| 摘要 | 2/5 90S 科技家居免膠地板師傅場勘費用(Room1)｜2/5 萬士益冷氣廠商檢修費（遙控器更換評估）｜醒吾大樓 2025/02 月租金（支票兌現移轉富邦）｜採購Room1-90S科技家居免膠地板(北美淺橡木)｜2月OPUS租金所得代扣｜2月OPUS租金所得二代健保｜Joey代墊金｜交易手續費｜醒吾大樓 2025.02 月管理費｜國外交易清算手續費－ＰＡＹＰＡＬ ＳＨ｜國外交易清算手續費－ＶＥＲＣＥＬＩＮＣ｜VERCEL INC.｜Raymii LS-95-M1 高承重電競螢幕支架｜PAYPAL *SHENDUQRWEA｜國外交易手續費｜OPENAI *CHATGPT SUBSCR($200)｜NOTION LABS, INC.｜0205 前往TempoX ops例會 UBER$156｜前往三創園區頒獎，陳梅慧追思會返家｜去 Tempo House 見客戶｜CLAUDE.AI SUBS |
| 交易日 | 2025-02-05 |
| 來源 | lantu_historylantu_history |
| 憑證參照 | LH-1140205101 |
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 雜項購置61342 | 952.00 | |
| 進項稅額1268 | 48.00 | |
| 暫付款1281 | 1,000.00 | |
| 暫付款1281 | 300.00 | |
| 庫存現金1111 | 300.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 390,000.00 | |
| 暫付款1281 | 28,705.00 | |
| 手續費61345 | 15.00 | |
| 銀行存款1113 | 28,705.00 | |
| 銀行存款1113 | 15.00 | |
| 租金支出6112 | 14,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 14,000.00 | |
| 租金支出6112 | 2,954.00 | |
| 銀行存款1113 | 2,954.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 50,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 50,000.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 30,000.00 | |
| 手續費61345 | 10.00 | |
| 銀行存款1113 | 30,000.00 | |
| 銀行存款1113 | 10.00 | |
| 進項稅額1268 | 104.00 | |
| 手續費61345 | 2,071.00 | |
| 庫存現金1111 | 2,175.00 | |
| 其他營業成本-TempoX59111 | 18,566.00 | |
| 進項稅額1268 | 928.00 | |
| 其他應付費用2197 | 19,494.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 1.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 1.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 10.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 10.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 658.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 658.00 | |
| 辦公設備—成本1431 | 2,856.00 | |
| 進項稅額1268 | 143.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 2,999.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 73.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 73.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 99.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 99.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 6.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 6.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 6,567.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 6,567.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 395.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 395.00 | |
| 交通費61141 | 156.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 156.00 | |
| 交通費61141 | 175.00 | |
| 暫付款1281 | 175.00 | |
| 交通費61141 | 128.00 | |
| 應付費用-代墊款21973 | 128.00 | |
| 其他應收款-TML12121 | 657.00 | |
| 應付費用-信用卡21972 | 657.00 | |
| 合計 · ✓ 借貸平衡 | 550,602.00 | 550,602.00 |