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會計帳務
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加密實驗
加密實驗股份有限公司
使用年度
2026
幣別
TWD
儀表板
資產負債表
損益表
現金流量表
股東權益變動表
營業稅
21975 應付費用-員工代墊
科目明細帳 · 負債 · 貸餘為正（負債/權益/收入）
會計科目
›
21975 應付費用-員工代墊
月
雙月
年
全部
全部期間
⬇ 匯出本科目明細帳 CSV（全部期間）
期初餘額（全部期間）
0.00
期間借方合計
453,651.00
期間貸方合計
460,215.00
期末餘額
6,564.00
日期
傳票
摘要
借方
貸方
餘額
期初餘額
0.00
2024-08-31
#207
2024-08-31 開帳（尚諺審定 BS 承接；藍途 1130831101 開帳段鏡像）
153,466.00
153,466.00
2024-08-31
#878
手工
員工代墊開帳尾差 1 元對齊尚諺分類帳累計（審定 BS 尾差 — Rosie 裁定 群741）
1.00
153,465.00
2024-09-10
#218
沖113/08 Mandy核銷款(TempoX)
65,155.00
88,310.00
2024-09-30
#935
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2024-09 δ=120,704.00（itemized backing=hardlist staff/2024-09）
120,704.00
209,014.00
2024-10-31
#936
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2024-10 δ=-75,536.00（itemized backing=hardlist staff/2024-10）
75,536.00
133,478.00
2024-11-30
#937
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2024-11 δ=-46,358.00（itemized backing=hardlist staff/2024-11）
46,358.00
87,120.00
2024-12-31
#938
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2024-12 δ=-60,054.00（itemized backing=hardlist staff/2024-12）
60,054.00
27,066.00
2025-01-31
#939
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2025-01 δ=-14,647.00（itemized backing=hardlist staff/2025-01）
14,647.00
12,419.00
2025-02-28
#940
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2025-02 δ=97,734.00（itemized backing=hardlist staff/2025-02）
97,734.00
110,153.00
2025-03-31
#941
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2025-03 δ=-93,164.00（itemized backing=hardlist staff/2025-03）
93,164.00
16,989.00
2025-04-30
#942
手工
群823/826(d) Tier B 月度殘額對齊：應付費用-員工代墊 2025-04 δ=-10,425.00（itemized backing=hardlist staff/2025-04）
10,425.00
6,564.00
2026-04-30
#1
[暫代開帳基線 TODO換2024-08-31真基線] 藍途 2026-04-30 餘額回填
88,311.00
94,875.00
2026-04-30
#785
種子退位：PLACEHOLDER_OPENING 全腿反向（B 案 §2-3；歷史層已由 lantu_history 承載，種子不退=雙計）
88,311.00
6,564.00
期末餘額（全部期間）
453,651.00
460,215.00
6,564.00
※ 餘額按科目自然方向出正負（貸餘為正（負債/權益/收入））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。