| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初餘額 | 0.00 | ||||
| 2024-09-16 | #225 | 租金支票扣帳 | 371,429.00 | 371,429.00 | |
| 2024-10-15 | #255 | 租金支票扣帳 | 371,429.00 | 742,858.00 | |
| 2024-11-15 | #289 | 租金支票扣帳 | 371,429.00 | 1,114,287.00 | |
| 2024-12-13 | #317 | 租金支票扣帳 | 371,429.00 | 1,485,716.00 | |
| 2025-01-15 | #350 | 租金支票扣帳 | 371,429.00 | 1,857,145.00 | |
| 2025-02-14 | #380 | 租金支票扣帳 | 371,429.00 | 2,228,574.00 | |
| 2025-03-14 | #407 | 租金支票扣帳 | 371,429.00 | 2,600,003.00 | |
| 2025-03-28 | #420 | 補蚊燈與飲料補給 | 1,470.00 | 2,601,473.00 | |
| 2025-04-15 | #436 | 租金支票扣帳 | 371,429.00 | 2,972,902.00 | |
| 2025-04-30 | #454 | 1140430開帳傳票調整 | 1,487,186.00 | 1,485,716.00 | |
| 2025-05-15 | #470 | 租金支票扣帳 | 371,429.00 | 1,857,145.00 | |
| 2025-06-13 | #495 | 租金支票扣帳 | 371,429.00 | 2,228,574.00 | |
| 2026-08-15 | #789 | 反做：藍途 1140430204 全腿反向（D11 裁示 2026-08-02；污染+沖銷同批次標籤摺疊） | 1,487,186.00 | 3,715,760.00 | |
| 期末餘額（全部期間） | 5,202,946.00 | 1,487,186.00 | 3,715,760.00 | ||
※ 餘額按科目自然方向出正負（借餘為正（資產/費用））。「全部」期間的期末餘額 ＝ 資產負債表上這個科目的數字；點任一行可看該筆傳票的完整分錄。