現金1111 | 14,000.00 | |
| 租金支出6112 | 2,954.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,954.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他營業費用6134 | 10,258.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,258.00 | |
| 職工福利6129 | 2,125.00 | |
| 進項稅額1268 | 106.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,231.00 | |
| 雜項購置61342 | 7,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 7,000.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 156,314.00 | |
| 銀行存款1113 | 156,314.00 | |
| 暫收款2251 | 4,745.00 | |
| 其他收入72490 | 4,519.00 | |
| 銷項稅額2204 | 226.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,177,721.10 | |
| 顧問收入41211 | 1,121,639.10 | |
| 銷項稅額2204 | 56,082.00 | |
| 手續費61345 | 560.86 | |
| 進項稅額1268 | 28.00 | |
| 銀行存款1113 | 588.86 | |
| 其他應付費用2197 | 390,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 43.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 43.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 2.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2.00 | |
| 應收帳款1191 | 55,307.00 | |
| 銷項稅額2204 | 2,634.00 | |
| TempoX 加速器收入41413 | 52,673.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,821,173.96 | 1,821,173.96 |