| 摘要 | 20241125-20250125過年高峰期間漲價價差補付(200*5次)｜01/24 Happy Friday活動-吉拿棒｜01/24 Happy Friday活動-飲料｜採購Room1-Yunite 雙馬達電動升降桌(羊駝白)｜2025.01.06-07滯納金+2024.12月份營運委託+代墊款沖銷(4,000+20,000)｜瓦斯費（費用包含更新龍頭設備$3500）｜1月辦公室清潔費｜線上課程分潤（緯育）｜國外交易清算手續費－ＦＩＧＭＡＭＯＮＴ｜FIGMA MONTHLY RENEWAL｜國外交易手續費｜ZAPIER.COM/CHARGE |
| 交易日 | 2025-01-24 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140124101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 進項稅額1268 | 48.00 | |
| 環境清潔費61341 | 952.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 交際費6121 | 2,229.00 | |
| 進項稅額1268 | 111.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,340.00 | |
| 交際費6121 | 1,614.00 | |
| 進項稅額1268 | 81.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,695.00 | |
| 辦公設備—成本1431 | 53,714.00 | |
| 進項稅額1268 | 2,686.00 | |
| 銀行存款1113 | 56,400.00 | |
| 應收帳款1191 | 128,406.00 | |
| 銷項稅額2204 | 6,115.00 | |
| 勞務收入4121 | 122,291.00 | |
| 水電瓦斯費6119 | 4,520.00 | |
| 銀行存款1113 | 4,520.00 | |
| 暫付款1281 | 8,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,000.00 | |
| 應收帳款1191 | 732.00 | |
| 其他收入72490 | 697.00 | |
| 銷項稅額2204 | 35.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 133.00 | |
| 其他應付費用2197 | 133.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 8,849.00 | |
| 其他應付費用2197 | 8,849.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 139.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 139.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 9,291.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 9,291.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 221,515.00 | 221,515.00 |