| 摘要 | 沖銷 Joey 代墊，台北富邦信用卡款信用卡處（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-09-27 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1130927101 |
這筆收付的分錄 — 沖銷 Joey 代墊，台北富邦信用卡款信用卡處
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 應付費用-代墊款21973 | 32,150.00 | |
| 銀行存款1113 | 32,150.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 瓦斯費，403126464分行作業管理部 | ||
| 水電瓦斯費6119 | 501.00 | |
| 銀行存款1113 | 501.00 | |
| ALLINONE WP MIGRATION-card2042 (69 USD) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2,188.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2,188.00 | |
| OpenAI API usagecredit_$5_card2042 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 159.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 159.00 | |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 2.00 | |
| Developer plan_$19.99 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 644.00 | |
| 其他應付費用2197 | 644.00 | |
| Forbes Unlimited Articles -International_$6.99 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 225.00 | |
| 其他應付費用2197 | 225.00 | |
| Tempo House 燈箱背板 | ||
| 活動執行成本59112 | 8,800.00 | |
| 進項稅額1268 | 440.00 | |
| 其他應付費用2197 | 9,240.00 | |
| 沖銷 Joey 代墊，台北富邦信用卡款信用卡處 | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 32,150.00 | |
| 銀行存款1113 | 32,150.00 | |
| 動區塊聚 #146 現場門票收入，併入零用金 | ||
| 庫存現金1111 | 400.00 | |
| 銷項稅額2204 | 19.00 | |
| 勞務收入4121 | 381.00 | |
| 動區塊聚 #148 現場門票收入，併入零用金 | ||
| 庫存現金1111 | 600.00 | |
| 應收帳款1191 | 600.00 | |
| 0927 加工夜歸交通費 庶務整理歸檔uber 282 (TWD-282) | ||
| 交通費61141 | 282.00 | |
| 其他應付費用2197 | 282.00 | |
| 陳冠宇返回 Blockmeet 148 預備金餘款 | ||
| 銀行存款1113 | 374.00 | |
| 庫存現金1111 | 374.00 | |
| 柳營鮮乳1857ml*2、光泉鮮乳2720ml*1、北市垃圾袋$5 | ||
| 其他營業成本-TempoX59111 | 545.00 | |
| 進項稅額1268 | 27.00 | |
| 庫存現金1111 | 572.00 | |
| 醒吾到台電大樓交通費 | ||
| 旅費6114 | 172.00 | |
| 庫存現金1111 | 172.00 | |
| 飛利浦咖啡機濾芯2入、除鈣劑3入、咖啡脂清潔錠10入 | ||
| 辦公室消耗品61131 | 2,070.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,070.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 49,579.00 | 49,579.00 |