| 摘要 | 浮夢號-ABS慶功宴 (11-12進項抵扣)（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2024-09-04 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1130904101 |
這筆收付的分錄 — 浮夢號-ABS慶功宴 (11-12進項抵扣)
尚諺外帳核銷 — 傳票 0904002（2024-09-04）・直接費用化
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 暫付款1281 | 92,432.00 | |
| 銀行存款1113 | 92,432.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 |
| 60,000USD, EX Rate：32.2039166666667 (總額:1932235) | ||
| 庫存現金1111 | 1,044,109.00 | |
| 銷項稅額2204 | 49,719.00 |
| 管銷服務資金41412 | 994,390.00 |
| 提領手續費 | ||
| 暫付款1281 | 100.00 | |
| 庫存現金1111 | 100.00 |
| TML管銷資金轉入富邦 | ||
| 銀行存款1113 | 1,930,384.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,930,384.00 |
| 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%訂金，總額89,250 | ||
| 廣告費6118 | 42,500.00 | |
| 進項稅額1268 | 2,125.00 |
| 暫付款1281 | 44,625.00 |
| 藍新支付測試 | ||
| 銀行存款1113 | 1.00 | |
| 其他收入72490 | 1.00 |
| 周邊製作物費用-500條客製毛巾50%尾款，總額89,250 | ||
| 進項稅額1268 | 2,125.00 | |
| 廣告費6118 | 42,500.00 |
| 其他應付費用2197 | 44,625.00 |
| 2SYNC.COM (NotionAUtomation)- card2042 | ||
| 其他應付費用2197 | 289.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 289.00 |
| 國外交易手續費 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 4.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 4.00 |
| ChatGPT Plus Subscription_$20(08/31) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 650.00 | |
| 銀行存款1113 | 650.00 |
| 推特訂閱 (C$20) | ||
| 其他應付費用2197 | 483.00 | |
| 銀行存款1113 | 483.00 |
| Adobe 月費（訂閱：joey@）(8/30) | ||
| 其他應收款-TML12121 | 1,624.00 | |
| 銀行存款1113 | 1,624.00 |
| 交易手續費 | ||
| 暫付款1281 | 1,751.00 | |
| 庫存現金1111 | 1,751.00 |
| 9/6 Happy Friday活動-蒟蒻 | ||
| 交際費6121 | 1,180.00 | |
| 進項稅額1268 | 59.00 |
| 庫存現金1111 | 1,239.00 |
| 60,000USD, EX Rate：32.2039166666667 (總額:1932235) | ||
| 庫存現金1111 | 888,126.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 888,126.00 |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 4,431,862.00 | 4,431,862.00 |