| 摘要 | 醒吾管委會 12 月管理費｜醒吾 2024 年 11 月電費｜內轉｜12/17 Enzo 遺留辦公物品寄送運費｜提領手續費｜9 月動區員工退休金｜9 月TempoX員工退休金｜9 月 JZ 員工退休金墊付｜10 月健保 - 動區員工自付｜10 月健保 -TempoX 員工自付｜10 月健保 - 動區雇主負擔｜10 月健保 - TempoX雇主負擔｜10 月 JZ 員工健保墊付｜12/17 馬桶疏通修繕費｜代墊 JZ 9-10月帳務處理費｜補付 DUSKIN 用品費(DD39158275,發票日8/16)｜補付 蓋斯克維護費(DM20276862,發票日8/16)｜蓋斯克網路服務維護12月份月費｜TempoX卡封割樣刀模費｜浴室水管疏通｜Vercel_Developer ExperiencePlatform 11/17-12/16_$｜國外交易清算手續費－ＶＥＲＣＥＬＩＮＣ｜戰情室佈置-MO |
| 交易日 | 2024-12-17 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1131217101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,494.00 | |
| 銀行存款1113 | 19,494.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 43,877.00 | |
| 銀行存款1113 | 43,877.00 | |
| 庫存現金1111 | 4,000.00 | |
| 庫存現金1111 | 4,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 12.00 | |
| 運費6115 | 238.00 | |
| 庫存現金1111 | 250.00 | |
| 手續費61345 | 95.00 | |
| 進項稅額1268 | 5.00 | |
| 暫付款1281 | 100.00 | |
| 其他應付費用2197 | 72,768.00 | |
| 銀行存款1113 | 72,768.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,440.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,440.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,442.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,442.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,320.00 | |
| 銀行存款1113 | 4,320.00 | |
| 其他應付費用2197 | 11,534.00 | |
| 銀行存款1113 | 11,534.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,781.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,781.00 | |
| 其他應付費用2197 | 46,524.00 | |
| 銀行存款1113 | 46,524.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,778.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,778.00 | |
| 其他應付費用2197 | 5,796.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,796.00 | |
| 暫付款1281 | 1,575.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,575.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 其他應付費用2197 | 4,000.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 4,000.00 | |
| 進項稅額1268 | 45.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 環境清潔費61341 | 905.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 950.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 1,800.00 | |
| 進項稅額1268 | 90.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,890.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 暫付款1281 | 1,890.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,890.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 進項稅額1268 | 75.00 | |
| 其他營業費用6134 | 1,500.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,575.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 進項稅額1268 | 167.00 | |
| 修繕費6117 | 3,333.00 | |
| 庫存現金1111 | 3,500.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 6,971.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 6,971.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 105.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 105.00 | |
| 進項稅額1268 | 313.00 | |
| 雜項購置61342 | 6,267.00 | |
| 暫付款1281 | 6,580.00 | |
| 交通費61141 | 257.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 257.00 | |
| 交通費61141 | 205.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 205.00 | |
| 旅費6114 | 1,419.00 | |
| 進項稅額1268 | 71.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 1,490.00 | |
| 旅費6114 | 1,419.00 | |
| 進項稅額1268 | 71.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 1,490.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 5.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 5.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 8.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 8.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 558.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 558.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 325.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 325.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 259,563.00 | 259,563.00 |