| 摘要 | 3月辦公室清潔費（本筆收付摘要 — 日綜合傳票完整摘要見下方摺疊） |
| 交易日 | 2025-04-02 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140402101 |
這筆收付的分錄 — 3月辦公室清潔費
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 其他應付費用2197 | 8,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,000.00 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 3月辦公室清潔費 | ||
| 其他應付費用2197 | 8,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 8,000.00 | |
| 4月OPUS租金 | ||
| 租金支出6112 | 123,046.00 | |
| 銀行存款1113 | 123,046.00 | |
| 4月OPUS租金所得代扣 | ||
| 租金支出6112 | 14,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 14,000.00 | |
| 4月OPUS租金所得二代健保 | ||
| 租金支出6112 | 2,954.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,954.00 | |
| 90s 材料退款(折讓單) | ||
| 銀行存款1113 | 1,199.00 | |
| 銷項稅額2204 | 57.00 | |
| 進貨退出5123 | 1,142.00 | |
| 90s 未使用木地板材料退款 | ||
| 銀行存款1113 | 1,399.00 | |
| 進貨退出5123 | 1,332.00 | |
| 銷項稅額2204 | 67.00 | |
| 淨水器 UP4 專用濾芯 | ||
| 進項稅額1268 | 188.00 | |
| 修繕費6117 | 3,762.00 | |
| 其他應付費用2197 | 3,950.00 | |
| 淨水器更換濾芯-維修費 | ||
| 進項稅額1268 | 48.00 | |
| 修繕費6117 | 952.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,000.00 | |
| 優食－男朋友 家 餐盒 | ||
| 其他應付費用2197 | 756.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 756.00 | |
| 優食-Happy Friday 飲料 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 1,300.00 | |
| 進項稅額1268 | 65.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,365.00 | |
| Hooters-Happy Friday 餐飲 | ||
| 進項稅額1268 | 66.00 | |
| 會議餐費61281 | 1,328.00 | |
| 其他應付費用2197 | 1,394.00 | |
| 優食－起家雞-Happy Friday餐飲 | ||
| 其他應收款-TML12121 | 2,189.00 | |
| 進項稅額1268 | 109.00 | |
| 其他應付費用2197 | 2,298.00 | |
| 20250402 前往TempoX UBER162 | ||
| 交通費61141 | 162.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 162.00 | |
| 密封膠條 | ||
| 雜項購置61342 | 113.00 | |
| 進項稅額1268 | 6.00 | |
| 庫存現金1111 | 119.00 | |
| 一轉多插座 | ||
| 雜項購置61342 | 190.00 | |
| 進項稅額1268 | 9.00 | |
| 庫存現金1111 | 199.00 | |
| 紗網 | ||
| 雜項購置61342 | 217.00 | |
| 進項稅額1268 | 11.00 | |
| 庫存現金1111 | 228.00 | |
| PVC膠帶 | ||
| 雜項購置61342 | 226.00 | |
| 進項稅額1268 | 11.00 | |
| 庫存現金1111 | 237.00 | |
| 黑色水管 | ||
| 雜項購置61342 | 506.00 | |
| 進項稅額1268 | 25.00 | |
| 庫存現金1111 | 531.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 162,837.00 | 162,837.00 |