| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-03 | #211 | 0808,0819,0826佑傑清潔服務費(尚諺傳票: 0903007) | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 2024-09-05 | #213 | ABS期間工讀生勞務費 | 11,792.00 | 17,192.00 | |
| 2024-09-06 | #214 | 房屋租賃契約公證費 | 4,500.00 | 21,692.00 | |
| 2024-09-12 | #220 | 外籍在臺工作許可顧問服務費（尚諺傳票: 0912001） | 5,000.00 | 26,692.00 | |
| 2024-10-14 | #254 | 名片網站維修 | 1,800.00 | 28,492.00 | |
| 2024-11-01 | #275 | Cyndi車馬費 (50勞報單) | 1,110.00 | 29,602.00 | |
| 2024-11-12 | #286 | 1108果殼稿費（9B勞報單） | 2,000.00 | 31,602.00 | |
| 2025-03-21 | #413 | 法顧諮詢 | 16,000.00 | 47,602.00 | |
| 2025-04-01 | #423 | 常年法律顧問聘任（114/4/1-115/3/31） | 58,500.00 | 106,102.00 | |
| 2025-04-01 | #423 | 常年法顧勞務費 (10%扣繳)+滯納金 | 6,505.00 | 112,607.00 | |
| 2025-04-01 | #423 | 張雲翔律師顧問費- 二代健保 | 1,372.00 | 113,979.00 | |
| 2025-04-29 | #449 | Plan B 專訪攝影外包 | 5,000.00 | 118,979.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | Plan B 專訪攝影 | 15,000.00 | 133,979.00 | |
| 2025-04-30 | #450 | 工程維護 | 25,070.00 | 159,049.00 | |
| 2025-04-30 | #455 | 1140430開帳傳票調整 | 4,047.00 | 155,002.00 | |
| 2025-05-02 | #457 | 果殼稿費 | 6,000.00 | 161,002.00 | |
| 2025-05-20 | #474 | 法律諮詢費 | 7,000.00 | 168,002.00 | |
| 2025-09-08 | #577 | 1140506月帳務費+營業稅 | 64,032.00 | 232,034.00 | |
| 2025-10-13 | #609 | 富陽-0708月帳務費 | 72,532.00 | 304,566.00 | |
| 2025-12-31 | #675 | Kino 網站工程健檢 | 10,000.00 | 314,566.00 | |
| 2026-05-10 | #62 | 清潔服務 | 9,000.00 | 323,566.00 | |
| 2026-05-10 | #64 | Wordpress 網站健檢 | 12,000.00 | 335,566.00 | |
| 2026-05-15 | #65 | Wordpress 網站維護 | 18,650.00 | 354,216.00 | |
| 2026-06-09 | #61 | 清潔服務 | 9,000.00 | 363,216.00 | |
| 2026-06-10 | #63 | 行銷策劃 | 19,000.00 | 382,216.00 | |
| 2026-06-10 | #66 | Wordpress 網站健檢 | 5,000.00 | 387,216.00 | |
| 2026-07-08 | #193 | 勞務報酬 | 7,000.00 | 394,216.00 | |
| 2026-08-15 | #790 | 反做：藍途 1140430205 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 4,047.00 | 398,263.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 402,310.00 | 4,047.00 | 398,263.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。