| 摘要 | 0314 前往TempoX處理地插 UBER$164（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-03-14 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140314101 |
這筆收付的分錄 — 0314 前往TempoX處理地插 UBER$164
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 交通費61141 | 164.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 164.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 海爾12月GCP主機費用 | ||
| 其他應付費用2197 | 8.00 | |
| 銀行存款1113 | 8.00 | |
| 0313BM預備金 | ||
| 庫存現金1111 | 5,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 5,000.00 | |
| 提領手續費 | ||
| 進項稅額1268 | 5.00 | |
| 手續費61345 | 95.00 | |
| 暫付款1281 | 100.00 | |
| 必勝客 | ||
| 會議餐費61281 | 3,409.00 | |
| 進項稅額1268 | 170.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 3,579.00 | |
| 優食－一手私藏世界紅茶 | ||
| 進項稅額1268 | 61.00 | |
| 會議餐費61281 | 1,217.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,278.00 | |
| GAMMA.APP ($96) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 3,168.00 | |
| 手續費61345 | 48.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 48.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 3,168.00 | |
| DUSKIN 空氣清淨用品 3 月月費 | ||
| 進項稅額1268 | 45.00 | |
| 環境清潔費61341 | 905.00 | |
| 其他應付費用2197 | 950.00 | |
| 租金支票扣帳 | ||
| 租金成本-TempoX51521 | 371,429.00 | |
| 進項稅額1268 | 18,571.00 | |
| 其他應付費用2197 | 390,000.00 | |
| 0314 前往TempoX處理地插 UBER$164 | ||
| 交通費61141 | 164.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 164.00 | |
| 2月購買之漂浮磁鐵坐檯發生故障，退貨款項退還給公司（報銷金額包含匯率及手續費） | ||
| 應付費用-代墊款21973 | 457.00 | |
| 進貨退出5123 | 457.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 404,752.00 | 404,752.00 |