| 摘要 | 沖銷Joey代墊金｜二手筆電收購｜鄭宇傑電腦最後兩期｜111年補充保費補繳（高額獎金、非所屬投保單位給付之薪資所得）｜租金 10 期_軍艦鳥_2024年9月 (開立日:9/30)｜ABS期間工讀生勞務費｜醒吾大樓 9 月租金（支票兌現移轉富邦）｜蔡妮蓁｜TempoX貼紙包300份 (尚諺傳票:0910008)｜周邊製作物費用-500條客製毛巾50%尾款，總額89,250｜LINE 訊息發布費用：官方帳號（推廣方案：高用量）｜CapCut - card2042｜國外交易手續費｜影印費（房租簽約需要）｜0910 140w豆腐頭、240w充電線*3 1917 (TWD-1917)｜0910 法朋慶生蛋糕 1930 (TWD-1930)｜0910 加工夜歸交通費 動區帳務uber 255 (TWD-255)｜去 Tempo House 開會 (TWD-275)｜去Tempo House 處理事情半 |
| 交易日 | 2024-09-10 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1130910101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 50,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 50,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 130,040.00 | |
| 其他收入72490 | 123,848.00 | |
| 銷項稅額2204 | 6,192.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,000.00 | |
| 其他收入72490 | 9,524.00 | |
| 銷項稅額2204 | 476.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 17,336.00 | |
| 銀行存款1113 | 17,336.00 | |
| 銀行存款1113 | 359,400.00 | |
| 應收帳款1191 | 359,400.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 12,382.00 | |
| 銀行存款1113 | 12,382.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 庫存現金1111 | 30,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 30,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 1,214.00 | |
| 廣告費6118 | 24,286.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 25,500.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 44,625.00 | |
| 銀行存款1113 | 44,625.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 32,006.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 32,006.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 250.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 250.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 4.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 4.00 | |
| 進項稅額1268 | ||
| 其他營業費用6134 | 3.00 | |
| 庫存現金1111 | 3.00 | |
| 其他營業費用6134 | 1,917.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,917.00 | |
| 職工福利6129 | 1,838.00 | |
| 進項稅額1268 | 92.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,930.00 | |
| 交通費61141 | 255.00 | |
| 其他應付費用2197 | 255.00 | |
| 交通費61141 | 275.00 | |
| 其他應付費用2197 | 275.00 | |
| 交通費61141 | 359.00 | |
| 其他應付費用2197 | 359.00 | |
| 進項稅額1268 | 3,258.00 | |
| 應付費用-員工代墊21975 | 65,155.00 | |
| 銀行存款1113 | 68,413.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,174,765.00 | 1,174,765.00 |