| 摘要 | MD3月代墊(TempoX)（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-04-10 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140410101 |
這筆收付的分錄 — MD3月代墊(TempoX)
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 應付費用-代墊款21973 | 7,266.00 | |
| 銀行存款1113 | 7,266.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 筆電回購分期 2/6 期 (筆電發票：AE96987529) | ||
| 銀行存款1113 | 5,600.00 | |
| 其他收入72490 | 5,333.00 | |
| 銷項稅額2204 | 267.00 | |
| 周潤哲薪資結算(4/1-4/10) | ||
| 薪資支出6111 | 17,050.00 | |
| 其他應付費用2197 | 17,050.00 | |
| 伙食費6128 | 800.00 | |
| 其他應付費用2197 | 800.00 | |
| 退職金61114 | 24,150.00 | |
| 其他應付費用2197 | 24,150.00 | |
| MD3月代墊(TempoX) | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 7,266.00 | |
| 銀行存款1113 | 7,266.00 | |
| Meg3月代墊(TempoX) | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 2,290.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,290.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| Rosie 1on2 咖啡 | ||
| 進項稅額1268 | 24.00 | |
| 會議餐費61281 | 488.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 512.00 | |
| 20250410 薪資作業+流程說明,OT到2340，交通費 UBER 273 | ||
| 交通費61141 | 273.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 273.00 | |
| 20250410 前往TempoX（daniel庶務租金對齊） UBER 160 | ||
| 交通費61141 | 160.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 160.00 | |
| 20250410 台電陽台 水管疏通 | ||
| 進項稅額1268 | 250.00 | |
| 修繕費6117 | 5,000.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 5,250.00 | |
| 官方帳號（加購訊息費用） | ||
| 廣告費6118 | 28,780.00 | |
| 進項稅額1268 | 1,439.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 30,219.00 | |
| OPUS電費(114/02/11至114/04/10) | ||
| 水電瓦斯費6119 | 16,471.00 | |
| 其他應付費用2197 | 16,471.00 | |
| 會議交通費 | ||
| 交通費61141 | 156.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 156.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 110,212.00 | 110,212.00 |