| 摘要 | 動區員工12月請款總額｜動區2024年12月薪資實發(-伙食29400-請款24495-預付加班費2032)｜動區2024年12月伙食費(29400+12000)｜TempoX 2024年12月伙食費｜動區2024年12月薪資實發(-伙食12000-請款2571)｜JZ員工實發薪資｜TempoX 2024年11月薪資實發(-伙食)｜12月陳佑傑-清潔服務（50勞報單）｜12月 Kino 網站維護費 (50勞報單)｜1月OPUS管理費｜12月理列旭薪資（50勞報單）｜核銷MEG12月代墊款｜國外交易清算手續費－Ｔｗｉｔｔｅｒ Ｄｅ｜Twitter Dev Platform｜編輯部員工，申請抗藍光眼鏡補助3000元 |
| 交易日 | 2025-01-12 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140112101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 應付費用-代墊款21973 | 27,066.00 | |
| 銀行存款1113 | 27,066.00 | |
| 其他應付費用2197 | 548,073.00 | |
| 銀行存款1113 | 548,073.00 | |
| 伙食費6128 | 41,400.00 | |
| 銀行存款1113 | 41,400.00 | |
| 伙食費6128 | 3,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 3,000.00 | |
| 其他應付費用2197 | 358,805.00 | |
| 銀行存款1113 | 358,805.00 | |
| 其他營業成本5911 | 92,612.00 | |
| 銀行存款1113 | 92,612.00 | |
| 薪資支出6111 | 104,084.00 | |
| 銀行存款1113 | 104,084.00 | |
| 其他應付費用2197 | 6,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 6,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 其他應付費用2197 | 21,200.00 | |
| 銀行存款1113 | 21,200.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 其他營業費用6134 | 10,258.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 10,258.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 19,000.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 333.00 | |
| 銀行存款1113 | 333.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 99.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 99.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 6,618.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 6,618.00 | |
| 進項稅額1268 | 143.00 | |
| 職工福利6129 | 2,857.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 3,000.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 1,241,578.00 | 1,241,578.00 |