| 摘要 | 榮和嶺上2025年度租金服務費｜醒吾大樓 2025.02 月管理費｜醒吾大樓 1 月份電費｜蓋斯克網路 2 月網路維運服務費｜DUSKIN 空氣清淨用品 2 月月費｜2025.02 月清潔服務費｜2/14 新店倉庫運回大會議室會議桌搬運費｜2/6,2/20 佑傑定期清潔服務費｜壁掛式冷氣 2025 年度(2023-2024)保養費用 (8台，不含Room3)｜春節慰問禮盒採購4盒-加密富邦代墊還回 (202501-519, KC20934628)｜Bankee卡繳款｜辦公室零食+1.5%海外刷卡手續費｜辦公室用品-吸水拖步盤、擦手紙、酒精、冰箱除臭盒｜FIGMA MONTHLY RENEWAL($270)｜退還稅金 |
| 交易日 | 2025-02-24 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140224101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 暫收款2251 | 9,600.00 | |
| TempoX 加速器收入41413 | 9,143.00 | |
| 銷項稅額2204 | 457.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,494.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 19,494.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 38,902.00 | |
| 銀行存款1113 | 38,902.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,890.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,890.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 950.00 | |
| 銀行存款1113 | 950.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 33,600.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 33,600.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,725.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 4,725.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,600.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,600.00 | |
| 修繕費6117 | 28,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 1,400.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 29,400.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,388.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,388.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 100,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 100,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 173.00 | |
| 職工福利6129 | 3,457.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,630.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,657.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,657.00 | |
| 手續費61345 | 133.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 8,855.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 8,855.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 133.00 | |
| 應收帳款1191 | 767.00 | |
| 進貨退出5123 | 767.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 259,716.00 | 259,716.00 |