| 摘要 | 沖銷Joey代墊金｜ABS代付溢付款項退回｜勞退，06月 (尚諺傳票: 0903003)｜勞保費，07月 (尚諺傳票: 0903003)｜ABS攤位全息風扇動畫製作費(未使用)(尚諺傳票: 0903004)｜周邊製作物費用-500條客製毛巾50%訂金，總額89,250｜DUSKIN 空氣清淨用品（8月份）（憑：7/19）｜0808,0819,0826佑傑清潔服務費(尚諺傳票: 0903007)｜國外交易手續費｜Pro monthly plan 8/28-9/27(34成員)_$390.09 (8/28)｜木卡300張 稅金（加密實驗報關）｜0903 加工夜歸交通費 動區帳務uber 278 (TWD-278)｜單雙向拉伸 type c [PD 快充240W]+刷卡手續費$3｜倍思伸縮充電線 |
| 交易日 | 2024-09-03 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1130903101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 應付費用-代墊款21973 | 150,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 150,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 252,525.00 | |
| 進貨退出5123 | 252,525.00 | |
| 應付費用-其他21977 | 81,870.00 | |
| 銀行存款1113 | 81,870.00 | |
| 應付費用-其他21977 | 122,668.00 | |
| 銀行存款1113 | 122,668.00 | |
| 勞務成本59113 | 10,000.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,000.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 暫付款1281 | 44,625.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 44,625.00 | |
| 進項稅額1268 | 45.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 環境清潔費61341 | 905.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 950.00 | |
| 勞務費6133 | 5,400.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,400.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 2,478.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,478.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 12,650.00 | |
| 銀行存款1113 | 12,650.00 | |
| 關稅61231 | 67.00 | |
| 庫存現金1111 | 67.00 | |
| 交通費61141 | 278.00 | |
| 其他應付費用2197 | 278.00 | |
| 其他營業費用6134 | 179.00 | |
| 手續費61345 | 3.00 | |
| 庫存現金1111 | 3.00 | |
| 庫存現金1111 | 179.00 | |
| 其他營業費用6134 | 467.00 | |
| 進項稅額1268 | 23.00 | |
| 庫存現金1111 | 490.00 | |
| 其他營業費用6134 | 475.00 | |
| 進項稅額1268 | 24.00 | |
| 庫存現金1111 | 499.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 684,747.00 | 684,747.00 |